Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, CES0105013017 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL - - - - - -
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/07/2024 12,7699 0,36 10,13 15.566.090,47 262
ABANTE RENTAES0162947032 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/07/2024 12,2983 0,03 2,12 368.158.571,77 2.001
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZOES0190051039 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA EURO 18/07/2024 12,5806 0,01 2,09 344.439.755,15 2.264
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO AES0152505006 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 18/07/2024 18,6745 -0,24 11,78 11.013.132,46 192
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO DES0152505014 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 18/07/2024 12,2959 -0,24 - 1.129.953,72 22
ABANTE SELECCIONES0162946034 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/07/2024 17,0311 -0,18 6,14 1.025.881.020,02 5.171
ABANTE VALORES0190052037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/07/2024 13,5930 0,02 3,33 90.495.126,84 597
AC ADVANTAGEES0190055006 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 120,8792 - 0,50 4.950.840,14 4
AC ADVANTAGEES0190055014 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 116,8445 - 0,33 3.752.675,55 45
AC ADVANTAGEES0190055022 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 119,7739 - 0,45 3.423.089,43 11
AC ADVANTAGEES0190055030 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2024 123,6486 - 0,57 11.296.952,62 30
AC ALPHA MULTIESTRATEGIAES0107292007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/07/2016 13,0030 - - 4.719.835,04 10
ACACIA BONOMIXES0105243002 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 17/07/2024 1,2949 0,06 1,60 10.323.706,01 192
ACACIA BONOMIX FI OROES0105243010 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/07/2024 1,3029 0,06 1,66 5.832.604,71 13
ACACIA BONOMIX FI PLATINOES0105243028 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/07/2024 1,3124 0,06 1,70 43.426.713,07 16
ACACIA GLOB 60-90 PLATAES0105244018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 17/07/2024 1,4181 -0,57 6,61 943.797,99 97
ACACIA GLOB 60-90 PLTNOES0105244026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 17/07/2024 1,4602 -0,57 6,77 18.479.115,59 15
ACACIA GLOB. 60-90 OROES0105244000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 17/07/2024 1,4353 -0,57 6,70 1.825.079,85 10
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO)ES0105207007 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/07/2024 1,3150 -0,15 3,70 9.971.249,38 53
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATAES0105207015 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/07/2024 1,3046 -0,15 3,63 3.420.939,38 286
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNOES0105207023 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/07/2024 1,3442 -0,14 3,81 138.131.348,01 36
ACACIA PREMIUMES0105263000 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/07/2024 2,4607 -0,04 9,99 13.009.603,86 136
ACACIA REINVERPLUS EUROPAES0157934003 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/07/2024 1,6630 0,18 7,49 14.629.378,64 154
ACACIA RENTA DINAMICA FI GES0157935018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 18/07/2024 7,8780 0,00 2,15 8.682.168,78 108
ACACIA RENTA DINAMICA FI IES0157935026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 18/07/2024 7,8780 0,00 2,15 12.249.596,92 44
ACACIA RENTA DINAMICA FI MASTERES0157935034 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 18/07/2024 7,8838 0,00 - 8.108.625,42 1
ACACIA RENTA DINAMICA FI ORIGENES0157935000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 18/07/2024 7,8780 0,00 2,15 88.988.260,40 467
ACACIA RENTA DINAMICA FI RES0157935042 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 18/07/2024 7,8677 0,00 2,05 1.618.528,98 52
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,4534 -0,50 -1,46 69.839,26 6
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,0185 -0,50 -1,65 668.311,82 48
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL IES0105731006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/07/2024 130,7263 2,76 15,44 39.164.915,80 16
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL RES0105731014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/07/2024 129,6714 2,75 15,19 21.421.374,86 263
ACROPOLIS USA EQUITY, FIES0176409003 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/07/2024 12,1011 -0,45 11,15 6.319.088,41 126
ACTIVE VALUE SELECTIONES0105812004 GESALCALA GLOBAL 17/07/2024 11,8814 -0,27 5,52 6.586.981,83 106
ACTYUS FINTECH I, FILES0105892006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/11/2023 10,0685 - - 7.160.512,91 220
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE IES0105953006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/07/2024 133,4812 -0,12 7,35 13.944.584,49 21
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE RES0105953014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/07/2024 130,7740 -0,12 7,01 54.792.014,07 627
ADAMANTIUM CLASE B, FIES0105959011 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 18/07/2024 11,2480 -0,10 16,21 119.210,72 65
ADAMANTIUM CLASE C, FIES0105959029 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 18/07/2024 11,5254 -0,11 16,71 12.010,09 12
ADAMANTIUM CLASE D, FIES0105959037 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 18/07/2024 12,3237 -0,11 17,01 101.478,03 2
ADAMANTIUM, FIES0105959003 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 18/07/2024 12,3467 -0,11 16,91 5.063.984,86 31
ADASTRA PT AES0109848004 INVERSIS GESTION GLOBAL 17/07/2024 104,7766 -0,26 4,90 340.831,28 24
ADASTRA PT IES0109848012 INVERSIS GESTION GLOBAL 17/07/2024 109,3612 -0,26 5,36 1.292.634,65 1
ADASTRA PT PES0109848020 INVERSIS GESTION GLOBAL 17/07/2024 106,9286 -0,26 5,16 5.430.297,55 101
ADLERES0105984001 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/05/2024 14,2070 - 7,03 36.422.486,86 1
ADRIZA GLOBALES0182798001 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 18/07/2024 15,1629 -0,36 10,75 29.109.179,74 403
ADRIZA GLOBAL CLASE IES0182798019 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 18/07/2024 15,5891 -0,36 11,03 7.906.282,16 9
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE CES0119376020 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 18/07/2024 105,7761 0,02 2,24 7.314.737,37 8
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 18/07/2024 105,7963 0,02 2,24 8.814.223,81 13