Skip Navigation

Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
RURAL 2025 GARANTIA BOLSAES0174116006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 303,0943 0,01 0,90 20.324.640,14 722
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJAES0174117004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 318,8704 0,01 0,93 24.962.561,10 852
RURAL 2027 GARANTIAES0174073009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 310,6365 0,07 1,40 59.150.129,87 1.803
RURAL 2027 GARANTIA BOLSAES0119258004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 321,6117 0,12 8,07 26.890.926,09 835
RURAL 2028 GARANTIAES0134937004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 318,9167 0,10 1,66 63.896.940,07 1.560
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJAES0174074007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 300,0495 0,08 1,73 60.067.972,80 1.705
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJAES0174118002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 312,5542 0,01 1,07 41.632.395,27 1.108
RURAL AHORRO PLUS, CARTERAES0174305005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7.637,6688 0,04 1,34 537.725,58 1
RURAL AHORRO PLUS, ESTANDARES0174305039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7.446,6308 0,04 1,18 220.051.593,84 1.705
RURAL BOLSA 2027 GARANTIAES0174119000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 337,4923 0,11 8,44 25.923.994,34 796
RURAL BONOS CORPORATIVOS, ESTANDARES0158603037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 527,9403 0,15 1,33 187.457.425,90 4.116
RURAL BONOS CORPORTIVOS CARTERAES0158603003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 554,7383 0,15 1,66 7.791.075,93 1.772
RURAL BONOS HIGH YIELD, CARTERAES0142100017 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 354,5834 0,04 0,84 24.405.732,54 3.832
RURAL BONOS HIGH YIELD, ESTANDARES0142100009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 329,1373 0,04 0,35 13.831.070,74 917
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, CARTERAES0174088015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO - - - - - -
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, ESTANDARES0174088007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 316,5099 0,07 1,29 383.725.336,86 10.652
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, CARTERAES0174344004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 680,1293 0,01 1,08 3.758.214,40 17
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, ESTANDARES0174344038 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 665,2171 0,01 0,88 1.532.291.511,37 31.516
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/CARTERAES0174365009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 891,7555 0,31 -0,56 15.646.947,08 4.130
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/ESTANDARES0174365033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 797,7723 0,31 -1,29 7.714.863,60 948
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, CARTERAES0174387003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.097,1188 -0,30 -9,12 7.490.845,98 1.323
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, ESTANDARES0174387037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.054,8843 -0,31 -9,79 33.582.854,01 2.015
RURAL EURO RV /CARTERAES0174367005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 916,4034 -0,03 10,11 25.750.013,28 3.232
RURAL EURO RV /ESTANDARES0174367039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 819,7438 -0,03 9,31 48.278.685,92 2.728
RURAL EUROPA 2025 GARANTIAES0174194003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 326,2613 0,01 1,14 19.693.597,51 631
RURAL FUTURO IRS, ESTÁNDARES0141986002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 635,1441 -0,29 -4,85 13.208.213,93 1.062
RURAL FUTURO ISR CARTERAES0141986010 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 708,8652 -0,29 -4,17 8.242.870,13 1.578
RURAL GARANTIA 2026ES0174087009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 310,1018 0,03 1,19 69.532.159,81 1.967
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FIES0174213001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 302,0185 -0,01 0,79 26.664.386,77 992
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FIES0174196008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 327,7740 0,00 2,53 17.718.659,60 584
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024ES0119259002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/01/2025 312,1965 0,02 0,19 34.673.613,84 755
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025ES0174214009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 313,9377 0,01 0,87 64.402.723,85 2.160
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEAES0174189003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/01/2025 338,6725 0,02 0,17 17.809.599,95 673
RURAL GARANTIZADO PLUSES0174075004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/10/2024 318,4285 0,01 - 12.512.858,39 223
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADOES0174216004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 300,0336 0,13 2,18 13.718.395,51 373
RURAL HORIZONTE GARANTIZADOES0156837009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 302,7100 0,07 1,63 12.924.211,60 253
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174076002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 313,3202 0,01 0,81 102.092.697,75 2.143
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174077000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 310,9174 0,03 1,18 113.634.044,48 2.633
RURAL III RENT GTZDA FI/PTES0174078008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 312,9226 0,07 1,47 114.840.194,07 2.645
RURAL IMPACTO GLOBAL, CARTERAES0156838007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 353,9283 -0,02 -0,13 576.829,40 158
RURAL IMPACTO GLOBAL, ESTANDARES0156838015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 336,6885 -0,03 -0,79 3.495.413,52 308
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174079006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 312,8513 0,07 1,47 175.064.802,01 3.374
RURAL MIXTO 15ES0174227035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 819,4036 0,10 2,83 402.208.585,05 16.298
RURAL MIXTO 25ES0174431033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA 29/05/2025 908,3490 0,04 3,45 371.402.394,35 15.446
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15ES0156832000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 871,9696 -0,01 -0,36 437.321.257,15 14.824
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25ES0174406035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 1.015,4530 -0,07 -1,68 669.414.851,09 22.418
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50ES0174398034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 1.576,7497 -0,02 -2,07 288.007.072,49 10.653
RURAL MULTIFONDO 75, CARTERAES0174432007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1.253,2272 0,05 -0,74 132.880,50 4
RURAL MULTIFONDO 75, ESTANDARES0174432031 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1.161,8747 0,04 -1,41 78.565.957,57 4.390
RURAL PERFIL CONSERVADORES0174349037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 760,5079 -0,06 0,12 269.524.572,86 11.204
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication