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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE CES0121156006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL - - - - - -
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE IES0121156014 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 30/04/2025 10,5514 0,17 1,16 8.493.168,39 4
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE RES0121156022 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 30/04/2025 10,2780 0,17 1,04 9.392.616,22 94
CORE VALUE FILES0143702001 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 9,6985 - -1,48 5.513.298,89 24
CRA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RAES0109869018 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 125,2379 0,05 0,65 10.769.568,14 61
CRD ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RDES0109869000 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 125,2494 0,05 0,65 98.663,50 1
CREAND ACCIONES,CLASE RES0178220036 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 30/04/2025 27,3883 0,16 -6,50 5.337.650,94 161
CREAND ACCIONES/ CLASE CES0178220002 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND ACCIONES/ CLASE IES0178220010 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND BUY & HOLD 2026, CLASE RES0113326013 GESALCALA RENTA FIJA EURO 30/04/2025 9,8659 0,02 1,01 2.590.072,33 22
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL CES0113327003 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 9,4496 0,94 -8,80 3.854.219,43 242
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL IES0113327029 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 9,5563 0,94 -8,66 3.405.413,20 2
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL RES0113327011 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 9,2424 0,94 -8,89 696.160,93 18
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FIES0174193005 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 10,7034 0,20 0,47 22.793.514,98 100
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL IES0158577009 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 12,1125 0,09 0,88 32.068.258,17 153
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL RES0158577017 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 11,8200 0,08 0,64 10.783.455,94 127
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE/ CL CES0158577025 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 10,0229 0,09 0,78 3.690.704,48 244
CREAND GLOBAL, FIES0107693030 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 13,5249 0,19 -0,61 26.735.196,11 105
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE AES0174013005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 12,6436 0,07 1,59 36.758.585,38 142
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE CES0174013013 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 12,6220 0,07 1,52 9.214.749,59 240
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0174013021 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 10,4235 0,07 1,46 2.524.172,82 19
CS DIRECTOR BOND FOCUSES0165121031 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/02/2025 8,3458 -0,01 0,16 1.279.017,38 23
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FIES0125102030 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 12,6439 0,71 -0,06 3.521.969,68 2
CS DIRECTOR GROWTH, AES0143673004 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 04/07/2022 21,3346 0,08 - 74.802,99 1
CS DIRECTOR GROWTH, BES0143673038 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 21,6567 0,28 1,89 3.166.259,73 13
CS DIRECTOR INCOMEES0125126039 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 11,7015 0,06 -1,57 5.592.324,54 23
CUADRANTE DINAMICOES0125038002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 110,8744 0,39 -5,43 21.652.992,93 78
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE INSTITUCIONALES0125038010 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 116,4659 0,33 -3,20 42.224.224,09 2
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE RETAILES0125038028 MUTUACTIVOS GLOBAL 30/04/2025 115,5818 0,33 -3,26 45.671.120,11 68
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-AES0125319030 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 13/10/2017 1.633,3545 - - 64.221,42 1
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-IES0125319014 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 11/11/2016 998,8307 - - 20.113.079,78 1
CYGNUS VALUE CLASE AES0117092009 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.261,0917 -0,18 - 5.929.336,75 74
CYGNUS VALUE CLASE SES0117092017 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.359,5336 -0,17 - 2.376.344,00 10
CYGNUS VALUE, CLASE IES0117092025 CYGNUS ASSET MANAGEMENT 08/07/2016 1.127,0060 -0,17 - 10.737.762,63 24
DALMATIANES0125651036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/09/2024 19,2480 - - 1.124,33 25
DB BOLSA GLOBALES0125756009 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 17,8345 0,50 -4,87 128.356.727,92 2.324
DB BOLSA GLOBAL BES0125756017 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,6201 0,50 -4,66 21.927.933,67 4
DB CONSERVADOR ESG AES0139012001 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 11,2691 -0,07 -0,56 253.892.024,02 6.972
DB CONSERVADOR ESG BES0139012035 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 11,6877 -0,06 -0,45 16.234.645,65 21
DB CORTO PLAZO A, FIES0125757007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 6,3844 0,00 0,81 330.985.158,62 3.626
DB CORTO PLAZO I, FIES0125757015 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 10,4693 0,00 0,86 6.276.203,71 4
DB CRECIMIENTO ESG AES0125776031 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 15,3287 -0,04 -2,72 166.091.077,17 2.919
DB CRECIMIENTO ESG BES0125776007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 16,2895 -0,03 -2,50 132.203.914,58 30
DB MODERADO ESG AES0145553006 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 12,3185 -0,05 -1,63 387.257.968,12 9.253
DB MODERADO ESG BES0145553014 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 9,8332 -1,47 - 3.416.070,06 1
DEEP VALUE INTERNATIONALES0126082009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 13,3493 0,32 -6,61 68.161.427,11 162
DEIDAD KIVELI MIX INT BES0125882011 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 10,6610 0,37 -1,95 758.395,74 53
DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA INTERNACIONALES0125882003 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE AES0125882029 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,5920 0,23 0,00 6.013.732,92 6
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE BES0125882037 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,9915 0,23 -0,19 637.605,62 52
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación