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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONALES0113987038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,5478 0,92 -1,40 23.406.223,06 1.855
KUTXABANK BOLSA JAPONES0114232038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,0961 1,71 -3,24 5.807.268,83 580
KUTXABANK BOLSA JAPÒN CL.CARTERA.ES0114232004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,5582 1,72 -2,78 441.444.354,82 95.540
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECO.CL.CARTERAES0114222005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,2038 -0,61 -3,56 596.268.525,26 95.542
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIAES0114222039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 8,5664 -0,61 -4,00 69.013.279,58 4.176
KUTXABANK BOLSA SECTORIALES0114237037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 8,7648 0,28 6,63 3.864.287,60 266
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL CL.CARTERAES0114237003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,4248 0,29 7,13 473.742.633,62 71.279
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO FIES0114202007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 9,2842 0,51 13,37 737.941.432,53 95.539
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO,FIES0114202031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 8,8241 0,51 13,00 6.769.208,79 452
KUTXABANK BOLSA TENDENCIA CARTERASES0156573000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 6,7707 1,12 -4,41 372.219.612,30 95.539
KUTXABANK BOLSAS EMERGENTESES0114233036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,0292 0,06 0,57 5.416.153,28 505
KUTXABANK BONOES0114276035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5716 0,09 1,20 619.414.794,32 9.446
KUTXABANK BONO CL.CARTERAES0114276001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,9406 0,09 1,42 1.854.691.352,89 95.571
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLES0114186036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 7,4413 0,02 -0,55 17.431.259,64 497
KUTXABANK DIVIDENDOES0133759037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 13,9579 -0,21 10,76 23.214.352,67 909
KUTXABANK DIVIDENDO CL.CARTERAES0133759003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 15,0088 -0,21 11,28 433.007.174,48 95.540
KUTXABANK GARAN.BOLSA 6ES0120525003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,6057 - 1,33 30.991.658,25 1.025
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10ES0156623003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,0994 - 1,42 74.475.329,07 2.246
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FIES0120522000 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,6588 - 1,26 1.959.317,45 113
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7ES0120526001 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,6169 - 1,33 19.386.056,04 645
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8ES0120527009 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,9056 - 4,73 90.178.173,78 2.727
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9ES0120528007 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,7021 - 7,04 65.762.893,62 1.902
KUTXABANK GESTION ACTICA INVER.CL.EXTRAES0113192001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,0243 0,76 1,15 43.124.125,42 1.063
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.ES0113192035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,8818 0,76 1,09 140.601.225,13 18.955
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.CL.PLUSES0113192019 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,3127 0,76 1,27 71.742.224,11 553
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.EXTRAES0114836002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,2465 0,23 0,64 349.296.137,76 8.528
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.PLUSES0114836010 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,3979 0,23 0,72 672.300.723,56 5.787
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIOES0114836036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,1341 0,23 0,58 457.822.692,68 39.371
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.EXTRAES0114390000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 24,8279 0,52 0,59 268.484.149,20 6.701
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.PLUSES0114390018 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 25,1946 0,52 0,67 395.922.554,41 3.547
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTES0114390034 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 24,4656 0,52 0,51 545.155.496,86 57.257
KUTXABANK MONETARIO AHORRO F.I.ES0166778003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 6,2516 0,00 0,89 1.944.643.466,15 34.437
KUTXABANK R.F. LARGO PLAZOES0157023039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 987,9799 0,20 0,84 58.930.061,19 1.780
KUTXABANK RENTA FIJA CORTOES0138591039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0506 0,01 0,95 578.626.811,24 12.188
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESASES0157354038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7,1906 0,02 1,16 114.684.756,44 567
KUTXABANK RENTA FIJA PLAZO CL.CARTERAES0157023005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.042,2550 0,20 1,19 2.016.683.190,49 92.941
KUTXABANK RENTA GLOBALES0114387030 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 20,2355 0,37 -2,72 5.067.552,84 289
KUTXABANK RENTA GLOBAL CL.CARTERAES0114387006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 21,4350 0,37 -2,36 738.782.441,97 69.343
KUTXABANK RF CARTERASES0125627002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,7140 0,01 1,10 1.556.182.201,80 95.530
KUTXABANK RF HORIZONTE 10ES0148894001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,0543 0,01 0,96 3.539.119,90 102
KUTXABANK RF HORIZONTE 15ES0148898002 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 5,9608 0,00 0,99 235.055.376,89 5.069
KUTXABANK RF HORIZONTE 16ES0148899000 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,1847 0,00 0,73 151.424.785,47 4.347
KUTXABANK RF HORIZONTE 17ES0148900006 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/05/2025 6,2521 0,01 0,59 50.295.678,72 1.428
KUTXABANK RF HORIZONTE 21 F.I.ES0148904008 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,2141 0,02 0,81 1.019.655.348,25 19.427
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, F.I.ES0148905005 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,2207 0,02 0,95 717.335.380,35 14.144
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FIES0148906003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,1037 0,05 1,12 604.016.186,05 11.967
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, F.I.ES0148907001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 6,0831 0,07 - 605.685.872,80 12.191
KUTXABANK RF HORIZONTEB 2ES0179469004 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,1776 0,00 0,88 8.206.642,92 320
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0156778005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3804 0,27 0,40 653.692.816,25 95.528
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0156778013 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,2857 0,27 0,12 2.177.228,36 45
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication