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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL XES0175605015 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 22,7576 0,15 0,47 68.317.021,42 58
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. AES0114592001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 8,9908 0,06 1,23 33.576.806,12 451
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. IES0114592035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 9,1573 0,07 1,28 703.422.087,74 1.586
FON FINECO RENTA FIJA PLUSES0162916037 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 30/04/2025 16,9668 0,04 1,31 240.243.327,39 2.025
FON FINECO TOP RENTA FIJA AES0137639003 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 11,4740 0,03 1,16 13.010.303,47 225
FON FINECO TOP RENTA FIJA IES0137639011 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 11,9916 0,03 1,26 403.612.509,12 1.145
FON FINECO VALORES0176236034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 13,9139 0,12 6,71 18.675.748,34 235
FON FINECO VALOR CL R FIES0176236000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 13,7957 0,12 5,98 827,74 1
FONBILBAO CORTO PLAZOES0138812039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 24,0540 0,04 1,28 91.277.479,86 252
FONBILBAO RENTA FIJAES0138333036 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 8,8376 0,03 1,11 65.182.723,38 200
FONBUSAES0138784030 GESBUSA RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/04/2025 161,8304 0,02 0,23 14.828.591,02 113
FONBUSA FONDOSES0138438033 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 95,2823 0,32 -0,45 33.441.258,59 145
FONBUSA MIXTOES0138592037 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA 29/04/2025 137,6860 0,04 6,98 37.412.086,72 154
FONCESS FLEXIBLEES0164949002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 21/01/2025 13,4775 0,33 0,64 17.377.667,61 328
FONDANETOES0138772035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 9,0270 0,00 0,75 6.894.943,51 100
FONDCOYUNTURAES0138969037 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 334,0006 0,09 0,88 13.963.587,45 172
FONDEMAR DE INVERSIONESES0138053030 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 30/04/2025 13,6600 0,50 6,56 8.626.340,19 157
FONDGUISSONAES0147607032 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 14,7655 0,09 1,72 22.515.954,08 440
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSAES0115223036 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 29/04/2025 31,8224 0,50 4,23 76.676.127,05 1.014
FONDIBASES0138936036 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 12,9977 0,09 1,43 20.125.012,69 209
FONDINAMICOES0164526008 INVERSIS GESTION IICC DE GESTION PASIVA 26/07/2017 5,7670 0,01 - 15.887.137,50 612
FONDITEL ALBATROSES0138184033 FONDITEL GESTION GLOBAL 27/11/2017 9,8632 -0,12 - 6.351.266,61 177
FONDITEL BOLSA MUNDIAL FIES0164466007 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FONDITEL EURO HORIZONTE2026 FIES0137668002 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDITEL LINCE FIES0137838001 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZOES0138338035 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO 27/11/2017 4,7861 0,00 - 7.975.878,51 151
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER.ES0138047032 FONDITEL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2017 8,0428 -0,04 - 13.829.115,92 83
FONDMAPFRE BOLSAES0138901030 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 29/04/2025 33,9470 0,40 -0,53 201.585.101,46 4.854
FONDMAPFRE BOLSA AMERICAES0138658036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 29/04/2025 18,9723 0,45 -15,25 242.461.647,01 6.250
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CES0138658002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 20,3068 0,45 -14,75 232.481.622,08 52
FONDMAPFRE BOLSA ASIAES0138298031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 22/05/2017 8,7834 - - 62.290.793,45 929
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CES0178520005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 88,4576 0,59 -0,81 59.144.775,57 26
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CES0165198005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 28,7066 -0,13 11,94 11.485.916,08 4
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CES0138901006 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 18/12/2023 35,1984 -0,27 - 2.348.888,82 1
FONDMAPFRE CORTO PLAZOES0138902038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT MONETARIO 13/11/2015 1.517,8342 - - 79.990.953,46 9.124
FONDMAPFRE DIVERSIFICACIONES0147625034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 17/07/2018 16,6297 0,10 - 102.542.237,91 673
FONDMAPFRE DIVIDENDOES0178520039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 82,6674 0,59 -1,39 70.191.147,14 2.905
FONDMAPFRE ELE MODES0137910016 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 7,8526 0,22 -3,16 40.632.636,66 127
FONDMAPFRE ESTABILIDADES0165197031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 13,3107 0,00 0,62 244.964.981,73 19.530
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35ES0165198039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/04/2025 26,8196 -0,14 11,29 18.061.048,12 1.368
FONDMAPFRE GARANTíA II, FIES0112836004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 6,5746 -0,01 1,15 55.058.815,74 1.800
FONDMAPFRE GARANTIA IIIES0112837002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 6,3573 -0,05 2,25 30.445.696,66 593
FONDMAPFRE GARANTíA, FIES0164468003 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 8,0100 -0,01 1,76 43.494.319,56 102
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111ES0138396033 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2016 2,7789 - - 5.118.213,97 478
FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CES0138445012 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 15,6483 0,37 -7,80 1.970.885,45 8
FONDMAPFRE MULTISELECCIONES0138445038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 14,8581 0,36 -8,22 274.508.955,48 7.300
FONDMAPFRE RENDIMIENTO 1ES0138352036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,0895 0,00 - 5.085.784,88 568
FONDMAPFRE RENTAES0138903036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/11/2021 18,6661 0,00 - 54.154.303,54 2.359
FONDMAPFRE RENTA LARGOES0138820032 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/04/2025 12,4444 0,02 0,20 101.095.689,40 3.477
FONDMAPFRE RENTA MIXTOES0138709037 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 29/04/2025 9,8257 0,14 -1,79 179.494.325,50 9.166
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación