Skip Navigation

Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO CLASE AES0135705012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 155,1241 0,04 -0,06 99.442.545,61 735
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI CLASE DES0135705038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 150,2556 0,04 -0,06 307.367,56 4
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CL-RES0135705020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 154,4077 0,04 -0,12 17.302.705,70 629
BANKINTER PREMIUM CONSERVAD FI CL-DES0115087027 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 103,9901 0,08 1,19 20.196.246,11 115
BANKINTER PREMIUM CONSERVADORES0115087001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 111,9829 0,08 1,33 950.284.865,93 1.660
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR AES0115087019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 29/05/2025 109,5933 0,08 1,19 651.839.018,39 5.051
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CL-RES0115087035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 108,8539 0,08 1,15 69.605.365,77 2.337
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVOES0113258000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 105,4824 0,08 1,49 395.480.924,53 576
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO AES0113258018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 103,7779 0,08 1,38 183.955.470,16 1.307
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CL-RES0113258026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 103,3165 0,08 1,34 22.862.025,94 645
BANKINTER PREMIUM DINAMICOES0113734000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 142,6906 0,03 0,85 419.589.724,26 383
BANKINTER PREMIUM DINAMICO AES0113734018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 133,0481 0,03 0,62 207.862.703,52 1.663
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE DES0113734034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 132,0602 0,03 0,62 3.352.860,53 22
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CL-RES0113734026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 132,1648 0,03 0,58 29.821.230,02 1.113
BANKINTER PREMIUM MODERADOES0164586002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 126,7273 0,05 0,99 1.006.783.959,74 1.057
BANKINTER PREMIUM MODERADO CLASE AES0164586010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 120,7061 0,05 0,79 755.138.381,75 5.706
BANKINTER PREMIUM MODERADO FI CL-DES0164586028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 110,8663 0,05 0,79 19.194.433,44 160
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CL-RES0164586036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 119,9783 0,05 0,74 87.154.564,71 3.110
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL BES0158979007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 106,3778 0,08 1,43 1.577.649.923,79 1.487
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL RES0158979015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 105,9232 0,08 1,31 2.314.204.811,78 27.773
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLAES0114837034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.306,9338 0,18 1,23 69.246.420,82 1.704
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO CLASE CES0114879002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 117,9182 -0,20 9,44 2.444.809,20 1.211
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASEES0114879036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/05/2025 102,3608 -0,21 9,02 36.936.764,64 1.297
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FIES0115088009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 101,7533 0,02 1,20 4.583.174,02 133
BANKINTER RF LAR PLAZO FI CES0114837000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.367,4951 0,18 1,48 163.594.947,58 2.755
BANKINTER SOSTENIBILIDADES0115157036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 198,4513 0,06 -5,13 38.768.426,26 2.036
BANKINTER SOSTENIBILIDAD CLASE CES0115157002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 203,2905 0,06 -4,82 9.209.617,05 2.208
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE CES0114797006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.369,0452 -0,69 -8,69 375.225,18 309
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE RES0114797030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/05/2025 1.316,4874 -0,70 -8,95 67.545.792,74 2.673
BANKOA AHORRO CLASE R FIES0113691036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 116,3592 -0,01 1,32 245.751.183,47 6.401
BANKOA AHORRO FI CLASE IES0113691002 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 102,5597 -0,01 1,42 51.674.223,67 61
BANKOA RENDIMIENTO FIES0150040006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 11/07/2024 104,1632 0,21 - 44.195.723,19 813
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50 FIES0124503006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/02/2025 128,7495 -0,01 1,98 7.450.758,59 213
BBVA AHORRO CARTERA, FIES0113939005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7057 0,01 1,12 1.298.459.478,41 39.010
BBVA AHORRO EMPRESASES0114129036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 8,2071 0,01 1,11 2.947.927.917,81 9.938
BBVA BOLSAES0138861036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 31,0493 -0,48 17,30 94.638.333,59 6.775
BBVA BOLSA ASIA MFES0108929037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 27/05/2025 29,6392 0,08 -2,75 35.824.546,66 2.818
BBVA BOLSA EMERGENTES MFES0110116037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 27/05/2025 14,2059 0,03 -1,33 26.208.766,83 2.814
BBVA BOLSA EUROPAES0114371034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/05/2025 119,4319 -0,05 9,36 331.527.195,97 17.626
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS.ES0114277033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/05/2025 231,9451 -0,27 2,50 16.487.830,03 2.264
BBVA BOLSA INDICEES0110182039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE NACIONAL 28/05/2025 39,3631 -0,97 23,21 126.561.175,60 4.241
BBVA BOLSA INDICE EUROES0110098037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 16,2936 -0,69 11,68 155.809.526,71 4.595
BBVA BOLSA INDICE JAPONES0110088038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/05/2025 10,6737 -0,04 -0,21 42.838.708,25 3.377
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)ES0113925038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 28/05/2025 33,1104 -0,56 -0,56 192.611.963,38 8.278
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPAES0113536009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 21,4980 -0,41 8,69 263.099.085,54 8.528
BBVA BOLSA PLUSES0142451030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 1.886,4661 -0,18 16,35 14.566.371,84 311
BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM.ES0147711032 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 43,7191 -0,08 -8,13 1.462.877.714,83 72.516
BBVA BONOS 2024 IIES0113506002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,5077 0,00 0,95 2.114.463.213,30 52.196
BBVA BONOS 2025ES0125939001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,2290 0,00 0,88 874.757.245,73 25.658
BBVA BONOS 2025 II, FIES0135707000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6963 0,00 0,84 1.121.521.149,21 30.428
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication