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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
PANZA PREMIUM AES0167986001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,9637 0,00 -11,24 7.729.843,71 220
PANZA PREMIUM BES0167986019 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
PANZA VALOR, AES0167974007 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,9208 0,47 -0,26 59.535.255,46 687
PANZA VALOR, BES0167974015 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,3892 0,47 -0,07 2.259.295,46 4
PARADOX EQUITY FUND, FIES0168356006 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,3573 -0,31 -13,30 20.187.717,88 185
PARADOX EQUITY FUND, FI CLASE BES0168356014 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,6232 -0,31 -13,43 605.947,93 8
PARKER GLOBALES0168400002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 12,4879 - -6,45 5.840.050,02 49
PATRIBONDES0168745034 PATRIVALOR RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 22,8259 -0,15 -8,45 64.991.435,28 253
PATRIMONIO GLOBAL II FIES0168777003 MUTUACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 106,0303 0,09 -0,07 51.793.335,61 36
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.AES0168778027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,9994 - 0,64 61.396.025,19 7
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.BES0168778019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,7574 - 0,51 1.174.232,08 2
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.CES0168778001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,6965 - 0,45 2.110.939,86 22
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, IES0168779009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 9,7506 -0,81 -1,14 6.669.642,17 6
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, RES0168779017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 9,7893 -0,81 -1,31 203.717,56 26
PATRISAES0168812032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA 28/04/2025 30,6440 0,34 1,55 15.849.112,24 101
PATRIVALES0142404039 PATRIVALOR GLOBAL 28/04/2025 14,3854 -0,15 -10,62 54.235.706,22 232
PENTA INVERSION AES0168997007 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 13,9081 0,07 2,63 5.394.281,00 28
PENTA INVERSIÓN, BES0168997015 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 13,2131 0,07 2,45 2.400.861,48 122
PENTATHLONES0162858031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 71,1948 -0,10 3,40 13.937.676,03 117
PERSEO, FILES0169213008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,5627 - 0,48 6.680.154,99 29
POLAR RENTA FIJAES0182631004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 147,7841 -0,09 1,00 135.917.586,68 670
PRINCIPIUM, AES0178016038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 16,4445 -0,06 0,09 10.699.062,97 108
PRINCIPIUM, ZES0178016004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 17,0120 -0,06 0,22 4.002.889,92 11
PROFIT BOLSAES0171571039 GESPROFIT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 2.062,8048 0,12 2,55 23.283.190,55 212
PROFIT DINEROES0171629035 GESPROFIT MONETARIO 28/04/2025 1.838,5755 0,03 1,31 87.663.750,28 295
PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBALES0171890009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 8,8173 - -11,02 5.331.500,73 3
PSN MULTI RF MIXTA INTERES0172053029 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 1,0320 - -0,49 934.996,12 24
PSN MULTI RV INTERES0172053011 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 0,9432 - 0,03 395.811,58 26
PSN MULTI RV MIXTA INTERES0172053003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 1,0039 - 0,73 865.214,63 32
PSN MULTIESTRATEGIA, FIES0172053037 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 1,0341 - -6,79 8.878.146,35 30
PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIALES0170554002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 0,9217 - -6,30 556.734,06 23
PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONALES0170554010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 0,9827 - -2,12 3.805.366,58 16
PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAES0170554028 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 1,0098 - -0,17 14.307.103,81 21
QUALITY GLOBAL FIES0114122031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 617,0350 0,00 0,61 7.912.898,70 548
QUALITY INVERSION CONSERVADORA F.I.ES0172273007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,1420 0,17 -0,93 5.160.325.512,05 166.468
QUALITY INVERSION DECIDIDA FIES0157663008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 14,8549 0,39 -6,40 978.031.562,15 39.846
QUALITY INVERSION MODERADA FIES0172242002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 13,6510 0,23 -3,64 8.009.180.547,06 236.823
QUALITY MEJORES IDEAS,ES0110119031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,5709 -0,01 -10,71 1.731.553.214,47 79.011
QUALITY SELECCION EMERGENTESES0172262000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,6261 0,00 -5,63 9.474.672,16 698
QUANTOPES0172236004 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 25/04/2025 10,8751 0,29 -2,51 72.076.858,53 101
R3 GLOBAL ALLOCATION, FIES0172586002 INVERSIS GESTION GLOBAL 24/04/2025 0,8944 0,55 -7,69 5.379.623,04 107
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE IES0173130073 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,1236 0,33 2,95 1.639.654,73 213
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE RES0173130081 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,9203 0,33 2,74 1.142.821,86 223
R4 MGTENDENCIAS / ARIEMA HIDRES0173130008 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,4430 1,07 -20,29 10.659.680,78 2.343
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO IES0173130040 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,8960 0,19 -7,20 2.910.474,61 741
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO RES0173130016 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,4944 0,18 -7,40 15.146.829,70 2.098
R4 MGTENDENCIAS FI/PT CONS IES0173130057 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,2388 -0,05 -3,30 824.052,45 394
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT PES0173311111 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 4,0541 0,02 -0,75 5.228.998,04 1
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT RES0173311038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 3,8602 0,02 -0,99 274.901,44 78
R4 MULTIGESTION 2 FI/PT YESTE VALUES0174741027 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 11/03/2024 12,7895 0,00 - 106.326,54 1
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación