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Último
% Anterior
% Año
Patrimonio €
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ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, C
ES0105013017
ABANTE ASESORES GESTION
GLOBAL
-
-
-
-
-
-
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS
ES0162950002
ABANTE ASESORES GESTION
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
07/11/2024
14,2924
2,47
23,26
16.942.108,37
276
ABANTE RENTA
ES0162947032
ABANTE ASESORES GESTION
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
06/11/2024
12,4775
0,09
3,61
458.043.749,44
2.496
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0190051039
ABANTE ASESORES GESTION
RENTA FIJA EURO
07/11/2024
12,7112
0,01
3,15
344.175.451,86
2.244
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO A
ES0152505006
ABANTE ASESORES GESTION
GLOBAL
07/11/2024
19,3962
1,03
16,10
11.455.103,82
245
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO D
ES0152505014
ABANTE ASESORES GESTION
RENTA VARIABLE EURO
07/11/2024
12,5792
1,03
-
1.142.484,86
24
ABANTE SELECCION
ES0162946034
ABANTE ASESORES GESTION
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
06/11/2024
17,5017
1,23
9,08
1.055.224.989,39
5.260
ABANTE VALOR
ES0190052037
ABANTE ASESORES GESTION
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
06/11/2024
13,8603
0,47
5,36
90.636.171,80
595
AC ADVANTAGE
ES0190055006
ARCANO CAPITAL
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
30/09/2024
124,9794
-
3,91
5.118.775,05
4
AC ADVANTAGE
ES0190055014
ARCANO CAPITAL
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
30/09/2024
120,3790
-
3,36
3.866.189,66
45
AC ADVANTAGE
ES0190055022
ARCANO CAPITAL
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
30/09/2024
123,7109
-
3,75
3.535.606,69
11
AC ADVANTAGE
ES0190055030
ARCANO CAPITAL
RENTA FIJA INTERNACIONAL
30/09/2024
128,0378
-
4,14
11.697.972,07
30
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA
ES0107292007
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
31/07/2016
13,0030
-
-
4.719.835,04
10
ACACIA BONOMIX
ES0105243002
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA FIJA EURO
06/11/2024
1,3206
-0,04
3,62
9.005.936,21
177
ACACIA BONOMIX FI ORO
ES0105243010
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
06/11/2024
1,3292
-0,04
3,71
3.383.208,27
7
ACACIA BONOMIX FI PLATINO
ES0105243028
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
06/11/2024
1,3392
-0,04
3,77
37.721.746,53
14
ACACIA GLOB 60-90 PLATA
ES0105244018
ACACIA INVERSION, SGIIC
GLOBAL
06/11/2024
1,4572
0,55
9,55
998.631,53
93
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO
ES0105244026
ACACIA INVERSION, SGIIC
GLOBAL
06/11/2024
1,5017
0,55
9,81
19.342.799,63
16
ACACIA GLOB. 60-90 ORO
ES0105244000
ACACIA INVERSION, SGIIC
GLOBAL
06/11/2024
1,4756
0,55
9,69
2.455.442,33
13
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO)
ES0105207007
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
06/11/2024
1,3419
0,14
5,81
9.210.393,27
45
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA
ES0105207015
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
06/11/2024
1,3307
0,14
5,70
2.891.065,93
269
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO
ES0105207023
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
06/11/2024
1,3725
0,14
5,99
138.800.821,07
35
ACACIA PREMIUM
ES0105263000
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
07/11/2024
2,5215
0,12
12,71
13.657.262,76
129
ACACIA REINVERPLUS EUROPA
ES0157934003
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
07/11/2024
1,6477
0,91
6,50
13.779.527,42
148
ACACIA RENTA CORTO PLAZO FI
ES0132108004
ACACIA INVERSION, SGIIC
RENTA FIJA EURO
07/11/2024
10,0102
0,00
-
908.101,47
3
ACACIA RENTA DINAMICA FI G
ES0157935018
ACACIA INVERSION, SGIIC
GLOBAL
07/11/2024
8,0199
-0,06
3,99
8.115.659,11
103
ACACIA RENTA DINAMICA FI I
ES0157935026
ACACIA INVERSION, SGIIC
GLOBAL
07/11/2024
8,0199
-0,06
3,99
15.685.063,63
70
ACACIA RENTA DINAMICA FI MASTER
ES0157935034
ACACIA INVERSION, SGIIC
GLOBAL
07/11/2024
8,0302
-0,06
-
8.268.504,49
1
ACACIA RENTA DINAMICA FI ORIGEN
ES0157935000
ACACIA INVERSION, SGIIC
GLOBAL
07/11/2024
8,0199
-0,06
3,99
74.526.774,11
406
ACACIA RENTA DINAMICA FI R
ES0157935042
ACACIA INVERSION, SGIIC
GLOBAL
07/11/2024
8,0052
-0,06
3,83
3.871.170,89
85
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS
ES0157936008
GVC GAESCO GESTION
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
03/04/2024
13,4534
-0,50
-1,46
69.839,26
6
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS
ES0157936016
GVC GAESCO GESTION
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
03/04/2024
13,0185
-0,50
-1,65
668.311,82
48
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL I
ES0105731006
ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A.
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
05/11/2024
131,6826
1,55
16,29
40.772.731,11
19
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL R
ES0105731014
ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A.
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
05/11/2024
130,4601
1,55
15,89
23.731.437,33
285
ACROPOLIS USA EQUITY, FI
ES0176409003
WELZIA MANAGEMENT
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
07/11/2024
12,8568
-0,18
18,09
6.738.486,21
127
ACTIVE VALUE SELECTION
ES0105812004
GESALCALA
GLOBAL
06/11/2024
12,0213
0,26
6,76
6.764.251,21
106
ACTYUS FINTECH I, FIL
ES0105892006
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC
GLOBAL
28/06/2024
12,9477
-
4,61
16.379.080,09
220
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE I
ES0105953006
ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A.
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
05/11/2024
128,9223
-0,27
3,69
12.688.880,40
20
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE R
ES0105953014
ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A.
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
05/11/2024
126,0833
-0,27
3,17
49.410.662,05
605
ADAMANTIUM CLASE B, FI
ES0105959011
ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A.
GLOBAL
07/11/2024
12,4285
0,21
28,41
130.952,22
65
ADAMANTIUM CLASE C, FI
ES0105959029
ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A.
GLOBAL
07/11/2024
12,8398
0,22
30,03
12.290,82
11
ADAMANTIUM CLASE D, FI
ES0105959037
ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A.
GLOBAL
07/11/2024
13,7485
0,22
30,53
51.159,56
2
ADAMANTIUM, FI
ES0105959003
ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A.
GLOBAL
07/11/2024
13,7590
0,22
30,28
5.644.515,66
31
ADASTRA PT A
ES0109848004
INVERSIS GESTION
GLOBAL
06/11/2024
105,9821
0,27
6,11
344.752,97
24
ADASTRA PT I
ES0109848012
INVERSIS GESTION
GLOBAL
06/11/2024
110,6219
0,27
6,58
1.307.536,18
1
ADASTRA PT P
ES0109848020
INVERSIS GESTION
GLOBAL
06/11/2024
108,1674
0,27
6,38
5.568.789,99
101
ADLER
ES0105984001
OMEGA GESTION DE INVERSIONES
RETORNO ABSOLUTO
30/08/2024
14,6398
-
10,29
37.380.704,80
1
ADRIZA GLOBAL
ES0182798001
TRESSIS GESTION SGIIC SA
GLOBAL
07/11/2024
15,7758
0,33
15,23
29.889.202,03
395
ADRIZA GLOBAL CLASE I
ES0182798019
TRESSIS GESTION SGIIC SA
GLOBAL
07/11/2024
16,2420
0,33
15,68
8.247.835,82
10
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE C
ES0119376020
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA FIJA EURO
07/11/2024
107,3414
0,00
3,76
5.544.656,47
7