Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
R4 SELEC CONSERV/ IES0173270002 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,7080 0,06 0,87 8.362.981,11 218
R4 SELEC CONSERV/ RES0173270010 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,4042 0,06 0,81 11.893.561,69 463
R4 SELECCION EQUILIBRIOES0173271000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 9,5939 0,34 -3,99 3.482.685,13 128
R4 SELECCION MODERADAES0176956003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 9,7821 0,21 -2,10 4.506.971,41 104
R4 SELECCION TOLERANTEES0173859002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,1680 0,59 -7,98 2.927.025,21 198
RADAR CLASE INSTITUCIONALES0172603013 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 1,8307 0,32 10,21 12.182.737,00 8
RADAR CLASE RETAILES0172603005 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 1,8201 0,31 9,99 19.130.339,88 180
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. AES0172710008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 6,9936 - - 1.746.807,44 36
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. BES0172710016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 7,2878 - - 286.507,20 1
REGATA FUNDES0173046006 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 1,1043 - -6,03 3.083.865,13 27
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, PES0173286016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 8,0494 -0,02 -2,43 18.922.813,60 8
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, IES0173286032 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 8,1474 -0,02 -2,49 21.994.489,28 597
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, RES0173286008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 7,8951 -0,02 -2,62 65.167.193,46 3.078
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FIES0173052004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 10,8927 0,08 2,83 31.723.651,77 306
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, IES0173394000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 48,2239 0,34 6,80 1.583.695,47 227
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, RES0173394034 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 46,4615 0,34 6,59 48.819.334,96 3.141
RENTA 4 CRIPTO, CES0173053010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 9,4636 -1,40 -21,57 358.714,98 10
RENTA 4 CRIPTO, IES0173053028 RENTA 4 GESTORA GLOBAL - - - - - -
RENTA 4 CRIPTO/ AES0173053002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 9,4038 -1,41 -21,64 1.104.477,86 20
RENTA 4 DELTA , CLASE IES0173317001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 11,9356 0,13 0,47 1.429.248,08 7
RENTA 4 DELTA, CLASE RES0173317035 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 11,6634 0,13 0,38 13.297.928,31 131
RENTA 4 EEUU ACCIONES, IES0173057003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,4825 -0,58 -12,73 8.608.924,11 1.064
RENTA 4 EEUU ACCIONES, RES0173057011 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,3315 -0,58 -12,92 13.748.631,39 1.042
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FIES0173322001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 22,4433 0,07 -2,22 95.351.123,64 5.056
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FIES0173222003 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6266 0,01 0,79 204.361.391,66 5.376
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZOES0173372030 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 91,9876 0,00 0,82 79.613.512,64 2.124
RENTA 4 GLOBALES0173392038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 12,1925 -0,01 -5,52 15.923.365,82 135
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES IES0173128010 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,1021 -0,14 -11,01 2.681.647,57 1.281
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES RES0173128002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 16,5079 -0,14 -11,20 52.227.473,90 5.113
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC RES0135216010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 10,8681 -0,11 -2,61 8.351.554,55 439
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, PES0135216002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,6997 -0,11 -2,53 33.885.267,50 59
RENTA 4 LATINOAMERICAES0173320039 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 34,7059 -0,49 7,17 6.424.892,67 1.261
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE IES0173320005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 31,4832 -0,49 7,38 135.766,98 62
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO RES0173130065 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,0443 -0,06 -3,50 3.740.558,37 290
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA IES0173130032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,2450 -0,65 -13,58 1.243.924,95 871
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA RES0173130024 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,9084 -0,65 -13,76 17.388.949,36 2.246
RENTA 4 MULTIFACTORES0173223001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 08/12/2023 12,4695 0,57 - 723.055,14 134
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA GLOBALES0173311087 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 10,2940 0,13 -1,97 2.911.102,56 56
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA RF MX INTES0173311095 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,0064 0,15 0,49 6.158.755,24 77
RENTA 4 MULTIGEST./ FRACTAL GLOBAES0173311012 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 9,1055 -0,07 2,54 5.202.336,79 52
RENTA 4 MULTIGEST./ QUALITY CAPITAL S. FES0173311004 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 11,0979 0,22 -0,67 9.770.242,28 333
RENTA 4 MULTIGEST./ANDROMEDA VAL CAPITALES0173311079 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 12,1568 0,02 -16,22 16.767.695,48 1.233
RENTA 4 MULTIGEST/ QUALITY C. GL FUNES0173311046 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 12,2248 0,24 2,04 1.934.679,27 46
RENTA 4 MULTIGESTI./ NUMANTIA PATRI. GL.ES0173311103 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 20,7847 1,04 -14,29 158.187.293,43 12.961
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALORES0174741019 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 13,9207 0,36 0,30 15.598.598,68 136
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ATRIA INV.GLOBALES0174741035 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 15,4084 0,57 -1,00 19.213.783,33 194
RENTA 4 NEXUS, CLASE IES0173268014 RENTA 4 GESTORA 28/04/2025 16,5203 0,04 2,79 585.941,15 9
RENTA 4 NEXUS, CLASE RES0173268006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 16,3826 0,04 2,67 74.031.470,54 3.059
RENTA 4 PEGASUS, CLASE IES0173321029 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 17,1156 -0,08 1,28 5.624.295,81 47
RENTA 4 PEGASUS, CLASE PES0173321011 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 17,2764 -0,08 1,31 13.008.575,47 11
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación