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Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PLES0138181005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 17,2554 0,04 0,81 23.366.507,22 304
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PRES0138181013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 19,0971 0,04 1,04 4.143.035,81 8
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL CARTERAES0138172020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,9106 0,77 -10,95 16.468.509,26 1.252
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ESES0138172038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 15,8142 0,77 -11,49 130.312.488,80 12.898
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PLES0138172004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 17,4995 0,77 -11,30 92.134.274,08 1.254
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PRES0138172012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 19,1975 0,77 -11,09 12.075.311,30 29
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLUES0122056007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,7025 -0,32 -5,42 2.914.544,30 40
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PREES0122056015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 10,1825 -0,31 -5,21 5.285,47 2
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USAES0138189032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 24/04/2025 25,0566 0,43 -15,20 31.241.329,01 2.692
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PLUSES0138189008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 24/04/2025 27,7479 0,43 -15,01 34.886.490,38 453
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PREMIES0138189016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 24/04/2025 30,5855 0,43 -14,82 4.330.820,13 11
CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN CARTERAES0122056023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,7630 -0,31 -5,05 617.157,23 314
CAIXABANK BOLSA USA ESTANDARES0138615036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 27,5908 0,93 -14,50 103.517.603,75 6.723
CAIXABANK BOLSA USA EXTRAES0138615002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 11,5973 0,93 -14,43 22.792.510,02 101
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOSES0145883007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,3172 0,05 1,06 46.661.990,57 229
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 CARTES0118539008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 6,4113 0,05 1,26 7.029.825,53 32
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 ESTANDES0118539016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 6,1699 0,05 0,95 12.525.513,30 219
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 EXTRAES0118539024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 6,2913 0,05 1,11 31.668.182,95 144
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.ESTANDARES0137625002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 25/04/2025 14,1097 0,80 -6,98 42.548.087,67 2.051
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.EXTRAES0137625010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 25/04/2025 10,1658 0,80 -6,92 10.293.319,77 47
CAIXABANK CART.BOLSA USA DIB.CUB.CARTERAES0137625028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 25/04/2025 10,6878 0,80 -6,74 6.653.605,09 82
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/CARTERAES0113641007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 105,9731 0,17 -0,62 541,15 1
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0113641015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 97,7958 0,17 -0,81 60.897.103,72 2.210
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL CARTERAES0113693008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 17,7190 1,27 -14,18 59.590.023,70 834
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL ESTANDARES0113693032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 40,8184 1,26 -14,51 973.186.696,71 41.483
CAIXABANK CORE MASTERES0114532007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/04/2025 6,4846 -0,55 2,30 39.601.480,33 2.641
CAIXABANK DESTINO 2026 CARTERAES0114497029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 7,5854 0,26 -2,93 1.758.443,58 32
CAIXABANK DESTINO 2026 ESTANDARES0114497003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 6,9005 0,25 -3,28 331.099.947,68 17.383
CAIXABANK DESTINO 2026 PLUSES0114497011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 7,0665 0,26 -3,16 341.841.673,40 4.360
CAIXABANK DESTINO 2030 ESTANDARES0137474005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 8,8825 0,31 -3,64 812.579.788,18 45.995
CAIXABANK DESTINO 2030 PLUSES0137474013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 9,2136 0,31 -3,52 755.383.994,26 9.648
CAIXABANK DESTINO 2040 ESTANDARES0137626000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 9,3811 0,37 -4,80 134.879.223,43 9.430
CAIXABANK DESTINO 2040 PLUSES0137626018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 9,7300 0,37 -4,68 100.552.202,63 1.311
CAIXABANK DESTINO 2050 ESTANDARES0137413003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 9,6604 0,38 -5,25 31.977.097,76 2.800
CAIXABANK DESTINO 2050 PLUSES0137413011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 10,0206 0,38 -5,13 19.952.542,93 258
CAIXABANK DESTINO CARTERAES0137608024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 6,1042 0,16 -2,95 508,68 1
CAIXABANK DESTINO ESTANDARES0137608008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 7,5423 0,16 -3,24 388.665.327,48 18.950
CAIXABANK DESTINO PLUSES0137608016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 7,8235 0,16 -3,12 224.948.734,46 2.842
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 CARTERAES0140952005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 16/09/2024 6,2071 0,02 - 125.294,65 1
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 ESTANDARES0140952013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 03/10/2024 6,1809 0,01 - 394.090.937,90 10.355
CAIXABANK DP INFLACION 2024ES0170740007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 7,8669 0,00 0,63 8.667.496,99 501
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE CARTERAES0137656031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,4009 -0,10 - 1.223.955,70 8
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE EXTRAES0137656007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,9306 -0,10 - 3.324.144,09 27
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLATIES0137656015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,2050 -0,10 - 1.068,00 1
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLUSES0137656023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,8166 -0,10 - 8.748.583,00 157
CAIXABANK EVOLUCION ESTANDARES0164539001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 14,2661 0,43 -1,83 263.624.997,41 23.977
CAIXABANK EVOLUCION PREMIUMES0164539019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 15,3905 0,43 -1,72 25.798.921,86 166
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/CARTERES0158965006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 105,5832 0,28 -0,42 2.242.252,59 40
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/UNIVERES0158965030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 129,7975 0,28 -0,58 420.961.892,53 22.527
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, CARTEES0105578001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 106,1994 0,40 -2,95 216.507,82 8
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación