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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/CARTERES0158965006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 106,7389 0,29 0,67 2.266.796,50 40
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/UNIVERES0158965030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 131,1590 0,29 0,47 420.603.683,32 22.356
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, CARTEES0105578001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 109,3784 0,51 -0,04 194.293,38 8
CAIXABANK EVOLUCIÓN SOSTENIBLE 30, UNIVEES0105578035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 113,7338 0,51 -0,43 41.808.789,49 2.800
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIÓNES0115252035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 11,3703 0,06 1,02 5.354.930,06 102
CAIXABANK FONDPOSITOES0128452036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/10/2016 11,7858 0,00 - 3.798.374,83 336
CAIXABANK FONDTESORO L.P. ESTANDARES0137979003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 9,4818 0,04 1,18 22.229.796,53 1.504
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO PLUSES0137979011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,6171 0,04 1,30 66.509.884,69 1.188
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/CARTERAES0138873007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 96,9223 -0,01 1,39 3.042,40 2
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/UNIVERSES0138873031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 166,1387 -0,01 1,16 20.411.201,45 1.327
CAIXABANK FONDUXO, INTERNAES0138893013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 05/10/2021 118,2033 0,00 - 0,10 1
CAIXABANK FONDUXO/CARTERAES0138893005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 157,4828 -0,79 8,63 3.238.773,48 19
CAIXABANK FONDUXO/UNIVERSALES0138893039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 2.726,2155 -0,79 8,13 53.428.251,04 3.831
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,ES0164379002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/05/2025 111,8155 0,00 0,74 15.118.785,18 946
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FIES0179390002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 124,6190 0,00 0,78 53.771.132,80 3.309
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICOES0113228003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/02/2025 107,5579 0,01 0,36 45.930.647,37 2.938
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBORES0113229001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 114,5851 0,00 0,90 28.440.147,39 1.397
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR IIES0164380000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 113,9048 0,00 0,87 39.481.182,52 1.711
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15ES0112969003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2024 106,5312 0,01 - 27.364.514,42 1.213
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FIES0113262002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 103,6276 0,00 1,16 79.986.567,65 2.642
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XIIES0114883004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/02/2025 11,0088 0,01 0,41 9.978.066,37 457
CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3ES0158950032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 01/02/2017 12,6459 - - 8.445.190,92 241
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLATINUMES0113422002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,5103 0,28 0,39 14.771.151,06 972
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLUSES0113422036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 27/05/2025 6,7078 0,28 0,09 28.422.276,05 829
CAIXABANK GESTION 60 PLATINUMES0110058015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 13,2212 0,66 -0,65 8.204.504,93 418
CAIXABANK GESTIÓN 60 PLUSES0110058031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 8,7043 0,66 -0,94 25.898.460,83 705
CAIXABANK GESTIÓN 60 SUPRAES0110058007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 13,5586 0,66 -0,54 67.248.150,09 98
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL CARTERAES0114165014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 12,1491 1,07 -1,51 39.936.157,11 48
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL PLATINUMES0114165006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 14,0764 1,07 -1,62 55.891.264,11 745
CAIXABANK GESTION TOTAL PLUSES0114165030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 8,7201 1,06 -1,91 27.531.918,62 741
CAIXABANK GLOBAL INVESTES0113750006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 27/05/2025 22,3967 1,14 -0,04 2.620.290,87 98
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FIES0122078001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 11,0654 0,00 1,21 7.484.636,78 317
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, UNIVERSALES0113263026 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 09/03/2023 118,6353 -0,09 - 6.602.194,49 582
CAIXABANK INDEX JAPON/CARTERAES0158983009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 92,8417 0,99 - 505.900,05 7
CAIXABANK INDEX JAPON/UNIVERSALES0158983033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 5,2306 0,99 - 5.789.724,40 643
CAIXABANK INTERES 5, FIES0113264008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 6,2501 0,01 1,14 1.343.680.038,92 48.076
CAIXABANK ITER CARTERAES0145458024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,5159 -0,06 0,16 19.346.777,64 308
CAIXABANK ITER EXTRAES0145458008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 7,6823 -0,06 -0,01 126.972.142,78 1.059
CAIXABANK ITER PLATINUMES0145458016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 28/05/2025 7,7499 -0,06 0,07 19.283.719,46 17
CAIXABANK MASTER GESTIÓN ALTERNATIVAES0105419008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,6594 0,35 2,41 1.565.190.908,00 231.704
CAIXABANK MASTER R V JAPON ADVISED BYES0184982009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,1863 -0,03 0,27 459.564.271,14 340.278
CAIXABANK MASTER R.F. DEUDA PUBLICA 3-7ES0111223006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,8171 0,00 1,53 7.366.175.554,06 357.216
CAIXABANK MASTER R.V. USA ADVISED BYES0171963004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,3195 -0,19 -8,39 8.216.368.257,35 340.242
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BYES0132172000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 5,8247 0,05 -5,34 1.601.624.809,20 357.245
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZOES0150041004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 28/05/2025 6,2541 0,00 1,30 5.365.752.518,58 357.561
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EUROES0114706007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,0573 -0,01 1,06 6.104.702.760,93 357.345
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑAES0107439004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 11,9252 -0,98 25,83 478.251.656,49 231.172
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPAES0145882009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,7608 -0,70 10,67 1.958.416.886,97 340.153
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTOES0124504004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,7105 -0,01 1,74 1.026.935.613,47 135.383
CAIXABANK MASTER RF D.P.1-3 ADVISED BYES0118526005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,9984 -0,01 1,34 4.120.689.927,67 357.071
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación