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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLUSES0138328002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 14,4795 0,24 -0,23 7.836.787,06 106
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PREMIUMES0138328010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,4114 0,25 0,06 675.909,94 3
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA CARTERAES0138181021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,9343 0,64 9,60 3.265.398,15 518
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PLES0138181005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,6642 0,64 9,04 25.618.460,14 309
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PRES0138181013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 20,6698 0,64 9,37 4.846.361,65 9
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL CARTERAES0138172020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,7390 1,33 -3,50 17.881.964,32 1.247
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ESES0138172038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 17,1058 1,32 -4,26 140.851.674,26 12.887
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PLES0138172004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,9407 1,33 -3,99 100.047.208,39 1.265
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PRES0138172012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 20,7922 1,33 -3,71 13.072.740,94 29
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLUES0122056007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,3042 1,48 1,12 3.108.375,31 40
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PREES0122056015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,8939 1,49 1,42 5.654,74 2
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USAES0138189032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 27/05/2025 27,1784 2,34 -8,02 33.966.793,51 2.702
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PLUSES0138189008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/05/2025 30,1167 2,34 -7,76 36.760.209,67 442
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PREMIES0138189016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/05/2025 33,2184 2,34 -7,49 4.171.522,36 10
CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN CARTERAES0122056023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,3794 1,49 1,63 659.845,45 313
CAIXABANK BOLSA USA ESTANDARES0138615036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 29,6099 -0,19 -8,24 112.129.292,70 6.784
CAIXABANK BOLSA USA EXTRAES0138615002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 12,4490 -0,19 -8,14 23.041.171,16 101
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOSES0145883007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3414 0,01 1,45 46.675.216,72 228
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 CARTES0118539008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,4405 0,01 1,72 7.061.881,96 32
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 ESTANDES0118539016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,1927 0,01 1,33 11.937.244,12 216
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 EXTRAES0118539024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,3173 0,01 1,53 31.479.900,15 143
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.ESTANDARES0137625002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 15,0168 -0,57 -1,00 45.819.802,12 2.101
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.EXTRAES0137625010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 10,8214 -0,57 -0,92 10.723.090,27 46
CAIXABANK CART.BOLSA USA DIB.CUB.CARTERAES0137625028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 11,3835 -0,56 -0,67 7.057.572,29 80
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/CARTERAES0113641007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 107,1970 0,13 0,52 547,40 1
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0113641015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 98,8634 0,13 0,27 60.723.594,54 2.186
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL CARTERAES0113693008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 19,7451 -0,03 -4,37 58.981.732,56 824
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL ESTANDARES0113693032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 45,4362 -0,04 -4,84 1.099.684.172,89 41.923
CAIXABANK CORE MASTERES0114532007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 6,2256 0,16 -1,79 62.778.001,93 2.661
CAIXABANK DESTINO 2026 CARTERAES0114497029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 7,7991 0,51 -0,19 1.900.987,66 31
CAIXABANK DESTINO 2026 ESTANDARES0114497003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 7,0873 0,51 -0,67 338.791.003,41 17.281
CAIXABANK DESTINO 2026 PLUSES0114497011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 7,2604 0,51 -0,51 349.947.942,56 4.338
CAIXABANK DESTINO 2030 ESTANDARES0137474005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 9,2074 0,53 -0,12 850.668.206,98 46.384
CAIXABANK DESTINO 2030 PLUSES0137474013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 9,5541 0,53 0,04 796.807.210,19 9.844
CAIXABANK DESTINO 2040 ESTANDARES0137626000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 9,8632 0,64 0,09 144.010.346,50 9.630
CAIXABANK DESTINO 2040 PLUSES0137626018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,2338 0,64 0,26 107.603.043,34 1.337
CAIXABANK DESTINO 2050 ESTANDARES0137413003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,2074 0,65 0,11 34.378.399,05 2.849
CAIXABANK DESTINO 2050 PLUSES0137413011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,5918 0,65 0,28 22.394.462,70 273
CAIXABANK DESTINO CARTERAES0137608024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 6,2609 0,42 -0,46 521,74 1
CAIXABANK DESTINO ESTANDARES0137608008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 7,7282 0,41 -0,85 394.986.462,30 18.821
CAIXABANK DESTINO PLUSES0137608016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 8,0193 0,41 -0,69 228.134.610,02 2.817
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 CARTERAES0140952005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 16/09/2024 6,2071 0,02 - 125.294,65 1
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 ESTANDARES0140952013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 03/10/2024 6,1809 0,01 - 394.090.937,90 10.355
CAIXABANK DP INFLACION 2024ES0170740007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 14/05/2025 7,8748 0,00 0,73 8.570.659,71 500
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE CARTERAES0137656031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,4009 -0,10 - 1.223.955,70 8
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE EXTRAES0137656007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,9306 -0,10 - 3.324.144,09 27
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLATIES0137656015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,2050 -0,10 - 1.068,00 1
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLUSES0137656023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,8166 -0,10 - 8.748.583,00 157
CAIXABANK EVOLUCION ESTANDARES0164539001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 14,5156 0,38 -0,11 263.602.077,00 23.668
CAIXABANK EVOLUCION PREMIUMES0164539019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 15,6646 0,39 0,03 24.868.466,48 162
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación