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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 16/04/2024 10,7236 -0,40 1,49 1.211.481,41 22
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 16,6138 -0,20 1,30 90.181.749,74 116
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 15,9016 -0,20 1,15 41.085.440,95 229
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 11,5192 -0,20 1,30 4.412.636,68 21
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 16,6185 -0,20 1,30 9.200.055,19 15
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 11,5398 -0,20 1,15 3.410.209,16 22
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 11,5193 -0,20 1,30 1.968.737,36 3
A&G TESORERIAES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 17/04/2024 5,6686 0,01 0,84 75.975.182,64 525
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/04/2024 6,6482 -1,01 3,99 2.745.518,74 13
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/04/2024 6,5164 -1,01 3,73 587.113,57 95
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 17/04/2024 7,3835 0,05 0,02 25.581.433,08 124
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 17/04/2024 7,3632 0,05 -0,07 10.340.207,06 216
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 17/04/2024 7,9524 0,05 0,07 17.563.664,13 35
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 17/04/2024 7,5784 0,05 -0,24 2.587.835,63 32
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/04/2024 8,3743 0,04 0,38 11.182.528,17 299
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/04/2024 8,4867 0,05 0,44 58.943.406,97 177
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/04/2024 8,3817 0,05 0,26 4.635.821,56 139
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/04/2024 5,2598 -0,03 1,55 3.662.219,10 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/04/2024 5,2865 -0,03 1,47 7.427.093,52 138
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 0,18 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 16/04/2024 14,6059 -0,77 5,74 5.600.131,34 100
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 16/04/2024 10,0358 -0,16 0,17 557.981.041,93 15.000
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 16/04/2024 12,8075 -0,50 3,64 8.487.042,10 252
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 16/04/2024 11,0369 -0,30 1,15 145.351.793,40 3.495
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 16/04/2024 12,1101 -0,09 0,41 472.591.630,13 12.505
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 16/04/2024 10,7688 -1,24 3,68 5.618.471,98 216
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 16/04/2024 11,6996 -0,22 -0,80 303.108.615,80 10.160
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 16/04/2024 11,0361 -0,36 1,01 64.142.370,72 2.652
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 16/04/2024 6,1000 -1,17 6,05 7.828.503,51 583
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 16/04/2024 765,3576 -0,67 2,97 15.375.751,33 912
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 17/04/2024 18,1944 0,47 2,72 7.421.676,76 113
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 16/04/2024 19,3608 -0,71 2,99 132.334.120,66 120
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2024 22,5620 -1,04 5,20 526.388.383,59 4.902
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 17/04/2024 9,9397 0,04 0,00 50.750.247,97 432
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2024 15,7501 -1,24 5,82 383.224,38 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2024 15,2357 -1,24 5,70 80.877.504,23 617
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2024 12,1376 -0,78 3,07 193.178.230,71 892
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2024 12,5037 -0,77 3,10 2.459.308,39 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2024 15,4670 -0,53 1,96 11.799.398,99 51
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2024 13,1271 -0,58 1,81 15.153.603,43 139
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 16/04/2024 19,8712 -0,88 3,71 2.231.515,96 47
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 16/04/2024 16,0887 -0,88 3,72 1.901.559,34 58
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación