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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ALTERNA RENTA FIJA GLOBALES0157105000 ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 9,7525 0,08 1,51 39.222.308,11 224
ALTERNATIVE CINVEST, FILES0108691009 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 12,9099 - -0,05 6.353.350,54 30
AMANTIA R.R. IBERIAES0107472039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 29/11/2021 21,0554 -0,16 - 18.530.557,29 2.374
AMEINON RENTA FIJAES0109191009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5296 0,10 0,71 7.115.551,06 123
AMISTRA GLOBAL, FIES0109213001 AMISTRA. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 0,8963 0,05 5,33 23.253.345,70 147
AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE IES0126542036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. MONETARIO 26/05/2025 13.124,3005 0,02 0,54 14.861.217,54 117
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 678,8952 -0,01 1,20 9.075.983,77 165
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 1.079,5447 -0,10 -1,00 4.830.425,88 61
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 112,9598 0,01 1,47 12.906.195,72 16
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 112,3314 0,01 1,39 105.724.252,52 391
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,5644 -0,34 -0,67 53.690.539,35 2.148
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,2826 -0,34 -0,45 1.862.879,08 31
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 20,1249 -0,06 1,22 24.764.054,90 252
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 19,9634 -0,07 0,91 2.069.061,81 18
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAES0142233032 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 14,9343 -0,01 1,07 6.253.922,67 20
ANTA QUALITY RENTA FIJA 03 CLASE AES0109287005 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,2840 0,08 1,04 21.760.692,34 42
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE BES0109287013 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,3054 0,08 1,15 962.359,54 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE C, FIES0109287021 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,1040 0,08 1,12 50,52 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE AES0165327000 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,0447 -0,13 -0,85 14.183.476,70 78
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE BES0165327018 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,1313 -0,12 -0,70 80,18 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE C, FIES0165327026 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,8722 -0,13 -0,54 493.168,39 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL AES0109266009 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,6990 -0,03 -1,31 4.684.404,19 101
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL BES0109266017 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,7481 -0,03 -1,09 863.522,98 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL. CES0109266025 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,8980 -0,02 -0,58 49,49 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 149,0207 - - 2.911.019,75 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 145,7902 - - 29.617.143,80 21
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 140,7869 - - 2.908.216,61 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 139,8747 - - 1.159.186,01 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 143,2302 - - 2.247.043,35 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 129,5914 - - 2.048.627,10 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE AES0109667008 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 100,8732 - 0,20 758.749,42 14
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE BES0109667016 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 100,8731 - 0,20 189.687,30 1
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE CES0109667024 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE DES0109667032 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE EES0109667040 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE FES0109667057 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 97,2994 - -2,92 86.909,35 5
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE GES0109667065 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 101,8465 - 1,04 138.850,32 8
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE HES0109667073 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 101,8464 - 1,04 101.983,08 2
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE IES0109667081 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 98,3585 - -1,99 69.359,47 1
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 127,5506 - 2,12 10.225.673,19 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 116,2077 - 1,97 9.582.622,93 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 114,1937 - 1,87 3.092.226,63 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 129,6024 - 2,25 1.078.228,10 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,3748 -0,23 -4,91 15.418.659,20 30
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,6939 -0,23 -4,93 96.910,03 115
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 10,5166 - 0,78 15.873.506,20 325
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication