Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, CES0105013017 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL - - - - - -
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/02/2025 14,6042 1,63 2,49 19.513.741,56 367
ABANTE RENTAES0162947032 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/02/2025 12,6144 -0,10 0,53 517.997.625,48 2.895
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZOES0190051039 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA EURO 13/02/2025 12,8086 0,01 0,34 339.348.844,62 2.246
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO AES0152505006 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 13/02/2025 20,2116 0,23 4,04 11.094.550,49 259
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO DES0152505014 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 13/02/2025 12,9861 0,23 4,04 1.332.872,28 28
ABANTE SELECCIONES0162946034 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/02/2025 17,9208 -0,35 2,00 1.104.449.500,49 5.433
ABANTE VALORES0190052037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/02/2025 14,0623 -0,20 0,99 87.500.922,69 562
AC ADVANTAGEES0190055006 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/09/2024 124,9794 - - 5.118.775,05 4
AC ADVANTAGEES0190055014 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/09/2024 120,3790 - - 3.866.189,66 45
AC ADVANTAGEES0190055022 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/09/2024 123,7109 - - 3.535.606,69 11
AC ADVANTAGEES0190055030 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/09/2024 128,0378 - - 11.697.972,07 30
AC ALPHA MULTIESTRATEGIAES0107292007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/07/2016 13,0030 - - 4.719.835,04 10
ACACIA BONOMIXES0105243002 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 12/02/2025 1,3517 -0,23 1,83 7.984.160,38 171
ACACIA BONOMIX FI OROES0105243010 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/02/2025 1,3609 -0,23 1,84 3.403.342,16 7
ACACIA BONOMIX FI PLATINOES0105243028 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/02/2025 1,3714 -0,23 1,85 38.501.490,58 14
ACACIA GLOB 60-90 PLATAES0105244018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 12/02/2025 1,5155 -0,19 4,54 998.792,55 89
ACACIA GLOB 60-90 PLTNOES0105244026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 12/02/2025 1,5629 -0,19 4,57 19.586.074,25 16
ACACIA GLOB. 60-90 OROES0105244000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 12/02/2025 1,5352 -0,19 4,55 2.679.205,82 14
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO)ES0105207007 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/02/2025 1,3821 -0,22 3,01 9.816.032,67 50
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATAES0105207015 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/02/2025 1,3702 -0,22 2,99 2.522.343,35 263
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNOES0105207023 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/02/2025 1,4145 -0,21 3,21 141.500.518,34 36
ACACIA PREMIUMES0105263000 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/02/2025 2,6220 0,64 5,54 14.528.972,84 130
ACACIA REINVERPLUS EUROPAES0157934003 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/02/2025 1,7967 1,45 9,37 14.560.007,58 142
ACACIA RENTA CORTO PLAZO FIES0132108004 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 13/02/2025 10,0811 0,01 0,41 9.253.030,40 30
ACACIA RENTA DINAMICA FI GES0157935018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 13/02/2025 8,0558 0,04 0,20 10.077.392,91 96
ACACIA RENTA DINAMICA FI IES0157935026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 13/02/2025 8,0558 0,04 0,20 16.355.126,29 101
ACACIA RENTA DINAMICA FI MASTERES0157935034 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 13/02/2025 8,0845 0,04 0,24 10.612.340,96 1
ACACIA RENTA DINAMICA FI ORIGENES0157935000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 13/02/2025 8,0558 0,04 0,20 68.665.887,33 375
ACACIA RENTA DINAMICA FI RES0157935042 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 13/02/2025 8,0372 0,04 0,17 5.662.393,71 118
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,4534 -0,50 - 69.839,26 6
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,0185 -0,50 - 668.311,82 48
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL IES0105731006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/02/2025 139,4258 -1,10 0,92 50.572.973,22 27
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL RES0105731014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/02/2025 137,9818 -1,10 0,87 36.773.841,63 404
ACROPOLIS USA EQUITY, FIES0176409003 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/02/2025 13,2196 0,54 3,68 7.071.521,40 119
ACTIVE VALUE SELECTIONES0105812004 GESALCALA GLOBAL 12/02/2025 12,3544 -0,09 2,24 6.770.396,24 106
ACTYUS FINTECH I, FILES0105892006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 12,9477 - - 16.379.080,09 220
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE IES0105953006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/02/2025 138,9449 -0,39 6,14 12.021.502,46 22
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE RES0105953014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/02/2025 135,6650 -0,39 6,07 50.331.946,68 590
ADAMANTIUM CLASE B, FIES0105959011 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 12/02/2025 13,5696 -0,32 -3,76 142.975,59 65
ADAMANTIUM CLASE C, FIES0105959029 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 12/02/2025 14,1281 -0,32 -4,12 21.200,82 12
ADAMANTIUM CLASE D, FIES0105959037 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 12/02/2025 15,1460 -0,32 -4,05 9.873,78 2
ADAMANTIUM, FIES0105959003 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 12/02/2025 15,1421 -0,32 -4,02 6.213.088,88 31
ADASTRA PT AES0109848004 INVERSIS GESTION GLOBAL 12/02/2025 108,4985 -0,19 2,18 449.795,11 25
ADASTRA PT IES0109848012 INVERSIS GESTION GLOBAL 12/02/2025 113,5809 -0,18 2,28 1.342.510,91 1
ADASTRA PT PES0109848020 INVERSIS GESTION GLOBAL 12/02/2025 110,9779 -0,18 2,24 5.477.815,78 99
ADLERES0105984001 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/12/2024 15,0871 - - 39.023.438,61 1
ADRIZA GLOBALES0182798001 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 13/02/2025 16,6315 0,39 5,67 32.017.734,41 392
ADRIZA GLOBAL CLASE IES0182798019 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 13/02/2025 17,1442 0,39 5,73 8.703.162,44 10
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE CES0119376020 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 13/02/2025 108,4967 -0,01 0,40 5.679.176,89 6