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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,5373 -0,06 1,81 191.669.578,20 3.659
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6032 -0,06 2,00 5.582.734,06 50
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/04/2025 11,0501 0,00 1,17 15.369.492,66 228
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,4610 0,00 0,80 229.560.644,96 4.847
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/04/2025 13,2554 -0,10 0,64 451.706.620,89 9.403
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 16,0796 -0,02 1,10 223.052.693,11 3.676
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 82,3075 -0,50 -8,44 40.734.522,83 2.463
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/04/2025 1.908,1595 -0,06 1,74 121.401.460,44 2.915
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 1.980,5324 -0,05 1,91 968.551.988,48 32.931
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 190,2746 -0,02 1,21 16.004.956,65 840
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 12,3411 -0,10 1,35 31.440.505,50 935
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,9288 0,00 1,21 61.848.523,43 636
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,6612 0,07 1,71 1.020.585.220,14 32.135
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,2831 0,07 1,53 466.596.055,27 14.949
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 15,5749 0,11 3,03 155.696.578,03 6.608
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 7,2538 -0,10 0,79 100.295.264,56 2.956
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 11,5784 -0,01 1,41 23.218.119,86 712
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6485 0,02 0,88 21.279.238,70 163
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6043 0,02 0,81 167.534.516,98 1.239
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/04/2025 10,7043 0,43 -2,66 2.022.605,69 257
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/04/2025 9,9189 0,30 -1,39 12.502.461,44 799
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/04/2025 9,5446 0,11 0,02 16.917.764,77 889
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/04/2025 10,8778 0,00 -0,99 296.777.589,17 13.181
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 139,6412 0,00 1,36 754.553.104,80 27.999
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/04/2025 10,0724 0,09 0,29 140.153.763,13 13.493
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,6334 0,14 -3,61 17.145.021,04 1.665
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/04/2025 11,9908 0,30 -2,09 29.361.625,27 107
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,3302 0,47 6,82 438.951.692,25 30.721
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 124,1106 0,30 2,95 21.451.143,64 93
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 12,6002 0,47 6,32 128.068.877,96 6.549
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 1.494,1398 0,01 0,72 1.610.847.555,69 33.501
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 955,7051 0,03 -0,36 1.508.368.869,09 53.011
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 1.001,9048 0,04 -0,09 10.445.062,81 135
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,8205 0,04 0,07 298.119.436,48 13.660
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 9,2941 0,27 -2,53 72.139.970,81 4.239
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 7,0693 0,17 -0,94 215.167.418,25 8.046
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 28,3743 0,08 -7,51 641.017.534,43 29.704
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 30,0184 0,09 -7,19 70.254.806,40 29
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 40,5950 -0,47 -15,93 975.783,35 26
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 7,2747 0,32 -3,67 21.668.026,24 2.393
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,3012 0,59 -4,41 89.184.805,30 4.901
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 10,1251 0,02 1,28 191.351.467,60 5.455
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,1785 0,46 3,87 578.868.098,98 14.148
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,1153 0,48 3,95 95.233.576,91 3.330
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,7469 0,16 2,15 824.652.897,04 20.287
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,6092 0,11 0,06 111.574.909,63 7.595
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,9874 0,15 -0,61 25.217.624,23 2.647
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 10,7018 0,01 0,76 43.575.185,07 355
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/04/2025 10,7700 0,16 -0,53 141.475.485,92 235
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDOES0159159005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/04/2025 11,4816 0,45 -3,40 92.435.665,03 273
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication