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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FIES0113326005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 10,1631 0,02 1,01 6.875.002,89 143
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE AES0126673005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2025 15,0372 0,50 -7,91 11.440.621,92 9
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE BES0126673013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2025 14,7045 0,49 -8,26 20.435.187,93 207
DLTV EUROPE, FI (CLASE A)ES0126813007 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 12,2397 1,02 5,00 8.953.492,02 168
DLTV EUROPE, FI (CLASE B)ES0126813015 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 12,4428 1,02 5,16 9.297.440,25 2
DOR BEST MANAGERS FIES0127002006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,0506 -0,08 -6,72 21.709.632,89 148
DP AHORRO CORTO PLAZO AES0141580037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 13,2910 0,05 1,22 257.004.620,39 2.507
DP AHORRO CORTO PLAZO CES0141580003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 13,4360 0,05 1,32 48.809.604,06 275
DP BOLSA ESPAÑOLA AES0170901005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 8,8794 0,53 - 4.037.657,32 66
DP BOLSA ESPAÑOLA CES0170901013 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 9,1786 0,53 - 2.058,45 15
DP FONDOS RV GLOBAL AES0170864039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 17,8726 0,00 - 16.818.819,88 246
DP FONDOS RV GLOBAL CES0170864005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 18,3763 0,00 - 3.713.989,84 79
DP HEALTHCARE AES0170865002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 31,4581 1,38 -6,52 28.768.868,75 764
DP HEALTHCARE CES0170865010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 33,0076 1,39 -6,29 9.467.874,03 417
DP MIXTO RVES0127018002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/09/2023 11,5120 -0,03 - 5.920.967,19 106
DP RENTA FIJA AES0142167032 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 21,1245 0,09 0,25 196.631.372,25 1.872
DP RENTA FIJA CES0142167008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 21,5476 0,09 0,44 22.396.069,12 371
DP SELECCIÓN CLASE AES0158327009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 10,0582 0,49 -5,63 33.158.130,77 3
DP SELECCIÓN CLASE BES0158327033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 3,7950 0,49 -6,03 380.274,81 138
DP. FLEXIBLE GLOBALES0158600033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 21,9065 0,06 -0,46 24.252.830,67 100
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CL IES0175404021 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 12,3322 0,50 -7,13 25.899.939,63 37
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE CES0175404005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 29,3297 0,50 -7,13 274.289.775,73 155
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE RES0175404013 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 18,1615 0,50 -7,35 1.961.478,33 9
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE DES0175414020 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 12,6549 0,05 2,68 9.525.061,10 2
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE RDES0175414038 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 11,6281 0,05 2,57 1.078.709,82 8
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE IES0175414004 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 14,1253 0,05 2,67 63.247.849,15 545
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE RES0175414012 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 12,5509 0,05 2,57 177.147.108,32 610
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE DES0175316027 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 12,1117 0,13 6,01 25.531.835,93 20
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE IES0175316001 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 18,5781 0,13 5,64 169.215.666,74 757
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RES0175316019 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 14,0378 0,13 5,75 190.449.241,69 745
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RDES0175316035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 13,5288 0,13 5,75 323.246,24 6
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE IES0175437039 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 277,1571 0,01 1,31 315.475.665,25 1.747
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE RES0175437005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 114,8588 0,01 1,16 950.033.250,30 1.310
DUX MIXTO MODERADOES0127058008 DUX INVERSORES RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 11,9409 0,12 0,19 38.514.998,17 207
DUX INTERNATIONAL STRATEGYES0127062000 DUX INVERSORES GLOBAL 29/04/2025 24,5682 0,51 -2,97 30.863.005,76 230
DUX MIXTO VARIABLEES0128067008 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA 29/04/2025 20,4701 0,21 2,01 92.759.971,57 338
DUX MULTIGESTION DINAMICOES0127094011 DUX INVERSORES GLOBAL 29/04/2025 13,4876 0,29 -4,78 16.240.293,81 143
DUX MULTIGESTION MODERADOES0127094003 DUX INVERSORES GLOBAL 29/04/2025 11,5294 0,10 0,95 12.621.497,48 164
DUX RENTA VARIABLE EUROPEAES0127107037 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 22,1701 0,12 6,87 9.414.357,08 179
DUX RENTINVER RENTA FIJAES0127097030 DUX INVERSORES RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/04/2025 13,8165 -0,01 0,64 16.479.870,71 194
DUX UMBRELLA /AVANTIES0127059022 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 14,3496 -0,15 2,93 9.174.405,08 121
DUX UMBRELLA /EFIFUND RENTA VARIABLEES0127059048 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 17,3320 0,02 -11,05 10.107.316,59 36
DUX UMBRELLA /EFIFUND RV EMERGENTESES0127059055 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2023 8,4697 -0,11 - 150.332,44 1
DUX UMBRELLA /INVERSIÓN GLOBALES0127059063 DUX INVERSORES GLOBAL 30/04/2025 12,0871 0,10 9,03 6.235.102,72 21
DUX UMBRELLA /TRIMMING USA TECNOLOGYES0127059030 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 15,9840 -0,93 -27,63 4.129.691,36 38
DUX UMBRELLA/ ARAGUI-EGALAES0127059006 DUX INVERSORES GLOBAL 30/04/2025 12,2071 0,14 -1,28 2.918.891,63 104
DUX UMBRELLA/ BOLSAGARES0127059014 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 14,5754 0,01 10,11 1.676.792,04 109
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES CES0125434003 INVERSIS GESTION GLOBAL 30/04/2025 10,7347 0,26 -7,15 17.233.284,74 2.891
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI IES0125434011 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/11/2023 11,0010 0,00 - 1.017.066,67 1
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI RES0125434029 INVERSIS GESTION GLOBAL 30/04/2025 10,5082 0,26 -7,41 7.321.225,39 146
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación