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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FIES0170263000 METAGESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2021 50,7433 - - 1.674,53 1
EVO FONDO INTELIGENTE IBEX 35ES0133565012 GESCONSULT IICC DE GESTION PASIVA 30/04/2025 11,7293 0,05 -2,34 2.266.231,71 868
EVO FONDO INTELIGENTE RENTA FIJAES0133565004 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,5977 0,01 0,84 13.247.045,47 4.441
EVOLUTION BALANCEDES0133627002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/10/2024 0,7512 0,00 - 7,42 1
EVOLUTION CONSERVATIVEES0133627010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/10/2024 2,4067 0,00 - 24,71 1
EVOLUTION DEFENSIVEES0133627028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/01/2024 143,7969 -0,77 - 369,54 1
EVOLUTION DYNAMICES0133627036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/10/2024 2,5065 0,00 - 24,70 1
EVOLUTION LONG TERM EQUITYES0133627044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/10/2024 7,9512 0,00 - 1.952,36 1
FENIX GLOBAL MULTIASSETSES0136333004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2025 12,2003 0,75 -3,07 10.602.625,48 232
FERMION FIES0136382001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 0,9703 0,35 -4,42 8.608.988,95 109
FERMO FUND FIES0136396001 DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 30/04/2025 1,0071 0,05 - 3.361.965,07 2
FIDEFONDO BASEES0137631034 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 1.724,2255 0,07 0,96 8.834.589,20 2.876
FIDEFONDO PLUSES0137631000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 1.779,1719 0,07 1,05 502.012,45 3
FIDEFONDO PREMIERES0137631018 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV IES0137333011 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 12,1108 0,36 4,63 2.712.550,39 15
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV RES0137333029 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 11,7512 0,35 4,36 13.975.379,45 138
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, AES0139146023 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 11,6429 0,34 7,43 42.109.320,23 34
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, IES0139146007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 10,5343 0,34 7,56 10.396.523,76 5
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, RES0139146015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 10,5147 0,34 7,43 21.129.941,22 112
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE AES0139147005 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,0695 -0,02 1,15 8.852.983,26 104
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE LES0139147013 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,1299 -0,02 1,24 2.461.212,93 6
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO,ES0137352003 RENTA 4 GESTORA IICC DE GESTION PASIVA 30/04/2025 10,6451 0,01 1,03 40.138.812,40 169
FINANCIALFONDES0169009034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA 29/04/2025 35,1540 0,29 5,82 4.139.645,42 107
FINANCIALS CREDIT FUND "B"ES0136469006 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 12,8024 -0,05 1,01 122.239.890,10 2.114
FINANCIALS CREDIT FUND "D"ES0136469014 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 12,9386 -0,05 1,05 51.605,84 1
FINANCIALS CREDIT FUND "X"ES0136469022 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 13,0330 -0,05 1,09 71.129.922,32 82
FINECO INVESTMENT OFFICE BLACKROCKES0137353001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 10,9048 0,36 -3,52 75.361.179,33 88
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA FIJA GLOBES0137353019 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,7998 0,00 0,99 68.030.649,07 66
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA VARIABLEES0137353027 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,7462 0,70 -3,04 19.182.655,52 50
FINECO INVESTMENT OFFICE/GEST.PROGRAMADAES0137353050 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/04/2025 11,6064 0,03 0,41 85.464.696,15 89
FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECOES0137353035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/04/2025 11,6047 0,24 -3,04 78.177.146,14 88
FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERSES0137353043 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 11,6056 0,28 -2,33 84.856.034,78 95
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE CARTERAES0137354009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 30/04/2025 6,1193 0,01 0,79 212.209,75 563
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE ESTANDARES0137354017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 30/04/2025 6,1177 0,01 0,76 1.815.230,87 1
FINNK RV SELECCION FIES0111055002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 5,8031 0,34 0,89 823.390,58 383
FINNK RV TEMATICA FIES0137355006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 5,6733 0,16 -8,57 409.428,81 169
FMAS ALFA CLASE C, FILES0175925009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 07/03/2025 101,9599 0,24 1,68 101.071,64 1
FMAS ALFA CLASE I, FILES0175925017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 11/03/2025 102,2461 -0,02 1,49 482.706,17 1
FMAS ALFA CLASE R, FILES0175925025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 10/04/2025 100,9889 0,61 -0,58 9.801,39 1
FON FINECO DINEROES0107499032 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC MONETARIO 30/04/2025 1.001,0517 0,00 0,80 936.134.177,64 2.661
FON FINECO EURO LIDERES0138584034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 30/04/2025 17,6179 -0,14 4,29 10.191.016,42 137
FON FINECO GESTIONES0138382033 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 23,0067 -0,02 1,40 375.033.280,28 3.369
FON FINECO GESTION IIES0164813034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 9,0864 0,17 -0,33 309.878.560,97 3.012
FON FINECO GESTION IIIES0139112009 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 11,5087 0,19 1,43 135.281.451,50 2.170
FON FINECO INTERES CLASE AES0164814024 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,6526 0,04 0,88 49.095.475,40 451
FON FINECO INTERES CLASE IES0164814008 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 14,5320 0,04 0,93 167.652.952,55 162
FON FINECO INVERSIONES0137396000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 17,4743 -0,16 4,53 290.621.952,67 2.816
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL AES0175605031 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 21,9617 0,15 -0,18 155.706.788,28 1.314
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL CLASE SES0175605023 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 22,5184 0,15 -0,05 42.043.870,55 51
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL IES0175605007 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 22,3574 0,15 -0,10 588.153.210,46 2.250
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación