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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, CES0105013017 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL - - - - - -
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/11/2024 14,2924 2,47 23,26 16.942.108,37 276
ABANTE RENTAES0162947032 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/11/2024 12,4775 0,09 3,61 458.043.749,44 2.496
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZOES0190051039 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA EURO 07/11/2024 12,7112 0,01 3,15 344.175.451,86 2.244
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO AES0152505006 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 07/11/2024 19,3962 1,03 16,10 11.455.103,82 245
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO DES0152505014 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 07/11/2024 12,5792 1,03 - 1.142.484,86 24
ABANTE SELECCIONES0162946034 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/11/2024 17,5017 1,23 9,08 1.055.224.989,39 5.260
ABANTE VALORES0190052037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/11/2024 13,8603 0,47 5,36 90.636.171,80 595
AC ADVANTAGEES0190055006 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/09/2024 124,9794 - 3,91 5.118.775,05 4
AC ADVANTAGEES0190055014 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/09/2024 120,3790 - 3,36 3.866.189,66 45
AC ADVANTAGEES0190055022 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/09/2024 123,7109 - 3,75 3.535.606,69 11
AC ADVANTAGEES0190055030 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/09/2024 128,0378 - 4,14 11.697.972,07 30
AC ALPHA MULTIESTRATEGIAES0107292007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/07/2016 13,0030 - - 4.719.835,04 10
ACACIA BONOMIXES0105243002 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 06/11/2024 1,3206 -0,04 3,62 9.005.936,21 177
ACACIA BONOMIX FI OROES0105243010 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/11/2024 1,3292 -0,04 3,71 3.383.208,27 7
ACACIA BONOMIX FI PLATINOES0105243028 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/11/2024 1,3392 -0,04 3,77 37.721.746,53 14
ACACIA GLOB 60-90 PLATAES0105244018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 06/11/2024 1,4572 0,55 9,55 998.631,53 93
ACACIA GLOB 60-90 PLTNOES0105244026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 06/11/2024 1,5017 0,55 9,81 19.342.799,63 16
ACACIA GLOB. 60-90 OROES0105244000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 06/11/2024 1,4756 0,55 9,69 2.455.442,33 13
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO)ES0105207007 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/11/2024 1,3419 0,14 5,81 9.210.393,27 45
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATAES0105207015 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/11/2024 1,3307 0,14 5,70 2.891.065,93 269
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNOES0105207023 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/11/2024 1,3725 0,14 5,99 138.800.821,07 35
ACACIA PREMIUMES0105263000 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/11/2024 2,5215 0,12 12,71 13.657.262,76 129
ACACIA REINVERPLUS EUROPAES0157934003 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/11/2024 1,6477 0,91 6,50 13.779.527,42 148
ACACIA RENTA CORTO PLAZO FIES0132108004 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 07/11/2024 10,0102 0,00 - 908.101,47 3
ACACIA RENTA DINAMICA FI GES0157935018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 07/11/2024 8,0199 -0,06 3,99 8.115.659,11 103
ACACIA RENTA DINAMICA FI IES0157935026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 07/11/2024 8,0199 -0,06 3,99 15.685.063,63 70
ACACIA RENTA DINAMICA FI MASTERES0157935034 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 07/11/2024 8,0302 -0,06 - 8.268.504,49 1
ACACIA RENTA DINAMICA FI ORIGENES0157935000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 07/11/2024 8,0199 -0,06 3,99 74.526.774,11 406
ACACIA RENTA DINAMICA FI RES0157935042 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 07/11/2024 8,0052 -0,06 3,83 3.871.170,89 85
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,4534 -0,50 -1,46 69.839,26 6
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,0185 -0,50 -1,65 668.311,82 48
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL IES0105731006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/11/2024 131,6826 1,55 16,29 40.772.731,11 19
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL RES0105731014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/11/2024 130,4601 1,55 15,89 23.731.437,33 285
ACROPOLIS USA EQUITY, FIES0176409003 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/11/2024 12,8568 -0,18 18,09 6.738.486,21 127
ACTIVE VALUE SELECTIONES0105812004 GESALCALA GLOBAL 06/11/2024 12,0213 0,26 6,76 6.764.251,21 106
ACTYUS FINTECH I, FILES0105892006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 12,9477 - 4,61 16.379.080,09 220
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE IES0105953006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/11/2024 128,9223 -0,27 3,69 12.688.880,40 20
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE RES0105953014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/11/2024 126,0833 -0,27 3,17 49.410.662,05 605
ADAMANTIUM CLASE B, FIES0105959011 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 07/11/2024 12,4285 0,21 28,41 130.952,22 65
ADAMANTIUM CLASE C, FIES0105959029 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 07/11/2024 12,8398 0,22 30,03 12.290,82 11
ADAMANTIUM CLASE D, FIES0105959037 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 07/11/2024 13,7485 0,22 30,53 51.159,56 2
ADAMANTIUM, FIES0105959003 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 07/11/2024 13,7590 0,22 30,28 5.644.515,66 31
ADASTRA PT AES0109848004 INVERSIS GESTION GLOBAL 06/11/2024 105,9821 0,27 6,11 344.752,97 24
ADASTRA PT IES0109848012 INVERSIS GESTION GLOBAL 06/11/2024 110,6219 0,27 6,58 1.307.536,18 1
ADASTRA PT PES0109848020 INVERSIS GESTION GLOBAL 06/11/2024 108,1674 0,27 6,38 5.568.789,99 101
ADLERES0105984001 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 30/08/2024 14,6398 - 10,29 37.380.704,80 1
ADRIZA GLOBALES0182798001 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 07/11/2024 15,7758 0,33 15,23 29.889.202,03 395
ADRIZA GLOBAL CLASE IES0182798019 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 07/11/2024 16,2420 0,33 15,68 8.247.835,82 10
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE CES0119376020 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 07/11/2024 107,3414 0,00 3,76 5.544.656,47 7