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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADOES0158978009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 103,4079 0,03 0,80 7.367.868,81 123
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE CES0114763008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 2.146,1329 0,58 -6,12 91.508.690,20 3.020
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE RES0114763032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 2.104,9785 0,58 -6,27 274.808.168,80 7.434
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024ES0113816039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/01/2025 83,4122 - 0,09 7.524.324,66 303
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADOES0113584009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 85,5431 0,29 8,94 26.875.369,89 776
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G.ES0156740005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 124,9519 0,45 10,81 6.826.244,62 154
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025ES0130356001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 92,1273 0,13 1,60 11.711.031,03 276
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE CES0114754007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 1.082,1998 0,34 7,64 2.592.381,97 80
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE RES0114754031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 1.048,6424 0,34 7,47 43.640.700,11 1.263
BANKINTER INDICE GLOBALES0113572004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 167,6034 0,73 -11,39 19.651.303,04 966
BANKINTER INDICE GLOBAL CLASE CES0113572012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 161,1482 0,73 -11,24 1.363.289,30 1.066
BANKINTER INDICE JAPONES0114104039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 29/04/2025 1.235,3498 0,08 -2,74 20.963.508,14 1.452
BANKINTER INDICE JAPON CLASE CES0114104005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 1.326,7436 0,08 -2,59 9.735.332,81 1.181
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADOES0164542005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 82,2639 0,05 2,12 8.575.440,81 276
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE CLASE CES0114877006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 1.350,9957 0,23 3,79 98.323,68 40
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE RES0114877030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 29/04/2025 1.238,3325 0,23 3,52 43.342.232,46 1.515
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA CLASE CES0114793005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 111,6625 0,05 1,25 27.236,44 7
BANKINTER MULTI-ASSET INV./GLOBAL INV.ES0113574018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 122,8867 0,63 -4,52 16.127.466,37 67
BANKINTER MULTI-ASSET INV./LONG TERM INVES0113574026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 106,3679 -0,02 1,46 8.996.710,97 344
BANKINTER MULTI-ASSET INV./PRUDENT INV.ES0113574034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 106,0122 0,01 1,08 52.847.513,70 161
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPEES0113574000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 128,9050 0,34 5,49 1.512.422,76 329
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INV.ES0113574042 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 110,2237 0,93 -17,95 6.468.444,42 336
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE CES0114860002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 1.154,8272 0,09 1,06 556.782,13 184
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL BES0138954005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/04/2025 1.580,0801 0,01 1,00 5.334.247,98 19
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL RES0138954039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/04/2025 1.576,2661 0,01 0,93 55.105.590,42 1.067
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027ES0114024005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 104,2562 0,05 2,96 15.332.685,16 579
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL CES0114764006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 482,7155 0,34 0,57 2.094.512,40 1.264
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL RES0114764030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 436,0819 0,34 0,31 18.994.544,91 1.186
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE AES0113569018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 133,8443 0,25 -7,09 19.885.968,98 203
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE BES0113569000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 146,3486 0,25 -7,08 33.814.359,60 74
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CL-RES0113569026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 139,4766 0,24 -7,15 9.807.684,28 1.324
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE AES0113500013 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 106,3088 -0,02 -0,66 163.912.827,44 1.729
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE BES0113500005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 109,1146 -0,02 -0,61 358.609.631,80 898
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-DES0113500039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 100,1456 -0,02 -0,72 3.839.598,78 244
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-RES0113500021 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 107,3822 -0,02 -0,72 118.757.063,27 6.112
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE AES0135704015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 101,2196 -0,02 0,45 28.136.742,18 294
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE BES0135704007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 102,3952 -0,02 0,50 85.726.325,60 238
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CL-RES0135704023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 101,3402 -0,02 0,42 14.093.912,02 1.095
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE AES0115086011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 123,9416 0,12 -4,15 58.628.255,47 597
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE BES0115086003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 126,9377 0,13 -4,10 115.506.508,66 247
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CL-RES0115086029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 124,7968 0,12 -4,18 58.849.607,41 3.250
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS CES0113573010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 28/04/2025 127,5267 0,13 -10,09 1.370.393,98 488
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS RES0113573002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 28/04/2025 119,0882 0,12 -10,25 19.065.704,44 1.491
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE AES0113257010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 112,9805 0,04 -2,65 168.300.877,59 1.785
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE BES0113257002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 116,5282 0,04 -2,60 386.369.665,53 877
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-RES0113257028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 114,3553 0,04 -2,68 71.218.895,93 4.987
BANKINTER PREMIUM AGRESIVOES0135705004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 155,5494 0,55 -5,42 201.182.967,94 185
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO CLASE AES0135705012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 146,4988 0,55 -5,62 93.262.506,81 734
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI CLASE DES0135705038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 141,9009 0,55 -5,62 573.396,65 5
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CL-RES0135705020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 145,8402 0,54 -5,66 15.940.903,38 622
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication