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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 108,9421 -0,01 0,79 12.710.174,40 12
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE RES0119376004 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 104,0183 -0,01 0,72 73.936.695,41 953
AFFINIUM INTERNACIONAL FIES0106072004 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/04/2025 88,4174 0,24 0,26 3.091.451,75 104
AGAVEES0106136007 DUX INVERSORES GLOBAL 28/04/2025 13,0618 0,28 3,72 48.133.146,17 161
AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODEES0106928031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 09/05/2016 11,6254 0,25 - 20.542.351,24 1.344
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIES0107369003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/05/2016 14,0243 -0,03 - 14.839.037,42 789
AHORRO CORPORACION DOLARES0107436034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/07/2016 11,8769 0,00 - 2.356.393,48 206
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INES0106929039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/08/2023 50,4270 - - 56.827.975,62 6
ALBUS CARTERAES0107678023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/04/2025 7,3887 0,42 -7,21 18.026.786,96 208
ALBUS EXTRAES0107678015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/04/2025 9,9791 0,41 -7,36 137.668.952,11 823
ALBUS PLATINUMES0107678007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/04/2025 11,4599 0,41 -7,27 77.922.520,65 73
ALFIL TÁCTICO, FIES0107726004 BESTINVER GESTION GLOBAL 28/04/2025 10,7189 0,02 7,17 11.177.812,11 100
ALGAR GLOBAL FUND, IES0140963010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 12,3388 -0,31 -7,35 7.825.727,50 2
ALGAR GLOBAL FUND, RES0140963002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 12,1283 -0,32 -7,54 1.606.748,61 260
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTOES0108191000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 13,4901 0,07 0,43 4.056.438,24 119
ALIANZA FLEXIBLEES0108210008 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 8,3836 0,09 4,08 7.493.081,78 101
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL CES0180709026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/02/2019 95,8428 0,16 - 1.930.906,58 1
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL IES0180709018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/04/2025 120,1083 0,15 -2,55 7.295.266,81 6
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL RES0180709000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 110,4048 0,15 -2,68 37.872.817,23 547
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA FIES0108192008 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 19,0018 0,55 15,38 12.959.132,64 138
ALLIANZ CARTERA BONOS 26ES0108193006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7156 -0,02 1,15 27.196.806,59 1.003
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA FIES0108240005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,4300 0,03 -3,21 44.538.215,21 401
ALLIANZ CARTERA DINAMICA FIES0108232002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 15,5874 0,25 -8,08 122.468.225,88 717
ALLIANZ CARTERA MODERADA FIES0108373004 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 11,1204 0,03 -1,88 67.675.529,93 508
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO FIES0108203003 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,0227 0,01 0,55 191.105.880,84 931
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85ES0108282007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 10,2201 0,04 0,80 9.707.474,90 43
ALLIANZ RENDIMIENTO F.I.ES0108283005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 100,6425 0,01 0,58 6.385.140,38 44
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 31/03/2025 112,2827 - 0,73 75.705.866,25 925
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 31/03/2025 112,4171 - 0,78 10.180.039,16 1
ALONDRA CAPITALES0108611007 DUX INVERSORES GLOBAL 20/05/2021 13,9288 1,07 - 1.711.039,75 91
ALOS MIXTO EUROES0108582000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 18/09/2024 9,4930 0,00 - 142.394,75 1
ALOS RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOSES0108582018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 17/09/2024 9,9191 0,00 - 148.786,69 1
ALPHA INVESTMENTSES0139099008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,7881 0,26 -3,84 6.984.519,18 108
ALPHAVILLEES0108703002 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/10/2018 13,7265 - - 23.548.146,92 31
ALTAIR EUROPEAN CLASE DES0108637010 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 134,1192 0,57 1,70 305.365,37 28
ALTAIR EUROPEAN CLASE LES0108637028 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 141,6796 0,57 1,98 2.402.981,47 130
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, CLASE AES0108637002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 17,0888 0,52 1,77 6.578.057,59 157
ALTAIR INVERSIONES II CLASE AES0108526007 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/04/2025 1,1795 -0,10 -0,53 15.765.647,38 154
ALTAIR INVERSIONES II CLASE DES0108526015 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/04/2025 113,5656 -0,11 -0,13 3.306.238,72 24
ALTAIR INVERSIONES II CLASE LES0108526023 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/04/2025 119,9854 -0,10 0,14 2.488.458,02 6
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE DES0108643018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 107,5901 -0,13 0,86 2.409.708,72 22
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE LES0108643026 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 110,7559 -0,13 1,01 4.227.507,42 135
ALTAIR PATRIMONIO II, FI CLASE AES0108643000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 1,1062 -0,12 0,92 20.742.049,34 260
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE AES0107574008 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 9,4443 0,02 0,74 2.030.788,87 78
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE DES0107574016 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 89,2030 0,02 0,72 468.744,22 19
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE LES0107574024 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 90,9765 0,02 0,81 414.792,78 2
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE AES0108690001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 17/04/2025 10,2128 - 3,06 14.803.755,15 74
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE BES0108690019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 17/04/2025 11,2340 - 3,15 9.309.157,19 18
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE CES0108690027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 17/04/2025 11,6244 - 3,19 4.934.373,86 1
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL CLASE AES0108647001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 07/02/2025 9,3257 - - 13.219.317,42 0
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication