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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR NLU1130212092 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR RLU0608366554 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER US SMALL AND MID COMPANY GROWTH CLU0747343910 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
PANDA AGRICULTURE & WATER FUNDES0114633003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 16,7163 0,28 7,84 11.334.533,38 524
PANZA CORTO PLAZOES0168033001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 16,0928 0,01 0,95 14.934.949,51 197
PANZA INVERSIONES, AES0168051003 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 17,6114 -0,28 2,91 108.729.727,46 1.253
PANZA INVERSIONES, BES0168051011 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,1420 -0,27 3,16 5.966.188,54 6
PANZA PREMIUM AES0167986001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,8620 -0,46 -5,91 7.759.252,57 213
PANZA PREMIUM BES0167986019 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
PANZA VALOR, AES0167974007 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 19,0138 -0,21 5,82 69.212.290,58 739
PANZA VALOR, BES0167974015 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,2747 -0,21 6,08 2.398.317,72 4
PARADOX EQUITY FUND, FIES0168356006 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,9923 -0,90 -8,85 21.316.752,07 185
PARADOX EQUITY FUND, FI CLASE BES0168356014 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,2158 -0,90 -9,01 636.842,42 8
PARKER GLOBALES0168400002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2025 12,2716 - -8,07 5.738.892,01 48
PATRIBONDES0168745034 PATRIVALOR RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 23,7139 -0,32 -4,89 66.978.614,78 253
PATRIMONIO GLOBAL II FIES0168777003 MUTUACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 107,5814 0,02 1,40 56.976.943,49 35
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.AES0168778027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,9420 - 0,12 61.075.878,85 7
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.BES0168778019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,6967 - -0,05 1.167.607,51 2
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.CES0168778001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,6340 - -0,14 2.098.599,51 22
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, IES0168779009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,1375 0,03 2,78 6.912.823,78 6
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, RES0168779017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,1728 0,03 2,55 212.401,66 27
PATRISAES0168812032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 31,5300 -0,23 4,49 16.307.396,89 101
PATRIVALES0142404039 PATRIVALOR GLOBAL 29/05/2025 15,1906 -0,23 -5,61 57.304.110,10 234
PENTA INVERSION AES0168997007 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 14,0881 0,04 3,96 5.464.108,97 28
PENTA INVERSIÓN, BES0168997015 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 13,3797 0,04 3,74 2.353.023,91 131
PENTATHLONES0162858031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 71,0182 0,30 3,14 13.679.740,07 111
PERSEO, FILES0169213008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,5061 - -0,06 6.367.468,01 27
POLAR RENTA FIJAES0182631004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 148,9923 0,17 1,83 140.895.990,55 702
PRINCIPIUM, AES0178016038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 29/05/2025 16,6561 0,01 1,37 11.275.160,98 113
PRINCIPIUM, ZES0178016004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 29/05/2025 17,2322 0,01 1,51 4.807.732,99 13
PROFIT BOLSAES0171571039 GESPROFIT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 2.130,8722 -0,04 5,93 24.290.759,68 215
PROFIT DINEROES0171629035 GESPROFIT MONETARIO 29/05/2025 1.843,7541 0,00 1,59 88.735.147,62 302
PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBALES0171890009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 8,5622 - -13,60 5.177.466,26 5
PSN MULTI RF MIXTA INTERES0172053029 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 1,0349 0,09 -0,21 937.645,36 24
PSN MULTI RV INTERES0172053011 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 0,9811 -0,42 4,05 411.706,32 26
PSN MULTI RV MIXTA INTERES0172053003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1,0335 -0,36 3,71 890.764,14 32
PSN MULTIESTRATEGIA, FIES0172053037 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,1049 -0,47 -0,41 8.085.569,26 28
PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIALES0170554002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 0,9903 -0,10 0,67 598.192,30 23
PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONALES0170554010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1,0188 -0,26 1,47 3.944.986,18 16
PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAES0170554028 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,0147 0,09 0,32 14.377.279,98 21
QUALITY GLOBAL FIES0114122031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 619,4355 0,21 1,00 7.798.794,79 541
QUALITY INVERSION CONSERVADORA F.I.ES0172273007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 11,3184 0,45 0,63 5.187.759.375,69 165.324
QUALITY INVERSION DECIDIDA FIES0157663008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 15,7279 1,19 -0,89 1.028.747.758,77 39.709
QUALITY INVERSION MODERADA FIES0172242002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 14,1493 0,81 -0,12 8.221.590.686,38 235.865
QUALITY MEJORES IDEAS,ES0110119031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 14,6074 1,20 -3,89 1.846.699.390,59 78.609
QUALITY SELECCION EMERGENTESES0172262000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 11,9451 0,52 -3,04 11.607.351,34 939
QUANTOPES0172236004 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 11,1954 0,14 0,36 74.069.059,92 101
R3 GLOBAL ALLOCATION, FIES0172586002 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 0,9738 1,21 0,50 5.917.137,00 110
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE IES0173130073 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,7715 1,29 10,26 1.751.448,07 207
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE RES0173130081 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,5485 1,29 9,97 1.287.533,78 233
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación