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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0184246017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2025 6,4907 0,52 -1,21 385.703,84 53
KUTXABANK TRANSITOES0114235031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/05/2025 7,6029 0,00 0,89 163.852.972,71 29
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO FIES0181131006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 14/05/2025 6,0685 0,00 0,77 1.000.359.793,51 23.856
LABORAL KUTXA AHORRO F.I. CLASE CARTERAES0115466007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 10,7751 0,00 0,97 7.766.989,57 4.611
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 10,7422 0,00 0,84 121.670.085,23 4.587
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/05/2025 6,1006 -0,10 0,35 120.751.863,13 9.996
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/05/2025 9,1829 -0,12 -1,06 81.891.824,01 5.152
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/05/2025 7,3733 -0,16 2,19 43.311.713,05 4.110
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/05/2025 7,9149 -0,07 -0,02 1.018.147.795,93 23.099
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/05/2025 6,2314 0,00 1,79 20.653.759,61 955
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 10,8552 -0,70 -1,11 5.131.087,05 440
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 11,7107 -0,10 -4,35 45.478.091,88 3.877
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 17,2983 -0,07 -2,84 12.290.028,30 1.119
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 17,5241 -0,07 -2,36 13.345.600,26 5.645
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 14/05/2025 25,5172 -0,09 12,89 10.356.476,24 780
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 14/05/2025 10,5074 -0,21 6,76 40.522.603,63 2.652
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 14/05/2025 10,6445 -0,21 7,29 11.469.959,50 5.645
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,4046 0,01 0,68 16.034.642,07 859
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/05/2025 11,3305 0,00 1,06 35.295.032,53 1.708
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 8,1316 -0,14 -3,09 7.236.440,18 5.645
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 8,0505 -0,14 -3,45 180.315.824,50 15.311
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,2533 0,00 0,86 92.281.094,37 2.689
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,3813 0,00 0,82 225.528.493,00 6.261
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,3866 0,00 0,76 51.030.336,92 1.268
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,3784 0,00 0,86 205.230.422,20 5.874
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 7,8670 0,00 0,56 7.925.149,17 400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,0828 -0,01 0,97 213.365.988,77 5.006
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,2711 -0,03 1,14 118.858.308,67 3.617
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,1995 -0,03 1,03 100.440.881,71 2.619
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, F.I.ES0181133002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,0769 -0,03 - 340.029.175,20 7.927
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FIES0181134000 CAJA LABORAL GESTION IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 14/05/2025 5,9983 0,00 - 10.245.718,22 282
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 6,9758 -0,03 1,20 102.113.025,06 3.364
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,0604 -0,04 0,63 212.931.801,18 5.397
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 14/05/2025 8,0724 -0,09 2,58 128.262.215,82 10.289
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 9,1077 0,69 1,03 3.125.066,20 5.645
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2025 8,9905 0,69 0,53 2.733.714,27 375
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 6,1774 0,00 0,81 49.136.025,46 2.412
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 11,7224 -0,01 1,04 211.713.793,09 6.665
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 9,7997 0,00 0,80 25.503.446,12 1.220
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 14/05/2025 6,2632 0,00 0,73 6.722.923,83 216
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/05/2025 6,2408 -0,08 -0,31 26.981.939,62 5.645
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 12,3580 -0,01 1,05 241.272.388,06 7.550
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 7,6984 0,00 0,79 35.678.461,87 1.486
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/05/2025 9,1431 0,00 0,81 27.412.392,58 1.299
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 12,7824 -0,01 1,29 23.702.221,84 1.056
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 11,1415 -0,04 1,31 12.533.666,38 572
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/05/2025 6,2524 -0,09 0,37 15.618.559,82 5.645
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/05/2025 6,1426 -0,08 -0,56 21.486.140,21 5.645
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/05/2025 6,3066 -0,10 0,81 468.484.157,00 9.889
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/05/2025 7,3657 -0,12 -0,11 373.712.084,45 8.322