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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 30/04/2025 112,3299 - 0,77 78.018.765,75 943
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 30/04/2025 112,4810 - 0,83 10.185.830,76 1
DALMATIANES0125651036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/09/2024 19,2480 - - 1.124,33 25