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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FONDMAPFRE RENTADOLARES0137814002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 7,7618 -0,07 -7,94 20.748.523,96 972
FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CES0137814028 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/09/2022 8,4818 0,57 - 35.288.523,93 5
FONDO 3 DEPOSITOES0114996038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 11,7373 -0,01 - 9.710.673,59 1.050
FONDO 3 GARANTIZADO IVES0164717003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,0978 0,00 - 8.371.413,57 462
FONDO 3 GARANTIZADO VES0115106033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/12/2016 12,8142 0,00 - 7.546.818,82 336
FONDO 3 PATRIMONIOES0115336036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2017 5,9881 0,19 - 2.678.797,79 310
FONDO 3 RENTA FIJAES0114844030 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 17/12/2019 1.146,2821 0,02 - 8.809.707,70 875
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALESES0158016008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,2058 0,00 - 6.527.358,51 383
FONDO AHORRO, FIES0178172039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 0,1893 0,01 0,98 37.447.931,34 100
FONDO ARTACES0138354032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 107,1129 0,19 -2,63 99.051.192,52 100
FONDO DE INNOVACION FILPE "A"ES0105331005 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO DE INNOVACION FILPE "B"ES0105331013 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO ETICO EDUCA 5.0ES0178643005 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 10,1701 0,01 0,15 8.532.107,84 127
FONDO INNOVACION FILPE II, AES0134615006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDO NARANJA MONETARIO, FIES0113589008 MUTUACTIVOS MONETARIO 29/04/2025 105,5663 0,01 0,74 1.319.766.990,19 41.874
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FIES0137988004 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 29/04/2025 103,8950 0,01 0,79 17.871.446,88 638
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI.ES0178644003 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 29/04/2025 106,4328 0,01 0,83 49.683.218,99 1.712
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FIES0136107002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 106,7834 0,01 0,62 25.788.149,92 979
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FIES0125639007 MUTUACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/04/2025 108,3208 0,01 0,87 85.226.044,89 3.057
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIES0125640005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 108,0737 0,00 1,00 46.903.317,55 1.756
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FIES0136110006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 100,9587 -0,03 0,88 29.274.551,13 1.438
FONDO NARANJA RENTABILIDAD IV, FIES0136106004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 106,1419 0,01 0,75 27.289.648,05 1.141
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE AES0137989002 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 9,8023 0,10 -0,03 987.037,00 86
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE BES0137989010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,0410 0,10 0,11 21.684.977,13 2
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE AES0137989028 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 9,8382 0,36 -2,00 335.130,46 84
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE BES0137989036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,0092 0,36 -1,79 613.020,68 1
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE AES0137989044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,4929 0,50 -3,77 117.281,71 73
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE BES0137989051 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,6122 0,50 -3,54 1.852.391,19 1
FONDONORTEES0138828035 GESNORTE RENTA FIJA MIXTA 02/04/2025 5,0258 -0,06 3,43 193.216.085,50 316
FONDONORTE EUROBOLSAES0138494036 GESNORTE RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 10,4452 -0,28 11,95 39.006.669,30 132
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FIES0138314002 GESNORTE GLOBAL 02/04/2025 112,4214 -0,17 2,13 61.019.028,55 71
FONEMPORIUMES0138907037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 21,6783 0,11 -0,25 20.189.892,93 100
FONENGIN ISR AES0138885035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,8155 0,12 -1,43 75.553.516,26 3.732
FONENGIN ISR IES0138885001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 13,6517 0,12 -1,17 31.190.308,50 1.760
FONGRUMES0138876034 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA 28/04/2025 19,7504 0,23 2,70 28.967.431,93 111
FONGRUM RENTA FIJA MIXTAES0138876000 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 13,8857 0,20 3,19 4.160.512,46 25
FONMARCH CLASE A, F.I.ES0138841038 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 30,2043 -0,06 1,13 77.438.925,26 9
FONMARCH CLASE C, F.I.ES0138841004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,3085 -0,06 1,30 7.414.920,47 5
FONMARCH CLASE S, F.I.ES0138841012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,3315 -0,06 1,30 1.155.027,60 1
FONMASTER IES0138909033 MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 22,2821 0,12 0,31 27.938.393,64 145
FONPROFITES0138929031 GESPROFIT GLOBAL 29/04/2025 2.585,7258 -0,08 1,37 319.903.000,21 469
FONRADAR INTERNACIONALES0139957031 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/04/2025 14,5293 0,53 0,38 742.666,96 97
FONSGLOBAL RENTAES0136788033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/04/2025 11,8732 0,01 -1,60 15.287.941,73 112
FONSVILA-REALES0165206006 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/04/2025 6,1914 0,10 -1,06 7.208.389,14 98
FONTIBREFONDOES0138918034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 24,6520 0,74 -6,83 9.533.962,82 100
FONVALCEMES0138930039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 3.308,4447 -0,10 -4,25 4.879.283,65 67
FONVALCEM CLASE BES0138930005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 2.993,5589 -0,11 -4,56 324.670,44 35
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE ALU1531374806 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE BLU1531375365 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE CLU1531376843 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación