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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE CES0121156006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL - - - - - -
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE IES0121156014 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 08/05/2025 10,5991 0,08 1,62 8.531.563,46 4
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE RES0121156022 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 08/05/2025 10,3237 0,08 1,49 9.459.373,12 95
CORE VALUE FILES0143702001 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 9,6985 - -1,48 5.513.298,89 24
CRA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RAES0109869018 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 125,4630 0,07 0,84 10.788.927,65 61
CRD ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RDES0109869000 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 125,4745 0,07 0,84 98.840,87 1
CREAND ACCIONES,CLASE RES0178220036 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 08/05/2025 28,0056 0,90 -4,39 5.462.543,93 161
CREAND ACCIONES/ CLASE CES0178220002 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND ACCIONES/ CLASE IES0178220010 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND BUY & HOLD 2026, CLASE RES0113326013 GESALCALA RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,5857 0,00 -1,86 2.516.505,99 22
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL CES0113327003 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 9,7082 1,00 -6,31 3.956.916,20 241
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL IES0113327029 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 9,8188 1,00 -6,15 3.498.923,02 2
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL RES0113327011 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 9,4945 1,00 -6,40 715.151,52 18
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FIES0174193005 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 10,7904 - 1,28 22.976.283,88 100
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL IES0158577009 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 08/05/2025 12,2109 0,18 1,70 32.328.773,45 153
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL RES0158577017 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 08/05/2025 11,9111 0,17 1,42 10.876.648,98 127
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE/ CL CES0158577025 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 08/05/2025 10,1014 0,18 1,57 3.715.507,19 243
CREAND GLOBAL, FIES0107693030 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 08/05/2025 13,6188 0,09 0,07 26.920.799,20 105
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE AES0174013005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 12,6742 0,03 1,83 36.847.484,78 142
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE CES0174013013 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 12,6520 0,03 1,76 9.230.165,42 239
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0174013021 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 10,4478 0,03 1,69 2.530.058,50 19
CS DIRECTOR BOND FOCUSES0165121031 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/02/2025 8,3458 -0,01 0,16 1.279.017,38 23
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FIES0125102030 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 06/05/2025 12,6291 -0,42 -0,18 3.519.383,98 2
CS DIRECTOR GROWTH, AES0143673004 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 04/07/2022 21,3346 0,08 - 74.802,99 1
CS DIRECTOR GROWTH, BES0143673038 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 06/05/2025 21,7659 -0,32 2,41 3.215.659,68 13
CS DIRECTOR INCOMEES0125126039 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 06/05/2025 11,7354 0,01 -1,29 5.610.537,25 23
CUADRANTE DINAMICOES0125038002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 112,4425 0,01 -4,10 21.957.863,49 77
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE INSTITUCIONALES0125038010 MUTUACTIVOS GLOBAL 07/05/2025 117,5992 0,06 -2,25 42.635.083,03 2
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE RETAILES0125038028 MUTUACTIVOS GLOBAL 07/05/2025 116,7019 0,06 -2,32 46.098.683,08 68
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-AES0125319030 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 13/10/2017 1.633,3545 - - 64.221,42 1
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-IES0125319014 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 11/11/2016 998,8307 - - 20.113.079,78 1
CYGNUS VALUE CLASE AES0117092009 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.261,0917 -0,18 - 5.929.336,75 74
CYGNUS VALUE CLASE SES0117092017 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.359,5336 -0,17 - 2.376.344,00 10
CYGNUS VALUE, CLASE IES0117092025 CYGNUS ASSET MANAGEMENT 08/07/2016 1.127,0060 -0,17 - 10.737.762,63 24
DALMATIANES0125651036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/09/2024 19,2480 - - 1.124,33 25
DB BOLSA GLOBALES0125756009 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 18,3297 0,86 -2,23 132.436.126,60 2.324
DB BOLSA GLOBAL BES0125756017 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 12,9727 0,86 -1,99 22.540.587,36 4
DB CONSERVADOR ESG AES0139012001 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 11,3316 0,16 -0,01 256.776.936,88 6.972
DB CONSERVADOR ESG BES0139012035 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 11,7536 0,16 0,11 16.326.100,07 21
DB CORTO PLAZO A, FIES0125757007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 08/05/2025 6,3892 0,02 0,88 334.750.149,50 3.626
DB CORTO PLAZO I, FIES0125757015 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 08/05/2025 10,4775 0,02 0,94 6.281.089,70 4
DB CRECIMIENTO ESG AES0125776031 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 15,5801 0,16 -1,12 169.443.785,45 2.919
DB CRECIMIENTO ESG BES0125776007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 16,5595 0,16 -0,88 134.394.910,31 30
DB MODERADO ESG AES0145553006 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 12,4612 0,14 -0,49 394.345.935,54 9.253
DB MODERADO ESG BES0145553014 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 9,8332 -1,47 - 3.416.070,06 1
DEEP VALUE INTERNATIONALES0126082009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 13,6947 1,08 -4,20 69.870.517,83 162
DEIDAD KIVELI MIX INT BES0125882011 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 10,7543 0,13 -1,09 759.656,25 53
DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA INTERNACIONALES0125882003 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE AES0125882029 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 11,7745 0,12 1,57 6.108.394,90 6
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE BES0125882037 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 11,1574 0,12 1,32 641.639,04 51
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication