Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
EDM AHORRO FES0168673012 EDM GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
EDM AHORRO LES0168673004 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 28,2910 0,02 1,11 317.750.113,93 978
EDM AHORRO RES0168673038 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 27,9037 0,02 0,99 105.063.891,81 1.354
EDM CARTERA CLASE LES0128331008 EDM GESTION GLOBAL 30/04/2025 2,1956 0,47 -2,79 100.685.755,90 310
EDM CARTERA CLASE RES0128331016 EDM GESTION GLOBAL 30/04/2025 2,1260 0,47 -3,03 68.968.202,46 525
EDM HORIZONTE 2026, FIES0128261007 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 10,2884 0,02 -3,26 49.826.378,72 1
EDM HORIZONTE 3 AÑOSES0128231000 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 10,5260 0,01 1,46 10.527.396,66 108
EDM RENTA CLASE IES0127795013 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 11,2172 0,01 1,06 21.347.924,59 8
EDM RENTA CLASE LES0127795039 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/05/2025 11,2292 0,01 1,08 145.564.837,08 808
EDM RENTA CLASE RES0127795005 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/05/2025 11,1514 0,01 1,05 33.146.251,03 381
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.LES0128241009 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 10,5009 0,01 1,16 14.316.737,45 53
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.RES0128241017 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 10,4938 0,01 1,09 6.939.504,32 51
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE LES0128263011 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 11,1776 0,03 1,46 47.435.886,99 74
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE RES0128263003 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/05/2025 11,1602 0,03 1,43 15.265.751,77 90
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONALES0128271006 EDM GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/05/2025 22,5605 0,58 -11,59 32.617.786,99 175
EDM VALORES UNO CLASE LES0127796037 EDM GESTION GLOBAL 01/05/2025 19,4757 0,28 -10,37 79.523.642,61 397
EDM VALORES UNO CLASE RES0127796003 EDM GESTION GLOBAL 01/05/2025 18,8564 0,27 -10,72 19.387.384,34 313
EDR GLOBAL ADAGIOES0118503004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/01/2025 135,8918 -0,50 -0,88 1.527.464,95 44
EIGER PATRIMONIO GLOBALES0141176000 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 9,6757 0,16 -0,27 4.205.774,04 122
EJECUTIVOS EUROFONDES0128496033 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 15/09/2021 604,1701 0,62 - 680.419,66 134
EQUINOX, FILES0168992008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2025 40.788,1211 0,08 -3,74 10.615.116,03 49
ES0138535036ES0138535036 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 11,2465 0,00 3,85 955.029,52 91
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONESES0133091035 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 29/04/2025 16,1012 0,74 6,29 15.496.951,59 113
ESTRATEGIA CAPITAL, FIES0133371007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 28/04/2025 10,4464 0,02 1,15 1.357.190.996,43 67.874
ESTRATEGIA ACUMULACION SOSTENIBLEES0133331001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 28/04/2025 10,5075 -0,07 -0,02 93.418.840,26 3.933
ESTRATEGIA ACUMULACION, FIES0133337008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 28/04/2025 9,9920 -0,06 0,02 1.958.876.928,55 67.880
ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLEES0133326001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 28/04/2025 10,7618 0,02 1,13 64.907.578,27 3.933
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLEES0133372005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 28/04/2025 11,5708 0,16 -4,79 76.162.329,81 3.933
ESTRATEGIA INVERSION, FIES0133411001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 28/04/2025 16,2702 0,13 -4,72 1.532.870.663,58 67.880
EUROAGENTES BOLSAES0133797037 EUROAGENTES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 01/08/2019 11,8810 0,46 - 1.619.068,52 48
EUROAGENTES RENTAES0133798035 EUROAGENTES GESTION RENTA FIJA MIXTA 01/08/2019 13,2393 0,23 - 2.507.071,25 99
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FIES0133402000 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 108,0262 0,01 1,03 47.860.604,87 889
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL A4ES0109924060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,9243 0,01 0,73 10.426.180,12 24
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL D4ES0109924078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/01/2023 10,0013 0,04 - 515.783,78 1
EUROPEAN INCOME FUND CLASE A5ES0109924086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN INCOME FUND D5ES0109924094 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL CDES0109869075 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 111,4412 0,05 0,64 699.771,30 4
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIAES0109869083 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 115,9332 0,05 0,65 60.612.942,16 23
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIDES0109869091 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 118,2172 0,05 0,65 1.653.601,62 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRAES0109869109 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 113,4031 0,05 0,47 17.576.007,66 106
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRDES0109869117 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 114,4351 0,05 0,47 681.419,64 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND CL CAES0109869067 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 116,5270 0,05 0,64 5.817.211,93 26
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FAES0109869042 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 121,1273 0,05 0,90 11.928.352,33 15
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FDES0109869059 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 103,7695 0,05 - 248.200,99 1
EUROVALOR AHORRO RENTAS IIES0133423006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/04/2025 115,7432 0,01 0,67 6.607.397,15 100
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTOES0133478034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 194,6960 0,07 0,13 5.573.058,38 100
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZOES0133479032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 19/11/2020 153,5097 1,04 - 38.100.573,45 100
EUROVALOR GARANTIZADO RENTASES0133518003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 109,0003 0,03 0,78 226.843.687,89 100
EUROVALOR IBEROAMERICAES0133576035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 28/04/2025 288,0026 0,59 8,40 2.572.933,66 100
EUROVALOR RENTA FIJAES0133864035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 19/11/2020 7,2589 0,86 - 37.249.671,78 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación