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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
IBERCAJA CAPITALES0147165031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 25,7414 -0,04 - 41.134.077,97 2.854
IBERCAJA CAPITAL EUROPAES0102563030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 10,1958 0,13 - 53.470.547,19 3.831
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADOES0144254002 IBERCAJA GESTION 29/05/2025 7,0854 0,02 0,85 54.860.513,37 3.130
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2ES0146762002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,4574 0,00 - 9.133.464,75 390
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3ES0146742012 IBERCAJA GESTION 17/08/2020 6,2064 -0,01 - 6.612.958,05 342
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4ES0146743002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,0216 0,00 - 18.420.668,26 858
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5ES0146842036 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2022 6,3472 0,00 - 26.576.608,39 1.819
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, CLASE A,ES0147192035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 12,7419 0,01 1,10 120.303.401,86 5.231
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, CLASE C,ES0147192001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 12,7480 0,01 - 5.911.792,10 26
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017ES0146759008 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4444 - - 5.307.138,80 266
IBERCAJA CONSERVADOR CLASE AES0146792009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 6,7527 0,00 - 1.527.042,04 10
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE BES0146792017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 6,9121 0,00 - 6,51 1
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE CES0146792025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,5982 0,00 - 9.564.530,09 174
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162894002 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4221 0,02 0,91 309.162.523,26 1.534
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162341038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERCAJA CORTO PLAZO ESPAÑA , F.I.ES0146950003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4157 0,01 0,86 271.741.256,41 1.371
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. BES0146843000 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 7,9947 0,02 0,91 670.709.930,28 28
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICOES0146843034 IBERCAJA GESTION GLOBAL 28/05/2025 7,4012 0,02 0,62 654.979.775,86 25.015
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL AES0146952009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3648 0,00 0,82 711.218.752,50 18.460
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL CES0146952017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3802 0,01 0,88 203.300.808,00 965
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026 CL AES0144259001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3297 0,01 1,09 727.342.804,31 18.156
IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026 CL CES0144259019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3441 0,01 1,13 239.799.896,64 1.157
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, CL AES0146745007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3969 0,05 0,93 476.256.219,11 13.390
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, CL CES0146745015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4225 0,05 0,99 118.633.259,34 603
IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FIES0146953007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3330 0,33 1,34 51.829.510,44 1.467
IBERCAJA DIN CLASE AES0147174033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 18/12/2017 1.848,9315 0,00 - 307.930.674,66 16.185
IBERCAJA DOLARES0146942034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 7,5759 -0,64 -7,41 14.576.200,36 805
IBERCAJA DOLAR, CLASE BES0146942000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 8,2376 -0,64 -7,21 120.228.083,61 12.090
IBERCAJA EMERGENTESES0102562032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 14,6141 - 1,43 27.614.454,28 2.465
IBERCAJA EMERGENTES, CLASE BES0102562008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,6176 - 1,87 137.160.617,95 7.971
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL AES0146746005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3574 0,02 1,02 607.067.233,61 14.601
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL CES0146746013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3834 0,02 1,08 202.435.239,47 986
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL AES0144257005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2414 0,03 - 483.587.662,42 13.318
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL BES0144257013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/05/2024 6,2357 0,01 - 15.810,76 1
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL CES0144257021 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2552 0,03 - 146.184.945,90 667
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. AES0144258003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3810 0,01 0,90 1.072.820.339,08 27.025
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. CES0144258011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3995 0,01 0,93 337.599.396,62 1.654
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADOES0146825007 IBERCAJA GESTION 25/10/2017 7,1715 0,00 - 14.421.962,96 752
IBERCAJA EUROPA STAR F.I.ES0146793015 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 8,6319 0,69 9,17 10.462.397,98 568
IBERCAJA EUROPA STAR CLASE B F.I.ES0146793007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,2194 0,69 9,56 8.869,24 4
IBERCAJA FINANCIEROES0147104030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 5,6417 -0,09 4,58 13.094.885,74 1.109
IBERCAJA FINANCIERO CLASE BES0147104006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 7,9761 -0,08 5,01 2.337,47 2
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZOES0147177036 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 1.257,9808 0,00 - 64.297.132,00 3.112
IBERCAJA FUTUROES0147185039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 12,9549 0,07 - 57.534.497,59 3.160
IBERCAJA FUTURO, CLASE BES0147185005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 13,3516 0,00 - 7,59 1
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, F.I.ES0146923000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,4734 0,08 4,67 10.040.534,68 378
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADAES0146794005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,5364 -0,05 0,33 1.133.941.984,59 26.693
IBERCAJA GESTION EUROPAES0146826005 IBERCAJA GESTION 18/06/2018 5,9986 - - 299.931,38 1
IBERCAJA GESTION GARANTI 5 CLASE AES0147106035 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 29/05/2025 7,4788 0,02 1,20 728.187.687,72 19.762
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3ES0146845005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 7,6231 0,02 0,83 50.584.822,28 2.210
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication