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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA IES0119488015 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 115,2928 0,14 -1,17 12.928.230,52 1.759
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR AES0114988035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,3134 0,71 -11,18 97.983.462,84 4.077
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR IES0114988001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,3535 0,71 -10,94 35.459.025,85 2.869
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY AES0122708037 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 13,9462 -0,09 14,58 18.104.029,68 1.107
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY IES0122708003 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 15,2778 -0,09 16,25 147.718,74 3
CAJA INGENIEROS PREMIER AES0115532030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 719,5471 -0,01 0,38 124.948.768,56 3.378
CAJA INGENIEROS PREMIER IES0115532006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 749,4057 -0,01 0,56 58.359.630,85 2.776
CAJA LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025ES0183104001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,3101 0,00 0,56 97.649.644,73 2.676
CAJA MURCIA SELECCION DINAMICAES0159180001 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA IICC DE GESTION PASIVA 18/04/2017 12,8713 -0,36 - 153.229,10 4
CALIOPE ESTANDARES0109230013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 5,8782 0,06 -1,64 402.455,79 111
CALIOPE INSTITUCIONALES0109230005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 6,3987 0,07 -1,31 66.271.020,70 25
CARTERA NARANJA 10/90ES0116356009 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 9,9038 0,06 0,23 94.756.628,83 12.205
CARTERA NARANJA 20/80ES0116405004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,3874 0,09 -0,74 142.194.185,24 12.841
CARTERA NARANJA 30/70ES0144085000 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,9506 0,02 -1,87 175.347.817,72 14.095
CARTERA NARANJA 40/60ES0116235005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,1601 0,03 -3,59 267.826.335,19 14.817
CARTERA NARANJA 50/50ES0162294005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,7084 0,06 -4,64 431.325.612,55 25.004
CARTERA NARANJA 75/25ES0116396005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,2480 0,13 -7,23 230.845.844,23 13.889
CARTERA NARANJA 90ES0116418007 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 15,3471 0,18 -7,48 208.177.519,59 14.960
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026ES0116419005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,8667 0,02 1,00 40.616.208,09 204
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027ES0162295002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 11,4290 0,02 1,16 38.290.813,90 286
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FIES0162296000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 11,1542 0,03 1,32 37.818.105,41 241
CARTESIO XES0116567035 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 30/04/2025 2.330,8808 -0,03 2,61 355.966.246,36 3.514
CARTESIO YES0182527038 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 30/04/2025 3.192,0987 0,08 11,05 235.436.663,99 1.545
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT CARTES0113233003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,2933 0,00 0,75 7.703.175,24 49
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT ESTANDES0113233011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,2422 0,00 0,65 1.603.269.355,70 39.394
CB DEUPU ESPAÑA ITAL 2027 2 FI/PTES0114499009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,1965 -0,01 1,47 385.793.137,69 10.997
CB DEUPU ESPAÑA ITALIA 2027 FI/PTES0113643003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,0352 -0,01 1,49 359.364.157,23 10.071
CBK DESTINO 2035 FI/PT CARTES0114498001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 6,6546 -0,07 -3,95 935.709,07 9
CBK DESTINO 2035 FI/PT PLUSES0114498027 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 6,4890 -0,08 -4,19 27.224.344,51 375
CBK DESTINO 2035 FI/PT STANDES0114498019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 6,4060 -0,08 -4,32 34.071.991,93 2.458
CBK DESTINO 2060 FI/PT CARTES0113642005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 6,6139 -0,03 -4,94 27.982,10 5
CBK DESTINO 2060 FI/PT PLUSES0113642021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 6,4441 -0,03 -5,18 6.694.699,32 42
CBK DESTINO 2060 FI/PT STANDES0113642013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 6,3634 -0,04 -5,30 4.655.037,06 878
CBK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLESES0114884002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 102,0503 0,00 0,76 45.448.073,02 1.987
CBK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IIIES0156734008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 103,6837 0,01 - 31.832.904,20 2.044
CBK RENDIMIENTO GRTZ 2023 IVES0156735005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 111,6603 0,01 - 37.885.079,92 2.354
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/CARTERAES0138800000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 149,7193 -0,41 12,13 4.083.679,01 60
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/INTERNAES0138800018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 162,5935 -0,41 11,87 15.240.658,27 28
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/UNIVERSALES0138800034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 528,3598 -0,42 11,57 84.436.316,37 5.197
CBNK CART. PREMIER 25 "BASE"ES0142101007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 1,0384 - -1,13 43.849.382,74 695
CBNK CART. PREMIER 25 "PREMIUM"ES0142101015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 1,0474 - -1,07 776.858,70 2
CBNK CART. PREMIER 50 "BASE"ES0109875007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 1,0760 - -2,40 17.458.418,94 307
CBNK CART. PREMIER 50 "GDC"ES0109875023 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 1,0575 - -2,07 1.678.511,19 76
CBNK CART. PREMIER 50 "PREMIUM"ES0109875015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 1,0947 - -2,28 639.981,20 2
CBNK DIVIDENDO EURO "BASE"ES0141989022 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 1,1666 0,20 6,91 8.543.777,49 258
CBNK DIVIDENDO EURO "CARTERA"ES0141989014 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 1,1837 0,20 7,03 16.133.900,50 334
CBNK DIVIDENDO EURO "REPARTO"ES0141989006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 0,9052 0,20 6,87 6.743.418,46 138
CBNK FONDEPOSITO "BASE"ES0109876005 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1,0438 0,01 0,90 57.066.605,44 577
CBNK FONDEPOSITO "CARTERA"ES0109876013 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1,0398 0,01 0,94 2.011.659,35 139
CBNK FONDEPOSITO "PREMIUM"ES0109876021 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1,0459 0,01 0,94 24.449.022,50 27
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación