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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GESTIÓN BOUTIQUE IV / ASP OPPORT. FUNDES0168799080 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,1706 0,34 -5,93 2.194.202,19 74
GESTION BOUTIQUE IV / PARATIOR EQ EUR FUES0168799072 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,3175 0,47 -2,22 2.092.583,23 33
GESTIÓN BOUTIQUE IV, ALCLAM US EQUITIESES0168799049 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/04/2025 88,1489 0,89 -9,41 5.543.416,71 118
GESTIÓN BOUTIQUE IV, FIES0168799031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,2378 1,29 -10,70 5.642.909,41 90
GESTIÓN BOUTIQUE IV, JUST FUTUREES0168799056 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,6353 1,45 -19,67 3.276.925,89 112
GESTIÓN BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERSES0168799064 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,7515 1,06 -7,95 1.629.590,33 80
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY CLASEBES0110407162 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
GESTION BOUTIQUE VI/ GESTIVALUE CAP CL BES0110407147 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 114,8339 -0,03 -1,06 3.663.560,60 721
GESTION BOUTIQUE VI/GESTIVALUE CAP CL CES0110407154 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 103,7705 -0,03 -0,92 4.302.055,32 42
GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORES0131444145 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,4844 -0,30 - 383.253,06 29
GESTIÓN BOUTIQUE VII/SYS VALUE US BES0131444137 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,5169 -0,29 -12,73 5.987,99 6
GESTIÓN BOUTIQUE VII/SYST. VAL INVEST USES0131444129 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,6018 -0,28 -15,50 831.501,25 140
GESTION BOUTIQUE VIII/CONSULAE RV USA IES0131445167 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIAES0116831043 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 9,7917 0,24 -4,04 2.607.116,15 72
GESTIÓN BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLEES0116831084 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,8746 0,09 -1,91 6.863.935,50 48
GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIMES0168797019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,6470 0,13 -2,00 2.715.866,33 84
GESTION MULTIADVISOR ACAPITAL FLEX.ES0164701049 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,6873 0,67 2,81 11.063,24 5
GESTIÓN TALENTOES0141991002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,5064 0,35 -1,98 7.933.644,17 202
GESTION VALUE FI CLASE INSTITUCIONALES0125323016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 15,0784 0,19 0,44 5.227.956,99 6
GESTION VALUE FI CLASE RETAILES0125323008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,6476 0,18 0,31 89.066.807,06 2.554
GETINO GESTIÓN ACTIVA, FIES0174039034 GESALCALA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.607,2540 - 0,08 5.623.866,53 333
GETINO RENTA FIJA,FIES0125324006 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,4104 -0,34 -2,70 2.084.228,29 100
GINVEST GPS BALANCED SELECTIONES0125424004 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 11,7238 0,29 -3,43 40.236.931,01 343
GINVEST GPS CONSERVATIVE SELECTIONES0125424012 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,4395 0,16 -1,54 49.949.656,81 394
GINVEST GPS DEFENSIVE SELECTIONES0125424046 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/05/2022 9,0916 -0,04 - 19.283,16 1
GINVEST GPS DYNAMIC SELECTIONES0125424020 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,3764 0,38 -4,71 16.712.163,30 209
GINVEST GPS LONG TERM EQUITY SELECTIONES0125424038 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 13,0343 0,42 -7,39 24.082.907,41 606
GINVEST GPS SHORT TERM SELECTIONES0125424053 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC 25/04/2025 10,0617 0,01 0,57 10.089.493,93 49
GLOBAL ALLOCATION, IES0116848013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 35,5126 0,66 4,35 41.749.974,55 30
GLOBAL ALLOCATION, RES0116848005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 34,3464 0,66 4,20 71.161.146,65 2.262
GLOBAL DIVERSIFICACION FUNDES0142459009 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/09/2024 6,3484 -0,01 - 38.262,49 1
GLOBAL EQUITIES CLASE F, FIES0167238007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,9920 0,49 2,88 91.163.590,58 2
GLOBAL EQUITIES CLASE I, FIES0167238015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,7595 0,45 2,49 3.243.775,05 9
GLOBAL EQUITIES CLASE R, FIES0167238023 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,6729 0,45 2,36 3.987.913,98 135
GLOBAL EQUITIES CLASE S, FIES0167238031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,7771 0,45 2,53 5.870.136,13 62
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FIES0167239005 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 10,4784 0,12 0,28 20.539.764,77 111
GLOBAL MANAGERS FUNDES0131304034 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 12,2346 0,30 2,97 25.946.174,21 100
GLOBAL MIX FUNDES0116849003 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,3888 -0,06 0,13 17.107.821,21 105
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIESES0142466004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 1,2250 0,10 -2,76 10.152.219,12 120
GLOBAL VALUE SELECTIONES0142338005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 7,2808 0,12 -0,48 65.266.047,11 120
GPM GESTION ACTIVA ALCYONES0142630054 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,1863 -0,01 -0,93 99.258,61 15
GPM GESTION ACTIVA / GPM ASIGNACION TACTES0142630096 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 9,9217 -0,24 -6,46 948.637,02 98
GPM GESTION ACTIVA / GPM COYUNTURAES0142630070 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/04/2025 11,1987 0,12 3,51 2.380.631,71 24
GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EUES0142630062 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 9,3562 0,00 2,09 925.030,06 24
GPM GESTION ACTIVA GPM OPTIM LUXORES0142630104 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/04/2025 12,1284 1,32 -2,85 10.372.347,78 34
GPM GESTION ACTIVA/ GPM TENDENCIAS INTERES0142630088 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/04/2025 9,9758 0,02 17,17 1.184,28 1
GPM GESTION GLOBALES0142630047 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/04/2025 13,3701 -0,13 -1,60 4.280.223,17 212
GPM GROWTH CAPITALES0142630039 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/09/2018 8,2856 -0,07 - 74.673,52 13
GPM INTERNATIONAL CAPITALES0142630021 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,3255 0,93 -9,19 952.556,22 40
GPM MIXTO INTERNACIONALES0142630013 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 11,2647 0,36 5,00 1.863.572,06 32
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación