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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CINVEST MULTIGESTION/BENWAR GLOBALES0107696058 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 11,7751 0,10 1,80 2.183.511,53 29
CINVEST MULTIGESTION/CORNAMUSAES0107696066 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 13,9035 0,54 -1,19 8.595.813,16 350
CINVEST MULTIGESTION/EI2 VALUEES0107696025 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 19,0017 0,46 -0,93 2.078.396,65 33
CINVEST MULTIGESTION/ELBA GLOBAL ASSEMENES0107696116 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 11,3363 0,57 0,83 19.877.600,74 342
CINVEST MULTIGESTION/GARPES0107696009 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 5,6095 -0,25 2,57 7.623.789,28 74
CINVEST MULTIGESTION/GLOBAL EQUITYES0107696033 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,9499 0,86 -6,35 5.823.428,66 82
CINVEST MULTIGESTION/GOOD MEGATRENDS SOLES0107696132 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 9,8572 0,18 -1,60 3.526.842,49 21
CINVEST MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIOES0107696082 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 10,9814 0,40 -3,95 12.612.377,41 39
CINVEST MULTIGESTION/ORICALCOES0107696017 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 40,8637 0,08 -16,35 7.702.296,21 907
CINVEST MULTIGESTION/SELECCION ORICALCOES0107696074 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 16,5668 0,18 -22,10 3.397.279,59 652
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND AES0107696090 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,6789 0,41 -5,22 15.150,40 21
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND BES0107696108 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,7423 0,41 -5,17 1.301.883,14 4
CINVEST MULTIGESTION\EVEREAES0107696124 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 12,0640 0,95 -5,45 3.221.519,96 69
CINVEST/A&A INTERNATIONAL INVESTMENTES0174115065 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 13,8883 -0,62 10,07 9.877.926,58 737
CINVEST/AHORRIAES0174115081 GESALCALA GLOBAL 30/04/2025 11,2102 0,20 4,56 1.813.758,66 24
CINVEST/AZERO GLOBAL, FIES0174115032 GESALCALA GLOBAL 30/04/2025 10,5164 0,30 18,91 1.563.277,60 86
CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUEES0174115107 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 9,1993 0,17 -5,48 995.689,28 9
CINVEST/BEAUTY INDUSTRYES0174115073 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 9,9334 0,42 -12,02 1.778.977,89 22
CINVEST/FUTURE MUNDI CLASE AES0174115115 GESALCALA GLOBAL 30/04/2025 9,1450 0,68 - 555.230,25 32
CINVEST/LONG RUNES0174115024 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 12,5703 0,66 -3,43 8.268.704,75 44
CINVEST/NOGAL CAPITAL, FIES0174115016 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 11,8308 -0,01 4,95 2.424.913,83 98
CINVEST/OCTAGONES0174115099 GESALCALA GLOBAL 30/04/2025 9,7664 0,06 -3,93 1.992.356,08 14
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115057 GESALCALA GLOBAL 30/04/2025 14,0594 0,25 -6,77 10.322.239,38 999
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115040 GESALCALA GLOBAL 30/04/2025 12,9718 0,25 -6,69 2.438.665,36 171
CLASE A MARCH NEXT GENERATION FIES0160812022 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,3138 0,35 -12,41 123.472.071,59 3.489
CLASE B MARCH NEXT GENERATION FIES0160812014 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,8007 0,36 -12,17 23.940.686,47 3.155
CLASE I MARCH NEXT GENERATION FIES0160812006 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,0232 0,36 -12,23 6.576.153,61 4
COBAS CONCENTRADOS F.I.L. - CLASE BES0119166025 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 175,1785 - 6,37 4.379.301,74 12
COBAS CONCENTRADOS, FIL - CLASE AES0119166033 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 139,8124 - 6,43 39.508.316,42 139
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE CES0119166009 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 116,9108 - 6,30 1.245.440,13 7
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE DES0119166017 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 207,1234 - 6,24 1.931.166,55 10
COBAS GRANDES COMPAñíAS FI - CLASE BES0113728028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 135,4746 0,57 -1,47 2.271.777,94 174
COBAS GRANDES COMPAñíAS, FI - CLASE AES0113728036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 117,8554 0,57 -1,44 16.749.485,34 601
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE CES0113728002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 116,8382 0,57 -1,50 2.604.339,26 93
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE DES0113728010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 162,5607 0,57 -1,52 1.396.390,39 166
COBAS IBERIA FI - CLASE BES0119184028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 29/04/2025 158,2171 0,14 12,56 3.514.765,85 232
COBAS IBERIA, FI - CLASE AES0119184036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 130,2084 0,14 12,65 40.828.477,99 1.149
COBAS IBERIA, FI. CLASE CES0119184002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 153,7764 0,14 12,47 6.224.913,72 132
COBAS IBERIA, FI. CLASE DES0119184010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 181,8148 0,14 12,37 3.820.226,53 275
COBAS INTERNACIONAL FI - CLASE BES0119199026 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 147,4647 0,47 -1,82 84.808.560,67 1.513
COBAS INTERNACIONAL, FI - CLASE AES0119199034 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 123,3408 0,47 -1,73 471.129.412,56 4.838
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE CES0119199000 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 128,1374 0,47 -1,90 87.532.589,62 887
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE DES0119199018 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 197,9460 0,47 -1,98 66.376.114,43 2.036
COBAS RENTAES0119207001 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 117,9553 0,08 -0,73 64.921.869,75 1.181
COBAS SELECCIóN FI - CLASE BES0124037021 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 148,5331 0,47 0,19 76.329.273,23 1.781
COBAS SELECCIóN, FI - CLASE AES0124037039 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 124,9355 0,47 0,27 703.478.442,16 7.900
COBAS SELECCION, FI. CLASE CES0124037005 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 133,5477 0,47 0,11 38.251.307,85 950
COBAS SELECCION, FI. CLASE DES0124037013 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 195,5556 0,47 0,03 53.934.111,46 2.144
COMPAS EQUILIBRADOES0180571004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 126,0059 0,30 -3,31 446.949.552,17 1.277
COMPROMISO MEDIOLANUMES0121092003 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 10,4055 0,55 -4,48 32.707.821,32 2.805
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación