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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CINVEST MULTIGESTION/BENWAR GLOBALES0107696058 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 11,8012 0,11 2,03 2.188.355,85 29
CINVEST MULTIGESTION/CORNAMUSAES0107696066 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 14,0686 0,04 -0,02 8.696.990,32 352
CINVEST MULTIGESTION/EI2 VALUEES0107696025 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 19,2461 -0,03 0,35 2.105.134,41 33
CINVEST MULTIGESTION/ELBA GLOBAL ASSEMENES0107696116 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 11,6243 0,35 3,39 20.442.938,60 344
CINVEST MULTIGESTION/GARPES0107696009 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 5,4625 0,28 -0,12 7.426.519,92 74
CINVEST MULTIGESTION/GLOBAL EQUITYES0107696033 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 11,1060 0,34 -5,02 5.906.467,71 82
CINVEST MULTIGESTION/GOOD MEGATRENDS SOLES0107696132 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 9,9784 -0,02 -0,40 3.570.208,69 21
CINVEST MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIOES0107696082 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 11,1144 0,17 -2,79 12.765.196,82 39
CINVEST MULTIGESTION/ORICALCOES0107696017 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 40,9442 1,38 -16,19 7.525.931,17 909
CINVEST MULTIGESTION/SELECCION ORICALCOES0107696074 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 16,5247 0,78 -22,30 3.390.483,13 663
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND AES0107696090 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 9,8126 -0,08 -3,91 15.359,70 21
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND BES0107696108 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 9,8773 -0,08 -3,86 1.319.915,07 4
CINVEST MULTIGESTION\EVEREAES0107696124 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 07/05/2025 12,3727 0,76 -3,03 3.275.887,18 69
CINVEST/A&A INTERNATIONAL INVESTMENTES0174115065 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 14,4403 2,26 14,45 10.285.215,55 752
CINVEST/AHORRIAES0174115081 GESALCALA GLOBAL 08/05/2025 11,2405 -0,13 4,84 1.818.669,78 24
CINVEST/AZERO GLOBAL, FIES0174115032 GESALCALA GLOBAL 08/05/2025 10,4805 0,46 18,51 1.557.100,76 87
CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUEES0174115107 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 9,3098 0,27 -4,35 1.007.653,40 9
CINVEST/BEAUTY INDUSTRYES0174115073 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 10,2138 2,02 -9,54 1.829.191,46 22
CINVEST/FUTURE MUNDI CLASE AES0174115115 GESALCALA GLOBAL 08/05/2025 9,5794 1,93 - 582.722,49 32
CINVEST/LONG RUNES0174115024 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 12,8701 0,64 -1,12 8.465.912,31 44
CINVEST/NOGAL CAPITAL, FIES0174115016 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 12,1835 0,86 8,08 2.499.695,03 99
CINVEST/OCTAGONES0174115099 GESALCALA GLOBAL 08/05/2025 9,8659 0,53 -2,95 2.012.664,87 14
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115057 GESALCALA GLOBAL 08/05/2025 14,5365 2,01 -3,61 10.658.289,74 999
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115040 GESALCALA GLOBAL 08/05/2025 13,4127 2,01 -3,52 2.521.551,97 171
CLASE A MARCH NEXT GENERATION FIES0160812022 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 11,5928 -0,79 -10,25 126.376.773,13 3.485
CLASE B MARCH NEXT GENERATION FIES0160812014 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 12,0939 -0,79 -9,99 24.634.676,89 3.168
CLASE I MARCH NEXT GENERATION FIES0160812006 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 11,2966 -0,79 -10,05 3.638.104,05 3
COBAS CONCENTRADOS F.I.L. - CLASE BES0119166025 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 172,2815 - 4,61 4.148.502,70 13
COBAS CONCENTRADOS, FIL - CLASE AES0119166033 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 137,5286 - 4,69 39.127.227,50 140
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE CES0119166009 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 114,9538 - 4,52 974.170,47 5
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE DES0119166017 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 203,6144 - 4,44 1.948.450,15 10
COBAS GRANDES COMPAñíAS FI - CLASE BES0113728028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 141,3147 1,82 2,77 2.367.357,17 172
COBAS GRANDES COMPAñíAS, FI - CLASE AES0113728036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 122,9390 1,82 2,81 17.521.003,98 606
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE CES0113728002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 121,8720 1,81 2,74 2.724.170,90 91
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE DES0113728010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 169,5622 1,81 2,72 1.443.254,91 167
COBAS IBERIA FI - CLASE BES0119184028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 08/05/2025 165,3080 0,33 17,60 3.700.895,80 226
COBAS IBERIA, FI - CLASE AES0119184036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 136,0523 0,33 17,70 42.777.762,64 1.160
COBAS IBERIA, FI. CLASE CES0119184002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 160,6583 0,33 17,50 6.359.738,39 127
COBAS IBERIA, FI. CLASE DES0119184010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 189,9398 0,33 17,40 4.050.203,14 280
COBAS INTERNACIONAL FI - CLASE BES0119199026 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 152,9397 1,71 1,83 88.073.571,23 1.496
COBAS INTERNACIONAL, FI - CLASE AES0119199034 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 127,9283 1,71 1,92 489.883.876,80 4.874
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE CES0119199000 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 132,8867 1,71 1,74 90.995.081,73 874
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE DES0119199018 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 205,2699 1,71 1,65 66.999.817,77 2.047
COBAS RENTAES0119207001 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 119,0309 0,56 0,18 64.738.911,24 1.190
COBAS SELECCIóN FI - CLASE BES0124037021 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 154,2906 1,46 4,07 79.747.437,28 1.770
COBAS SELECCIóN, FI - CLASE AES0124037039 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 129,7866 1,46 4,17 730.574.938,13 7.927
COBAS SELECCION, FI. CLASE CES0124037005 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 138,7157 1,46 3,98 39.948.004,73 943
COBAS SELECCION, FI. CLASE DES0124037013 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 203,1108 1,46 3,89 55.477.293,61 2.166
COMPAS EQUILIBRADOES0180571004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 127,2024 0,03 -2,40 451.108.697,12 1.281
COMPROMISO MEDIOLANUMES0121092003 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 10,4929 0,56 -3,68 32.997.801,70 2.800
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication