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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL AHORRO PLUS, CARTERAES0174305005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 28/04/2025 7.620,8563 - 1,12 536.541,91 1
RURAL AHORRO PLUS, ESTANDARES0174305039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 28/04/2025 7.432,7632 - 0,99 199.036.623,25 1.582
RURAL BOLSA 2027 GARANTIAES0174119000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 331,3527 - 6,46 25.503.053,71 796
RURAL BONOS CORPORATIVOS, ESTANDARES0158603037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 525,7749 - 0,91 178.306.635,22 3.922
RURAL BONOS CORPORTIVOS CARTERAES0158603003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 552,0877 - 1,17 10.569.272,20 1.909
RURAL BONOS HIGH YIELD, CARTERAES0142100017 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/04/2025 351,2688 - -0,10 24.202.706,14 3.845
RURAL BONOS HIGH YIELD, ESTANDARES0142100009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/04/2025 326,3931 - -0,48 13.952.869,40 929
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, CARTERAES0174088015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO - - - - - -
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, ESTANDARES0174088007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 28/04/2025 316,0553 - 1,15 367.455.593,66 10.123
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, CARTERAES0174344004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 678,8895 - 0,90 3.118.228,49 7
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, ESTANDARES0174344038 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 664,2753 - 0,74 1.463.436.965,25 30.205
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/CARTERAES0174365009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/04/2025 831,8066 - -7,25 14.587.503,28 4.145
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/ESTANDARES0174365033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/04/2025 745,2800 - -7,78 7.168.225,20 950
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, CARTERAES0174387003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 1.018,0970 - -15,67 7.024.278,85 1.336
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, ESTANDARES0174387037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 980,4023 - -16,16 30.765.919,92 1.989
RURAL EURO RV /CARTERAES0174367005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 874,2865 - 5,05 24.595.104,81 3.237
RURAL EURO RV /ESTANDARES0174367039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 783,2659 - 4,44 43.548.890,31 2.568
RURAL EUROPA 2025 GARANTIAES0174194003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 325,6880 - 0,96 25.803.190,80 834
RURAL FUTURO IRS, ESTÁNDARES0141986002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/04/2025 591,1505 - -11,44 12.358.861,79 1.051
RURAL FUTURO ISR CARTERAES0141986010 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/04/2025 658,7798 - -10,94 7.594.901,24 1.586
RURAL GARANTIA 2026ES0174087009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 309,7392 - 1,07 69.464.007,38 1.969
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FIES0174213001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 301,6095 - 0,65 26.678.989,55 995
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FIES0174196008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 325,3865 - 1,78 17.596.763,29 585
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024ES0119259002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/01/2025 312,1965 0,02 0,19 34.673.613,84 755
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025ES0174214009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 313,5631 - 0,75 64.349.100,45 2.162
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEAES0174189003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/01/2025 338,6725 0,02 0,17 17.809.599,95 673
RURAL GARANTIZADO PLUSES0174075004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/10/2024 318,4285 0,01 - 12.512.858,39 223
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADOES0174216004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 299,0971 - 1,86 13.700.265,28 375
RURAL HORIZONTE GARANTIZADOES0156837009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 302,2656 - 1,48 12.950.545,00 255
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174076002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 312,8653 - 0,67 102.095.201,04 2.144
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174077000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 310,5396 - 1,05 113.645.899,75 2.635
RURAL III RENT GTZDA FI/PTES0174078008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 312,5433 - 1,35 114.793.461,94 2.647
RURAL IMPACTO GLOBAL, CARTERAES0156838007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 323,8420 - -8,62 541.604,78 162
RURAL IMPACTO GLOBAL, ESTANDARES0156838015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 308,4971 - -9,10 3.236.594,39 304
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174079006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 312,4200 - 1,33 174.965.110,19 3.375
RURAL MIXTO 15ES0174227035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 812,0229 - 1,91 392.461.631,15 16.103
RURAL MIXTO 25ES0174431033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA 28/04/2025 897,7047 - 2,24 362.891.726,33 15.332
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15ES0156832000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 863,0033 - -1,39 434.446.201,12 14.813
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25ES0174406035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 998,6935 - -3,30 658.690.343,19 22.449
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50ES0174398034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA 28/04/2025 1.534,4955 - -4,70 274.870.730,08 10.448
RURAL MULTIFONDO 75, CARTERAES0174432007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/04/2025 1.199,0305 - -5,03 127.133,99 4
RURAL MULTIFONDO 75, ESTANDARES0174432031 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/04/2025 1.112,9982 - -5,55 75.719.882,16 4.426
RURAL PERFIL CONSERVADORES0174349037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/04/2025 753,1222 - -0,85 269.333.524,04 11.216
RURAL PERFIL DECIDIDOES0174304032 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/04/2025 1.204,6949 - -6,62 68.352.886,04 3.790
RURAL PERFIL DINAM FI/PT ESTANDES0142045006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/04/2025 472,8124 - -9,80 24.713.568,55 1.687
RURAL PERFIL DINAM/CARTES0142045014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/04/2025 510,2834 - -9,36 114.569,90 31
RURAL PERFIL MODERADO, CARTERAES0142164013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/04/2025 365,4153 - -3,17 61.885,49 6
RURAL PERFIL MODERADO, ESTANDARES0142164005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/04/2025 351,9499 - -3,54 555.323.102,47 24.609
RURAL PLAN INVERSIÓNES0174269003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 344,8790 - 0,95 27.903.749,25 923
RURAL RDTO GTZDOES0156839005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 303,7246 - 0,75 398.057.278,39 9.001
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación