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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADOES0113815031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 91,7756 -0,14 3,99 22.910.178,23 672
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FIES0113983003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 71,6943 -0,28 7,25 31.317.803,70 823
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADOES0130354006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 68,8035 -0,03 1,69 25.983.159,54 764
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADOES0158978009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 103,5770 0,00 0,97 7.379.921,56 123
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE CES0114763008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 2.279,9008 0,36 -0,27 95.453.833,58 2.946
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE RES0114763032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 2.235,2624 0,36 -0,47 288.189.310,40 7.499
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024ES0113816039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/01/2025 83,4122 - 0,09 7.524.324,66 303
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADOES0113584009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 87,9879 -0,61 12,05 27.504.624,46 777
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G.ES0156740005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 128,9805 -0,68 14,39 7.003.136,96 152
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025ES0130356001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 92,3894 0,00 1,89 8.471.723,13 222
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE CES0114754007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 1.145,3094 -0,07 13,92 1.338.613,76 80
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE RES0114754031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 1.109,3390 -0,07 13,69 46.252.671,42 1.283
BANKINTER INDICE GLOBALES0113572004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 178,6668 -0,49 -5,54 20.379.629,75 963
BANKINTER INDICE GLOBAL CLASE CES0113572012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 171,8560 -0,49 -5,35 1.153.690,63 314
BANKINTER INDICE JAPONES0114104039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 29/05/2025 1.306,2372 1,24 2,84 21.660.543,83 1.440
BANKINTER INDICE JAPON CLASE CES0114104005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.403,4521 1,24 3,05 10.222.871,58 1.165
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADOES0164542005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 83,0020 -0,10 3,04 8.652.130,45 276
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE CLASE CES0114877006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 1.395,7889 0,01 7,23 101.583,67 40
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE RES0114877030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 1.278,5493 0,00 6,88 44.902.640,65 1.522
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA CLASE CES0114793005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 113,6049 0,10 3,01 27.710,23 7
BANKINTER MULTI-ASSET INV./GLOBAL INV.ES0113574018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 130,0760 0,01 1,07 17.049.224,28 65
BANKINTER MULTI-ASSET INV./LONG TERM INVES0113574026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 106,8079 0,14 1,88 9.009.674,77 335
BANKINTER MULTI-ASSET INV./PRUDENT INV.ES0113574034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,2712 0,04 1,33 54.900.407,34 166
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPEES0113574000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 135,8061 -0,09 11,14 1.577.514,29 321
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INV.ES0113574042 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 121,3029 -0,33 -9,70 7.107.041,97 329
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE CES0114860002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 1.165,8348 0,07 2,03 557.180,79 188
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL BES0138954005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 1.582,1792 0,02 1,14 5.341.334,34 19
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL RES0138954039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 1.578,0488 0,02 1,04 54.807.774,96 1.058
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027ES0114024005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 105,7902 -0,22 4,47 15.523.741,40 583
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL CES0114764006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 520,0701 0,10 8,35 2.220.742,07 1.231
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL RES0114764030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 469,5189 0,10 8,00 20.387.569,30 1.200
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE AES0113569018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 142,1517 -0,12 -1,32 20.734.816,59 199
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE BES0113569000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 155,4449 -0,12 -1,31 36.229.883,56 75
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CL-RES0113569026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 148,1103 -0,12 -1,41 10.760.933,73 1.341
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE AES0113500013 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 107,5515 -0,03 0,51 165.133.218,50 1.726
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE BES0113500005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 110,3981 -0,03 0,56 364.859.503,41 910
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-DES0113500039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 101,3387 -0,03 0,46 3.858.965,40 243
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-RES0113500021 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 108,6616 -0,03 0,46 119.635.597,94 6.093
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE AES0135704015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 101,7683 -0,01 0,99 28.719.572,51 294
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE BES0135704007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 102,9629 -0,01 1,06 86.416.815,29 238
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CL-RES0135704023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 101,8811 -0,01 0,95 13.956.120,36 1.108
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE AES0115086011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 128,8437 -0,07 -0,36 59.907.798,87 592
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE BES0115086003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 131,9746 -0,07 -0,30 118.283.286,94 248
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CL-RES0115086029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 129,7220 -0,07 -0,40 61.342.138,57 3.242
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS CES0113573010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 137,1897 0,12 -3,27 1.431.777,81 482
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS RES0113573002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 128,0486 0,11 -3,50 19.988.795,96 1.478
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE AES0113257010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 115,8990 -0,06 -0,13 172.137.836,51 1.783
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE BES0113257002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 119,5530 -0,06 -0,07 394.894.301,06 871
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-RES0113257028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 117,2997 -0,06 -0,18 72.935.058,12 4.982
BANKINTER PREMIUM AGRESIVOES0135705004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 164,7956 0,04 0,21 220.415.310,50 189
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication