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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
KUTXABANK RF SELECCION CARTERASES0184245001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 6,3401 0,05 1,40 1.518.136.785,30 95.538
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0184246009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,6024 -0,40 -1,67 524.272.118,10 95.528
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0184246017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,4261 -0,40 -2,20 359.941,50 52
KUTXABANK TRANSITOES0114235031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 7,6078 0,00 0,95 153.894.696,16 4.219
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO FIES0181131006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 6,0733 0,00 0,85 1.044.620.282,71 24.557
LABORAL KUTXA AHORRO F.I. CLASE CARTERAES0115466007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7955 -0,01 1,16 8.731.623,44 5.005
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7612 -0,01 1,02 122.861.302,60 4.590
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,1244 -0,15 0,74 119.849.490,65 9.844
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,2335 -0,05 -0,52 81.327.187,00 5.078
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 7,4041 -0,21 2,62 42.945.016,47 4.059
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,9518 -0,02 0,45 1.027.549.219,06 23.081
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 6,2352 0,00 1,85 16.661.587,48 766
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,8949 -0,36 -0,74 5.153.632,51 438
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,6610 0,18 -4,76 45.267.279,96 3.877
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 17,2659 -0,20 -3,02 12.289.241,44 1.118
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 17,5003 -0,19 -2,49 14.228.361,21 6.285
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 26,2578 -0,42 16,17 10.597.188,50 778
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 10,6802 -0,48 8,52 41.090.199,64 2.644
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 10,8251 -0,48 9,11 12.485.571,76 6.285
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,4046 0,01 0,68 16.034.642,07 859
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 11,3374 0,00 1,13 26.657.688,70 1.335
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,1052 -0,40 -3,40 7.489.674,09 6.285
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,0213 -0,41 -3,80 178.950.135,67 15.258
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2635 0,00 1,03 92.128.450,99 2.681
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3919 0,00 0,99 225.673.837,89 6.261
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3947 0,00 0,88 51.029.789,94 1.267
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3931 -0,01 1,10 205.695.772,10 5.875
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 7,8670 0,00 0,56 7.925.149,17 400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,1022 -0,02 1,29 214.046.196,15 5.006
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3023 -0,03 1,64 119.440.265,89 3.617
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2326 -0,02 1,57 100.889.344,10 2.616
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, F.I.ES0181133002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,1035 -0,03 - 341.455.903,99 7.926
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FIES0181134000 CAJA LABORAL GESTION IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 6,0007 0,00 - 51.176.681,14 1.433
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 7,0090 -0,03 1,68 102.512.918,11 3.361
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,0973 -0,04 1,25 214.228.006,10 5.396
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 8,1086 -0,29 3,04 129.156.662,46 10.310
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,9542 0,26 -0,68 3.314.135,97 6.285
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,8345 0,25 -1,22 2.666.772,64 370
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 6,1829 -0,02 0,90 49.179.664,73 2.410
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 11,7593 -0,02 1,36 212.321.957,21 6.661
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 9,8080 -0,02 0,89 25.524.944,42 1.220
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2674 0,00 0,80 6.930.709,52 256
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,2795 -0,03 0,30 31.991.674,61 6.285
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 12,3935 -0,02 1,35 241.468.042,71 7.544
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 7,7036 -0,02 0,86 35.701.489,82 1.485
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 9,1483 0,00 0,87 21.652.981,29 1.049
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 12,8228 -0,02 1,61 23.777.042,87 1.056
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 11,1937 -0,03 1,78 12.592.404,50 572
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,2622 0,03 0,53 16.183.241,46 6.285
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,1610 0,01 -0,26 24.386.984,74 6.285