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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FIES0113366001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 105,1039 0,01 1,33 123.776.145,60 2.318
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FIES0114876032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 1.067,0294 0,01 1,49 30.939.948,58 851
BANKINTER DIVIDENDO EUROPAES0114802038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 2.122,3996 0,31 3,82 127.280.473,31 4.018
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE CES0114802012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 2.259,0427 0,31 4,09 114.282.093,17 2.928
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE DES0114802004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 115,4343 0,31 3,82 5.146.603,03 192
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100ES0114105036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 4.306,8118 0,58 -7,78 148.061.855,27 6.314
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 CLASE CES0114105002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 3.721,3995 0,58 -7,61 1.611.615,86 7
BANKINTER EF. ENERGETICA Y MEDIOAMB CLRES0114806039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/04/2025 2.214,6366 0,86 -8,92 27.832.861,48 1.684
BANKINTER EFIC ENERG Y MEDIOAM CLASE CES0114806005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/01/2024 2.358,9928 0,02 - 2.719,73 1
BANKINTER EMERGENTES CLASE CES0113571014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 106,6906 0,70 -5,14 3.844.512,66 1.974
BANKINTER EMERGENTES, FI CLASE RES0113571006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 94,6504 0,70 -5,30 4.662.537,71 600
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FIES0164950000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 63,3535 0,08 4,29 11.795.679,68 388
BANKINTER ETHOS CLASE AES0158988008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 104,9727 0,17 -2,28 24.552.516,87 28
BANKINTER ETHOS CLASE CES0158988016 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 104,0556 0,17 -2,18 1.593.469,92 1
BANKINTER ETHOS CLASE DES0158988024 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/03/2024 101,7046 0,40 - 274.236,34 1
BANKINTER ETHOS CLASE RES0158988032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 104,0900 0,17 -2,36 3.552.293,51 195
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FIES0113501003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 13/02/2025 108,9118 0,01 0,29 9.569.913,35 245
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADOES0118843004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 128,4726 0,02 0,73 28.274.889,03 783
BANKINTER EURIBOR 2025 II GTDOES0158977001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 105,5492 0,02 0,85 9.921.304,57 269
BANKINTER EURIBOR 2026 GTDO.ES0156738009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 107,4516 -0,01 0,99 13.170.622,18 363
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADOES0179392008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 123,2465 -0,01 1,29 21.695.010,81 615
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADOES0113063004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS 28/04/2025 123,4404 1,46 1,29 18.132.027,10 544
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FIES0113585006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 98,7552 0,10 4,02 13.136.514,66 280
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FIES0113502001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 111,3760 0,09 2,07 9.197.138,86 224
BANKINTER EUROPEO INVERSO FIES0164585004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 9,6849 -0,06 -7,12 22.928.248,94 385
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS IIES0114839030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/01/2025 1.394,8655 0,01 0,06 14.140.568,31 472
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE CES0114805007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 973,3199 1,07 -4,12 70.455,74 57
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE RES0114805031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/04/2025 878,6785 1,07 -4,35 12.209.522,12 763
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-BES0158989006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 102,8777 -0,05 1,26 6.361.020,92 7
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-CES0158989014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/09/2021 100,1104 -0,02 - 60.066,25 1
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-RES0158989022 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 101,6089 -0,05 1,22 23.679.603,37 559
BANKINTER FUTURO IBEX FI - CES0114794003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 151,4876 -0,16 16,38 2.467.089,21 3
BANKINTER FUTURO IBEX, FI CLASE RES0114794037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 175,6809 -0,16 16,19 90.122.963,29 1.088
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- CES0159039009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 109,9110 0,01 0,93 11.000.467,81 34
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- RES0159039017 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 108,7614 0,01 0,90 56.466.922,05 802
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL CES0158990020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 103,9263 0,00 1,31 19.403.263,96 54
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-DES0158990004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 97,7691 0,00 1,29 38.791.630,00 481
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-RES0158990012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 101,2961 0,00 1,29 190.082.982,07 3.233
BANKINTER HORIZONTE 2027 FI CLASE BES0159040007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO - - - - - -
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -CES0159040015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 105,1112 0,01 1,20 5.245.031,62 16
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -RES0159040023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 104,8124 0,01 1,10 67.678.696,11 1.113
BANKINTER HORIZONTE 2028 CL RES0159038001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 101,6789 -0,02 1,39 68.553.008,02 1.140
BANKINTER HORIZONTE 2028 FI CL BES0159038019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 103,2656 -0,02 1,43 5.445.250,28 4
BANKINTER HORIZONTE 2028 FI CL CES0159038035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 99,7670 -0,02 1,58 493.369,62 2
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADOES0113570008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 102,0032 0,02 0,77 11.184.836,86 299
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADOES0118844002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 117,5563 0,02 0,77 17.794.778,27 522
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADOES0156739007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 105,8867 0,07 3,06 11.973.735,26 250
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADOES0113815031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 91,0675 0,06 3,19 22.847.803,59 676
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FIES0113983003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 70,5971 0,12 5,61 30.890.324,19 823
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADOES0130354006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 68,6296 -0,03 1,44 26.803.287,56 790
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication