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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 15/05/2024 649,2067 0,29 1,37 8.531.265,83 172
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/05/2024 1.047,4556 0,63 1,82 5.674.267,81 71
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/05/2024 106,8334 0,04 1,99 12.066.888,89 13
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/05/2024 106,4482 0,04 1,92 62.401.002,95 264
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2024 14,3049 0,84 7,78 52.263.548,15 2.146
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2024 13,9664 0,84 8,00 2.839.866,09 215
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 16/05/2024 19,1947 -0,02 4,05 19.857.019,95 230
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 16/05/2024 19,1752 -0,03 3,87 2.013.190,48 18
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 136,2691 - - 2.023.389,96 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 134,2339 - - 20.665.872,94 17
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 130,0385 - - 2.033.169,64 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 129,4797 - - 811.363,42 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 132,6510 - - 1.557.503,80 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 120,6805 - - 1.421.139,48 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 29/12/2023 124,0792 - - 10.829.448,06 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 29/12/2023 113,9004 - - 10.257.821,48 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 29/12/2023 112,4974 - - 3.332.827,13 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 29/12/2023 125,2653 - - 1.132.687,71 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/05/2024 12,0557 0,13 8,66 14.812.793,06 29
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/05/2024 12,7395 0,12 8,36 81.872,59 105
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/05/2024 10,2602 - 1,34 1.867.172,93 54
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE CARTERAES0110251016 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/05/2024 10,3203 - 1,45 2.370.031,02 15
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE PLUS, FIES0110251024 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/05/2024 10,2700 - 1,22 19.505.523,51 299
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV AES0110233006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2024 15,7730 - 8,79 6.060.736,02 577
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV BES0110233014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2024 16,3975 - 8,98 15.106.342,04 192
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV CARTERAES0110233022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2024 14,4489 - 9,34 359.054,27 60
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV PLUSES0110233030 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2024 13,2974 - 8,98 2.172.724,25 87
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV AES0126459009 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/05/2024 12,6396 - 5,65 12.033.891,83 982
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV BES0126459017 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/05/2024 13,3963 - 5,95 32.747.518,02 444
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV CARTERAES0126459025 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/05/2024 12,5841 - 6,17 426.836,26 55
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV PLUSES0126459033 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/05/2024 12,1620 - 5,95 2.969.653,10 109
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE CARTERAES0110249010 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/05/2024 10,3035 - 3,53 1.868.098,23 131
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE PLUSES0110249028 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/05/2024 10,1659 - 3,35 4.967.789,64 203
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FIES0110234004 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 16/05/2024 10,2145 - -0,73 29.092.148,73 710
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL CARTERAES0110253004 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 16/05/2024 10,8827 - 5,40 9.427,88 1
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST CARTERAES0110253046 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/05/2024 10,7685 - 4,71 498.422,17 2
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST PLUSES0110253053 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DISTRIB AES0110253020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/05/2024 10,5997 - 4,26 200.096,25 8
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE AES0110253038 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 16/05/2024 22,3927 - 4,96 20.709.455,79 1.074
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE PLUSES0110253012 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 16/05/2024 10,3626 - 5,29 31.703,26 2
ARQUIA BANCA LID FUT AES0110247006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/05/2024 11,2893 - 15,84 4.111.211,68 334
ARQUIA BANCA LID FUT CARTES0110247014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/05/2024 13,1486 - 16,20 838.709,10 134
ARQUIA BANCA LID FUT PLUSES0110247022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/05/2024 10,4163 - 16,04 757.359,10 34
ARQUIA BANCA LID GLB CARES0110256015 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/05/2024 13,6990 - 13,48 4.460.052,34 137
ARQUIA BANCA LID GLB PLUSES0110256023 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/05/2024 13,5809 - 13,32 2.109.241,10 87
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES AES0110256007 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/05/2024 15,3504 - 13,13 19.911.258,72 914
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication