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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, F.I.ES0147109005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 9,7986 0,12 -3,43 104.123.518,49 7.134
IBERCAJA HIGH YIELD CLASE AES0147105037 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/05/2025 7,3844 0,01 0,88 11.236.844,54 650
IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE BES0147105003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/05/2025 7,9242 0,01 1,24 152.870.336,88 5.758
IBERCAJA HORIZONTEES0147642039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 14/05/2025 11,0118 -0,06 0,65 77.123.388,04 4.434
IBERCAJA HORIZONTE CLASE B, F.I.ES0147642005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 11,3142 -0,06 0,85 903.424.873,33 23.096
IBERCAJA INTERNACIONALES0147184032 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/11/2017 9,6086 0,06 - 6.016.226,50 391
IBERCAJA INTERNACIONAL, CLASE BES0147184008 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/02/2017 10,9068 -0,13 - 7,52 1
IBERCAJA JAPONES0147129037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 14/05/2025 8,4038 -0,79 -5,27 8.403.121,63 885
IBERCAJA JAPON, CLASE BES0147129003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 9,0322 -0,79 -4,94 2.990,80 2
IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE AES0147075032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 02/02/2016 7,6156 -1,66 - 1.148.380,27 242
IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE BES0147075008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/02/2016 8,4001 -1,63 - 3,63 1
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15ES0146944006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 13/07/2021 7,0873 0,02 - 799.212.336,46 25.949
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE BES0146944014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 13/07/2021 7,2087 0,02 - 162.725.688,06 4.048
IBERCAJA OBJETIVO 2016ES0146945003 IBERCAJA GESTION IICC DE GESTION PASIVA 14/05/2025 7,5686 0,00 0,80 55.241.484,85 2.151
IBERCAJA OBJETIVO 2024ES0147110003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/04/2024 6,2947 0,03 - 49.076.986,50 1.860
IBERCAJA OBJETIVO 2026ES0147111019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 14/05/2025 6,1082 0,00 1,06 55.000.630,28 1.950
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE BES0147111001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 14/05/2025 6,1948 0,00 1,14 32,02 1
IBERCAJA OBJETIVO 2028 CLASE B, F.I.ES0147112017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 5,8448 -0,03 1,46 162.958,06 2
IBERCAJA OBJETIVO 2028, F.I.ES0147112009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 5,7889 -0,03 1,38 8.495.947,56 292
IBERCAJA OPORTUNIDAD R.F., CL. BES0184007013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 8,0603 -0,04 1,00 561.800.892,66 8.450
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJAES0184007005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 14/05/2025 7,8370 -0,04 0,86 53.675.037,80 2.428
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICOES0147038030 IBERCAJA GESTION GLOBAL 06/07/2017 7,4130 -0,08 - 276.387.079,59 11.071
IBERCAJA PETROQUIMICOES0130706031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 15/02/2021 11,9082 1,26 - 9.813.243,98 1.036
IBERCAJA PETROQUIMICO CLASE BES0130706007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/02/2021 12,3509 1,27 - 1.630.019,63 3
IBERCAJA PLUS CLASE CES0147102000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 17/12/2024 9,0461 0,00 - 33.208.562,71 205
IBERCAJA PLUS CLSE DES0147102018 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 17/12/2024 8,7593 0,00 - 20.262.435,85 313
IBERCAJA PREMIERES0147022034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 7,6156 0,11 - 14.976.149,83 534
IBERCAJA RENTAES0147166039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 29/05/2017 19,2516 -0,02 - 38.055.313,65 2.997
IBERCAJA RENTA EUROPAES0147146031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 8,2448 0,00 - 165.493.888,29 8.181
IBERCAJA RENTA FIJA 2016ES0147027009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 20/12/2016 7,0180 -0,02 - 13.210.900,58 530
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2ES0147028007 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4203 - - 14.582.866,37 594
IBERCAJA RENTA FIJA 2017ES0147029005 IBERCAJA GESTION 13/06/2017 6,1975 0,00 - 19.755.028,70 884
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 CLASE B, F.IES0147106019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 7,5551 0,01 1,16 197.910.480,86 5
IBERCAJA RENTA INTERNACIONALES0102564038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/05/2025 9,0143 -0,04 -1,41 512.209.419,51 23.699
IBERCAJA RENTA PLUSES0147194031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 9,3340 -0,03 - 17.706.514,88 1.300
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE AES0147054003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,4561 0,01 0,88 157.429.914,81 4.394
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE BES0147054011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,5006 0,01 0,99 10.815,34 1
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE CES0147054029 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,4797 0,01 0,94 43.918.455,78 222
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026 CLASE A, FIES0147055000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,4433 0,00 1,09 757.060.406,93 19.421
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026 CLASE C, FIES0147055018 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,4585 0,00 1,14 300.960.579,09 1.371
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027 CLASE A, FIES0146847001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,1676 0,00 1,13 927.676.796,26 22.836
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027 CLASE C, FIES0146847019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,1727 0,00 1,18 330.826.046,33 1.600
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028 CLASE A, FIES0147113007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,3390 -0,01 0,97 1.020.209.537,93 22.403
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028 CLASE B, FIES0147113015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,3665 0,00 1,10 21.703.293,56 8
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029 CLASE A, FIES0147056008 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,4624 -0,03 0,79 692.155.102,74 12.864
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029 CLASE B, FIES0147056016 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,4991 -0,03 0,95 128.925.648,41 6.185
IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI CLASE AES0146951001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,4368 -0,05 1,49 55.964.012,06 1.490
IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI CLASE CES0146951027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,4424 -0,05 - 89.043.667,18 344
IBERCAJA RF PRIVADA 2025 CLASE A, FIES0184010009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,2651 0,01 0,96 109.696.269,87 2.412
IBERCAJA RF PRIVADA 2025 CLASE B, FIES0184010017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,3019 0,01 1,13 12.942,03 1
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication