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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE RES0142537010 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,6320 -0,19 3,02 191.293,66 17
MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBALES0142537036 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA GLOBAL 28/05/2025 5,5234 -0,16 1,88 27.882.465,84 170
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA IES0142537044 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,4080 -0,03 1,14 1.867.762,31 10
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA RES0142537051 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,3721 -0,03 1,02 196.314,80 7
MULTIESTRATEGIA FI CLASE IES0142537069 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,4149 -0,01 1,26 5.508.995,77 26
MULTIESTRATEGIA FI CLASE RES0142537077 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,3823 -0,01 1,14 2.693.589,54 25
MULTIFONDO AMERICAES0165092034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 34,5938 0,27 1,48 309.460.634,28 2.776
MULTIFONDO BONOS CORP. EMERG. DES0164985014 MUTUACTIVOS 01/03/2019 102,7697 -0,01 - 174.059,45 1
MULTIFONDO EUROPAES0138614039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 31,7702 -0,52 8,72 234.430.848,97 2.641
MULTIGESTIÓN / ULISESES0164691067 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 121,5895 0,37 4,51 4.867.119,33 88
MULTIGESTION BASALTO USAES0164691083 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,3816 1,59 -2,75 4.257.925,80 153
MULTIGESTION HERCULES GLOBAL COMPANIES FES0164691075 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 107,4958 2,66 -4,10 1.471.290,03 31
MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDENDES0164691091 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 101,3897 0,27 4,97 723.437,10 11
MURANO CRECIMIENTO AES0168214007 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 12,0426 0,01 1,14 74.174.021,53 447
MURANO CRECIMIENTO BES0168214015 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 12,6464 0,01 1,43 11.717.084,32 4
MURANO CRECIMIENTO CES0168214023 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 12,7430 0,01 1,45 41.311.530,85 77
MURANO PATRIMONIO AES0164723001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 10,8828 0,02 1,70 114.352.872,74 560
MURANO PATRIMONIO BES0164723019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/09/2024 11,0691 0,05 - 3.237.513,98 1
MURANO PATRIMONIO CES0164723027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,5123 0,02 1,94 32.859.720,24 72
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO AES0164644009 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 100,2652 0,00 - 6.853.450,89 1
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO BES0164644017 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO CES0164644025 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO AES0164644033 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 100,9803 0,10 - 6.902.332,73 1
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO BES0164644041 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO CES0164644058 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUTUACTIVOS CORTO PLAZOES0165142003 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 140,4610 0,04 1,25 44.946.174,97 918
MUTUACTIVOS LARGO PLAZO DES0165240005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/02/2024 175,7989 -0,21 - 642.166,09 91
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE AES0164692016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,3339 0,01 0,95 8.679.279,60 151
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE DES0164692024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,1734 0,01 0,85 2.128.738,15 43
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE LES0164692008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,5938 0,01 1,01 9.772.010,97 10
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE AES0164704001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 107,0271 0,00 0,82 4.321.317,26 56
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE DES0164704019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,4892 0,00 0,80 606.489,60 37
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE LES0164704027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 107,3700 0,00 0,83 545.999,23 3
MUTUAFONDO 2027, FI CLASE AES0164693006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 110,9081 0,10 1,87 74.030.035,13 381
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE AES0164694004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 101,4771 0,12 - 4.907.271,64 114
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE LES0164694012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 102,6811 0,12 - 9.389.420,46 9
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-AES0164989008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 121,5599 0,00 - 1.214.347,95 34
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-CES0164989016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 102,0275 0,00 - 348.537,34 8
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS AES0165193030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 198,4858 0,67 5,74 11.670.535,48 664
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS DES0165193006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/06/2021 176,2662 -0,69 - 21.084,23 8
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE DES0175805003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2021 469,6177 0,26 - 306.421,95 78
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE AES0175805037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/06/2024 443,0056 1,13 - 3.019.904,76 240
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES CLASE LES0175805011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/05/2024 456,5231 -0,37 - 114.897,50 4
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES ,FIES0106084009 MUTUACTIVOS GLOBAL 16/04/2024 135,6637 0,12 - 1.146.372,81 112
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS IIES0175807009 MUTUACTIVOS 28/05/2025 145,1958 0,01 1,49 172.684.090,50 230
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE AES0124143001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 166,3987 0,16 2,04 53.347.349,42 1.072
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE DES0124143019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 160,9149 0,17 1,98 1.827.270,02 139
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI, CLASE LES0124143027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 167,5138 0,16 2,06 122.728.270,70 68
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV CLASE RES0164743017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 121,9235 0,08 0,36 37.506.001,52 86
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI CLASE AES0164990006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 108,1012 0,01 1,01 3.570.018,39 2
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication