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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FIES0113365003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,3444 0,00 0,97 30.511.759,80 636
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-DES0114886007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 104,6045 0,04 1,32 2.100.929,41 52
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-RES0114886015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 107,8128 0,04 1,32 16.083.788,76 306
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FIES0113366001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 105,2731 0,05 1,49 123.339.402,03 2.303
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FIES0114876032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.069,2967 0,09 1,71 33.249.528,87 883
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FIES0113367009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 100,6476 0,11 - 780.898,77 10
BANKINTER DIVIDENDO EUROPAES0114802038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 2.225,1648 -0,16 8,85 134.253.983,71 4.060
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE CES0114802012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 2.369,9820 -0,15 9,20 119.806.821,18 2.859
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE DES0114802004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 121,0235 -0,16 8,85 5.496.220,81 197
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100ES0114105036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 4.700,0424 0,13 0,64 162.709.467,10 6.356
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 CLASE CES0114105002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 4.063,0155 0,13 0,87 911.956,18 5
BANKINTER EF. ENERGETICA Y MEDIOAMB CLRES0114806039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 2.343,0636 -0,03 -3,63 29.378.730,78 1.671
BANKINTER EFIC ENERG Y MEDIOAM CLASE CES0114806005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/01/2024 2.358,9928 0,02 - 2.719,73 1
BANKINTER EMERGENTES CLASE CES0113571014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 112,7517 -0,29 0,24 3.984.229,80 1.902
BANKINTER EMERGENTES, FI CLASE RES0113571006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 99,9864 -0,29 0,04 4.448.098,72 623
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FIES0164950000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 64,0687 -0,24 5,47 11.852.068,99 386
BANKINTER ETHOS CLASE AES0158988008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 107,2965 0,07 -0,12 24.915.139,63 27
BANKINTER ETHOS CLASE CES0158988016 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 106,3854 0,07 0,01 1.629.147,33 1
BANKINTER ETHOS CLASE DES0158988024 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/03/2024 101,7046 0,40 - 274.236,34 1
BANKINTER ETHOS CLASE RES0158988032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 106,3724 0,07 -0,22 3.626.183,58 195
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADOES0118843004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 128,5793 0,00 0,82 28.271.987,90 782
BANKINTER EURIBOR 2025 II GTDOES0158977001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 105,6836 0,00 0,98 9.930.122,16 268
BANKINTER EURIBOR 2026 GTDO.ES0156738009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 107,5442 0,00 1,07 13.143.016,90 362
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADOES0179392008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 123,4317 -0,01 1,45 21.727.303,52 614
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADOES0113063004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS 28/05/2025 123,6240 -0,01 1,44 18.159.000,31 544
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FIES0113585006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 99,0136 0,00 4,29 9.851.959,59 229
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FIES0113502001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 112,9212 -0,17 3,49 9.281.118,22 221
BANKINTER EUROPEO INVERSO FIES0164585004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 9,2032 0,03 -11,74 23.012.864,34 387
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS IIES0114839030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/01/2025 1.394,8655 0,01 0,06 14.140.568,31 472
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE CES0114805007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.033,0218 0,13 1,77 74.484,51 56
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE RES0114805031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 932,0012 0,13 1,45 12.972.533,94 757
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-BES0158989006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 103,2802 0,03 1,66 6.656.693,33 7
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-CES0158989014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/09/2021 100,1104 -0,02 - 60.066,25 1
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-RES0158989022 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 101,9939 0,03 1,60 24.591.785,62 562
BANKINTER FUTURO IBEX FI - CES0114794003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 159,5532 0,13 22,58 6.107,13 1
BANKINTER FUTURO IBEX, FI CLASE RES0114794037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 184,9584 0,13 22,33 94.561.716,24 1.159
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- CES0159039009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 110,1757 0,02 1,18 11.026.964,38 34
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- RES0159039017 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 109,0145 0,01 1,13 56.087.070,10 794
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL CES0158990020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 104,3371 0,07 1,71 19.479.966,83 54
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-DES0158990004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 98,1499 0,07 1,68 38.795.742,79 479
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-RES0158990012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 101,6907 0,07 1,68 189.054.030,05 3.213
BANKINTER HORIZONTE 2027 FI CLASE BES0159040007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO - - - - - -
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -CES0159040015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 105,5737 0,08 1,65 5.268.109,79 16
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -RES0159040023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 105,2477 0,08 1,52 67.844.794,21 1.112
BANKINTER HORIZONTE 2028 CL RES0159038001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 102,1400 0,12 1,85 70.638.097,98 1.168
BANKINTER HORIZONTE 2028 FI CL BES0159038019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 103,7424 0,12 1,89 5.470.396,43 4
BANKINTER HORIZONTE 2028 FI CL CES0159038035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 100,2443 0,12 2,06 495.729,58 2
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADOES0113570008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 102,1216 0,00 0,89 11.192.816,89 299
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADOES0118844002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 117,6965 0,00 0,89 17.780.700,21 521
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADOES0156739007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 106,6590 -0,12 3,82 12.060.883,26 250
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication