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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3ES0146742012 IBERCAJA GESTION 17/08/2020 6,2064 -0,01 - 6.612.958,05 342
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4ES0146743002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,0216 0,00 - 18.420.668,26 858
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5ES0146842036 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2022 6,3472 0,00 - 26.576.608,39 1.819
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, CLASE A,ES0147192035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,6978 -0,02 0,75 106.954.001,94 4.855
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, CLASE C,ES0147192001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,7012 -0,02 - 1.330.435,59 3
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017ES0146759008 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4444 - - 5.307.138,80 266
IBERCAJA CONSERVADOR CLASE AES0146792009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 6,7527 0,00 - 1.527.042,04 10
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE BES0146792017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 6,9121 0,00 - 6,51 1
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE CES0146792025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,5982 0,00 - 9.564.530,09 174
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162894002 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,4114 0,01 0,74 297.126.565,08 1.496
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162341038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERCAJA CORTO PLAZO ESPAÑA , F.I.ES0146950003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,4064 0,00 0,71 278.611.164,88 1.394
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. BES0146843000 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 7,9268 -0,03 0,05 667.992.175,32 28
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICOES0146843034 IBERCAJA GESTION GLOBAL 28/04/2025 7,3426 -0,03 -0,17 659.725.407,90 25.288
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL AES0146952009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3582 0,01 0,71 716.299.173,55 18.556
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL CES0146952017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3727 0,01 0,76 208.254.889,27 983
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026 CL AES0144259001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3209 0,01 0,95 730.788.032,25 18.229
IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026 CL CES0144259019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3347 0,01 0,98 242.262.714,14 1.171
IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FIES0146953007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,2873 -0,34 0,61 51.729.792,85 1.452
IBERCAJA DIN CLASE AES0147174033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 18/12/2017 1.848,9315 0,00 - 307.930.674,66 16.185
IBERCAJA DOLARES0146942034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 7,5300 -0,42 -7,97 14.295.765,36 801
IBERCAJA DOLAR, CLASE BES0146942000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 8,1840 -0,41 -7,81 118.301.796,51 12.056
IBERCAJA EMERGENTESES0102562032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 28/04/2025 13,8660 -0,18 -3,76 25.679.978,19 2.418
IBERCAJA EMERGENTES, CLASE BES0102562008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,8047 -0,18 -3,43 129.384.267,42 7.922
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL AES0146746005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3487 0,01 0,88 532.503.616,55 12.688
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL CES0146746013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3739 0,01 0,93 174.949.428,20 842
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2025, CLASE CES0146745015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3997 0,01 0,63 124.150.978,72 629
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL AES0144257005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2414 0,03 - 483.587.662,42 13.318
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL BES0144257013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/05/2024 6,2357 0,01 - 15.810,76 1
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL CES0144257021 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2552 0,03 - 146.184.945,90 667
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA FEB 2025, CLASE AES0146745007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3749 0,01 0,58 494.415.944,29 13.859
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. AES0144258003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3731 0,01 0,78 1.078.719.111,29 27.179
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. CES0144258011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3912 0,01 0,80 340.285.028,85 1.655
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADOES0146825007 IBERCAJA GESTION 25/10/2017 7,1715 0,00 - 14.421.962,96 752
IBERCAJA EUROPA STAR F.I.ES0146793015 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 8,0202 0,58 1,43 9.605.823,78 558
IBERCAJA EUROPA STAR CLASE B F.I.ES0146793007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 8,5594 0,58 1,72 8.234,33 4
IBERCAJA FINANCIEROES0147104030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 5,2961 0,08 -1,83 12.330.884,55 1.104
IBERCAJA FINANCIERO CLASE BES0147104006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,4813 0,09 -1,51 2.192,46 2
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZOES0147177036 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 1.257,9808 0,00 - 64.297.132,00 3.112
IBERCAJA FUTUROES0147185039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 12,9549 0,07 - 57.534.497,59 3.160
IBERCAJA FUTURO, CLASE BES0147185005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 13,3516 0,00 - 7,59 1
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, F.I.ES0146923000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,3787 0,00 3,13 9.893.629,88 378
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADAES0146794005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 6,4451 0,11 -1,07 1.128.167.080,84 26.834
IBERCAJA GESTION EUROPAES0146826005 IBERCAJA GESTION 18/06/2018 5,9986 - - 299.931,38 1
IBERCAJA GESTION GARANTI 5 CLASE AES0147106035 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/04/2025 7,4600 0,01 0,94 801.608.965,15 21.178
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3ES0146845005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 7,6114 0,02 0,67 50.512.507,46 2.209
IBERCAJA GLOBAL BRANDS CLASE B F.I.ES0147109013 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,8838 -0,22 -9,66 350.377.729,11 18.278
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, F.I.ES0147109005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,1347 -0,23 -9,98 97.530.340,37 7.161
IBERCAJA HIGH YIELD CLASE AES0147105037 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 7,3168 0,12 -0,05 11.112.739,64 655
IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE BES0147105003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 7,8483 0,13 0,27 150.826.234,13 5.729
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación