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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER PREMIUM CONSERVAD FI CL-DES0115087027 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 102,6531 0,12 -0,11 19.723.986,55 113
BANKINTER PREMIUM CONSERVADORES0115087001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 110,5114 0,12 0,00 944.328.945,04 1.677
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR AES0115087019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 29/04/2025 108,1844 0,12 -0,11 638.321.908,02 5.024
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CL-RES0115087035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 107,4632 0,12 -0,15 66.893.462,14 2.290
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVOES0113258000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 104,7678 0,05 0,80 383.864.736,43 565
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO AES0113258018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 103,0960 0,05 0,72 180.858.514,74 1.300
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CL-RES0113258026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 102,6461 0,05 0,68 21.957.535,48 628
BANKINTER PREMIUM DINAMICOES0113734000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 137,4028 0,38 -2,89 405.802.089,61 377
BANKINTER PREMIUM DINAMICO AES0113734018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 128,1755 0,38 -3,07 197.992.220,63 1.653
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE DES0113734034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 127,2237 0,38 -3,07 3.026.048,41 21
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CL-RES0113734026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 127,3350 0,38 -3,10 28.466.080,81 1.107
BANKINTER PREMIUM MODERADOES0164586002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 123,5221 0,27 -1,56 983.502.272,61 1.057
BANKINTER PREMIUM MODERADO CLASE AES0164586010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 117,7016 0,27 -1,72 729.990.387,61 5.681
BANKINTER PREMIUM MODERADO FI CL-DES0164586028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 108,1067 0,27 -1,72 18.417.428,03 156
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CL-RES0164586036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 117,0015 0,27 -1,75 82.972.657,34 3.068
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL BES0158979007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 106,0855 0,00 1,15 1.515.948.925,44 1.431
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL RES0158979015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 105,6582 0,00 1,05 2.211.617.116,32 26.736
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLAES0114837034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.302,2378 0,02 0,86 68.607.275,22 1.681
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO CLASE CES0114879002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 112,6563 0,42 4,56 2.532.038,67 1.248
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASEES0114879036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/04/2025 97,8696 0,42 4,23 35.139.869,54 1.274
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FIES0115088009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/04/2025 101,6098 -0,01 1,06 4.576.710,49 133
BANKINTER RF LAR PLAZO FI CES0114837000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.361,9097 0,02 1,06 163.679.735,41 2.822
BANKINTER SOSTENIBILIDADES0115157036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 185,7786 0,81 -11,19 36.392.787,23 2.026
BANKINTER SOSTENIBILIDAD CLASE CES0115157002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 190,1838 0,81 -10,96 8.762.144,06 2.275
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE CES0114797006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 1.259,2987 1,15 -16,01 354.133,00 322
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE RES0114797030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/04/2025 1.211,6512 1,15 -16,20 61.150.744,85 2.676
BANKOA AHORRO CLASE R FIES0113691036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 116,2092 -0,03 1,19 236.511.411,84 6.219
BANKOA AHORRO FI CLASE IES0113691002 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 102,4065 -0,02 1,27 52.077.998,83 60
BANKOA RENDIMIENTO FIES0150040006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 11/07/2024 104,1632 0,21 - 44.195.723,19 813
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50 FIES0124503006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/02/2025 128,7495 -0,01 1,98 7.450.758,59 213
BBVA AHORRO CARTERA, FIES0113939005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6870 0,01 0,95 1.279.189.753,53 38.247
BBVA AHORRO EMPRESASES0114129036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 8,1930 0,01 0,94 2.840.150.120,54 9.426
BBVA BOLSAES0138861036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 29,6050 0,41 11,84 90.991.084,92 6.784
BBVA BOLSA ASIA MFES0108929037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/04/2025 27,5241 -0,01 -9,69 33.627.449,21 2.819
BBVA BOLSA EMERGENTES MFES0110116037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 25/04/2025 13,2265 0,46 -8,14 24.708.323,38 2.838
BBVA BOLSA EUROPAES0114371034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/04/2025 111,8788 0,28 2,44 311.205.384,57 17.666
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS.ES0114277033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 220,1602 -0,03 -2,71 16.008.814,48 2.296
BBVA BOLSA INDICEES0110182039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE NACIONAL 28/04/2025 37,4137 0,73 17,11 120.810.839,89 4.077
BBVA BOLSA INDICE EUROES0110098037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 15,4802 0,30 6,11 146.549.677,86 4.497
BBVA BOLSA INDICE JAPONES0110088038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/04/2025 10,1995 0,86 -4,64 41.302.238,05 3.392
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)ES0113925038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 28/04/2025 31,1104 0,04 -6,56 179.337.784,06 8.174
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPAES0113536009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 20,6141 0,48 4,22 251.029.111,28 8.442
BBVA BOLSA PLUSES0142451030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 1.795,8762 0,31 10,76 13.989.646,61 309
BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM.ES0147711032 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 39,7989 -0,49 -16,37 1.320.963.790,27 72.276
BBVA BONOS 2024 IIES0113506002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,4982 0,01 0,86 2.053.247.871,46 51.054
BBVA BONOS 2025ES0125939001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,2136 0,00 0,73 875.243.879,71 25.722
BBVA BONOS 2025 II, FIES0135707000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6832 0,02 0,71 1.120.831.371,57 30.421
BBVA BONOS 2025 III FIES0113507000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,4606 0,01 0,61 705.751.484,35 18.950
BBVA BONOS 2027ES0123746002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6273 -0,01 1,61 251.082.058,14 9.015
BBVA BONOS 2027 IIES0135708008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7357 0,00 1,66 612.988.957,90 13.960
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication