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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE BES0146824018 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 10,8629 -0,75 4,02 230.008.730,68 7.505
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2026, F.I.ES0144256007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,1418 0,00 0,82 46.638.159,27 1.517
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE A F.IES0147196036 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 26,9631 -1,28 -1,93 12.885.365,03 1.181
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE B F.I.ES0147196002 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 31,7196 -1,28 -1,59 9.062.342,03 868
IBERCAJA MEGATRENDSES0146758000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 10,5159 0,57 -7,33 209.393.413,66 13.049
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE A F.I.ES0147189031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 16,1070 1,19 3,75 13.874.555,07 1.576
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE B F.I.ES0147189007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 18,3138 1,19 4,13 21.737.741,31 15
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE B F.I.ES0147107025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,2727 0,02 1,38 989.715.223,10 17.386
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE C F.I.ES0147107033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,2698 0,02 1,37 362.236.915,44 1.457
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 F.I.ES0147107009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,2046 0,02 1,28 542.643.824,05 16.322
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE A F IES0147051009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,3127 0,03 1,58 444.720.715,24 11.065
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE B F IES0147051017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,3652 0,03 1,67 903.132.870,50 17.855
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE C F IES0147051025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,3630 0,03 1,66 554.773.526,50 1.908
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS F.I.ES0184009001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,3707 0,01 1,34 93.074.810,56 513
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE CLASE BES0147052007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2025 5,8022 - 0,96 220.897.455,28 13.224
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE F.I.ES0147052015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2025 5,7096 - 0,82 17.325.715,16 687
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLEES0184011007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 6,0465 0,03 - 579.426.551,97 18.095
IBERCAJA SEL. BANCA PRIVADA 60 CLASE CES0175407016 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 6,5008 1,64 -2,42 18.114.141,73 18
IBERCAJA SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60 F.IES0175407008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 6,3555 1,64 -2,62 17.051.553,74 181
IBERCAJA 2024 GARANTIZADOES0146754009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/06/2024 6,3423 0,03 - 7.640.790,24 308
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3ES0146946001 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 13/05/2025 6,4241 0,02 0,75 12.212.607,40 404
IBERCAJA 2026 GARANTIZADOES0146947009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 13/05/2025 6,3019 -0,01 0,89 22.987.960,39 702
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO-2ES0162892006 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 13/05/2025 6,2290 -0,01 0,90 42.860.727,59 1.496
IBERCAJA 2027 GARANTIZADOES0146948007 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 13/05/2025 6,1827 0,00 1,10 69.855.036,28 2.448
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2ES0162893004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 13/05/2025 6,0624 0,00 1,16 32.936.702,94 1.233
IBERCAJA 2028 GARANTIZADOES0146949005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 13/05/2025 5,9196 -0,01 1,34 24.253.982,57 829
IBERCAJA AHORROES0147173035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/09/2017 19,7165 0,04 - 66.734.097,94 3.775
IBERCAJA AHORRO CLASE B, F.IES0146791019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 7,4796 0,00 1,20 533.290.923,03 21.697
IBERCAJA AHORRO DINAMICOES0184002030 IBERCAJA GESTION GLOBAL 06/07/2017 7,5532 -0,12 - 417.888.432,71 16.470
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, CLASE BES0184002006 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 15/02/2017 7,4330 - - 6,19 1
IBERCAJA AHORRO RF CLASE C, FIES0146791027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 13/05/2025 7,3336 0,00 - 80.647.859,65 376
IBERCAJA ALL STARES0162883005 IBERCAJA GESTION 12/05/2025 11,7779 3,04 -2,59 139.981.294,38 6.573
IBERCAJA ALL STAR CLASE BES0162883013 IBERCAJA GESTION 12/05/2025 12,4562 3,04 -2,32 121.929,99 29
IBERCAJA ALPHAES0146756004 IBERCAJA GESTION GLOBAL 31/08/2022 8,0555 -0,30 - 23.818.102,13 2.094
IBERCAJA BOLSA ESPAÑOLAES0147186037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 13/05/2025 35,4254 0,62 21,32 52.840.764,20 2.689
IBERCAJA BOLSA EUROPAES0130705033 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 13/05/2025 8,2866 0,14 8,13 29.394.386,29 2.200
IBERCAJA BOLSA EUROPA, CLASE BES0130705009 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 8,7646 0,14 8,43 41.258.341,39 13
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONALES0147641031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 13/05/2025 17,6125 - -4,41 62.958.369,05 3.196
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CL. BES0147641007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 18,8276 - -4,09 438.603.309,67 20.165
IBERCAJA BOLSA USAES0147034039 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 13/05/2025 23,2080 -0,27 -7,92 100.384.174,01 4.940
IBERCAJA BOLSA USA, CLASE BES0147034005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2025 29,2411 -0,27 -7,58 257.905.088,11 7.445
IBERCAJA BOLSA, CLASE BES0147186003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE EURO 13/05/2025 37,4314 0,63 21,64 3.427,96 2
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, CLASE BES0146822012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 12/05/2025 7,4029 - -1,50 33.375,77 13
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015ES0144252006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 7,1764 0,00 - 3.888.063,37 178
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2ES0144253004 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6444 0,00 - 12.677.948,28 544
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 BES0144253012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6531 0,00 - 6,65 1
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023ES0162884011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,1692 0,01 - 8.784.354,81 249
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023 CLASE BES0162884003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,2448 0,01 - 3.008,53 1
IBERCAJA BP SELEC. GLOBAL, CL. BES0146758018 IBERCAJA GESTION GLOBAL 13/05/2025 11,3062 0,58 -6,97 236.672.016,40 9.858
IBERCAJA CAPITALES0147165031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 25,7414 -0,04 - 41.134.077,97 2.854
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication