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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
RURAL PERFIL DECIDIDOES0174304032 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1.262,2591 0,08 -2,16 71.725.477,20 3.820
RURAL PERFIL DINAM FI/PT ESTANDES0142045006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 508,3054 0,12 -3,03 26.667.488,23 1.685
RURAL PERFIL DINAM/CARTES0142045014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 549,2979 0,12 -2,43 119.730,72 28
RURAL PERFIL MODERADO, CARTERAES0142164013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 375,4480 0,07 -0,51 63.584,60 6
RURAL PERFIL MODERADO, ESTANDARES0142164005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 361,2447 0,07 -0,99 569.110.375,80 24.473
RURAL PLAN INVERSIÓNES0174269003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 350,7804 -0,03 2,68 29.243.420,63 933
RURAL RDTO GTZDOES0156839005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 304,0877 0,01 0,87 398.411.440,23 9.007
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIAES0174120008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 312,6562 0,01 0,71 102.638.529,43 2.482
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025ES0174217002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 305,9144 0,00 0,80 331.834.687,58 8.318
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, ESTANDARES0174394033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 8.298,8923 0,11 1,32 222.450.915,96 5.248
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, CARTERAES0174394009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 8.381,1314 0,11 1,55 76.321.541,58 4.144
RURAL RENTA FIJA 1, CARTERAES0126535006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.309,6839 0,04 1,32 26.363.962,20 3.594
RURAL RENTA FIJA 1, ESTANDARES0126535030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.264,9137 0,04 1,09 391.392.982,45 14.528
RURAL RENTA FIJA 5/CARTERAES0175735002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 935,1484 0,27 1,39 1.494.662,28 4
RURAL RENTA FIJA 5/ESTANDARES0175735036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 867,6108 0,27 0,87 63.194.747,16 1.862
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, ESTANDARES0123971030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.252,9356 0,15 1,30 418.683.021,50 12.274
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE/CARTERAES0123971006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.333,2239 0,15 1,72 34.766.207,92 2.905
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONALES0174368037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 574,9010 -0,44 -5,55 37.155.513,74 1.479
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/CARTERAES0175736000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.311,0541 -0,17 -5,56 39.319.372,42 2.829
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL/ESTANES0175736034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.172,8353 -0,17 -6,25 208.625.458,77 9.875
RURAL RENTAB OBJ IIES0174090003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 307,3212 0,01 0,72 59.394.969,06 1.754
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO IES0174089005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 308,7622 0,01 0,86 22.169.101,84 720
RURAL RV ESPAÑA / CARTERAES0175734005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 1.008,7965 0,24 20,79 635.986,28 160
RURAL RV ESPAÑA / ESTANDARES0175734039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 902,3997 0,24 19,91 35.551.359,18 1.754
RURAL SELECCIóN CONSERVADORAES0174388035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 85,5783 0,07 1,49 119.066.764,65 3.329
RURAL SELECCIÓN DECIDIDAES0123980007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,0515 -0,11 -1,72 37.245.886,86 1.360
RURAL SELECCION EQUILIBRADAES0174186009 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 126,7338 -0,04 -0,15 118.523.569,68 3.311
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, CARTERAES0174215014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 327,8016 0,00 0,47 3.330.529,62 360
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, ESTANDARES0174215006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 315,7102 0,00 0,14 371.166.598,78 13.854
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, CARTERAES0156836019 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 400,1557 0,06 -1,65 23.987,84 10
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, ESTANDARES0156836001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 367,0403 0,06 -2,20 76.114.360,02 4.653
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, CARTERAES0123981005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 343,6859 0,00 -0,14 5.508.379,00 830
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, ESTANDARES0123981013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 326,5595 -0,01 -0,62 225.187.847,56 11.958
RURAL TECNOLOGICO RV/CARTERAES0175738006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.370,6841 -0,66 -6,30 6.078.684,66 13
RURAL TECNOLOGICO RV/ESTANDARES0175738030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 1.226,1786 -0,66 -6,98 330.454.010,85 21.686
RURAL V RENTAB GTZDA FI/PTES0174091001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 304,6736 0,02 0,84 134.858.674,60 2.904
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174121006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 305,1118 0,07 1,47 83.905.059,68 1.742
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA,ES0174122004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 305,3648 0,08 - 206.254.168,89 3.826
RV EUROPAES0156568000 J.P. MORGAN GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2018 12,1678 -0,10 - 10.827,51 1
S. HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL GDES0156136006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 11,3092 -0,01 0,39 1.294.210,71 7
S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL GDES0156136022 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/05/2025 11,4782 -0,11 1,55 111,34 1
S.HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL RES0156136014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 11,1654 -0,01 0,20 3.252.146,23 27
SA OPTIMA GLOBALES0114289004 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 137,0170 -0,28 5,18 132.214.476,37 3.361
SA OPTIMA MIXTO F.I.ES0174092009 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 103,5168 0,08 3,73 3.482.165,37 119
SAB ECON MEDICALTECH FI/PT BASEES0141230005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,1867 -1,01 -11,83 11.284.463,12 1.274
SABADELL BOLSAS EMERGENTES BASEES0175083031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 17,4961 0,60 2,47 14.480.732,87 1.600
SABADELL BOLSAS EMERGENTES CARTERAES0175083007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 19,5739 0,61 3,06 71.917.585,95 11.872
SABADELL BOLSAS EMERGENTES EMPRESAES0175083049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 11/03/2023 16,6198 0,00 - 8.490,39 1
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PLUSES0175083015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 18,5885 0,60 2,72 2.949.726,24 19
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PREMIERES0175083023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 22/12/2017 13,6988 0,78 - 36.616.179,46 3
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication