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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE HLU1820828058 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE KLU2008856861 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE LLU2008857083 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE MLU2008857323 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GAMMA GLOBAL, AES0140794001 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 29/04/2025 12,5148 0,18 2,84 107.557.032,09 2.636
GAMMA GLOBAL, ZES0140794019 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 29/04/2025 12,6029 0,18 2,93 16.216.254,46 49
GAVIA EURO HIGH YIELD A, F.I.ES0140899008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 101,6772 0,00 -0,28 1.003.482,39 1
GAVIA EURO HIGH YIELD D, F.I.ES0140899016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 101,2887 0,01 -0,26 985.526,72 3
GAVIA EURO HIGH YIELD L, F.I.ES0140899024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 101,8664 0,01 -0,15 621.480,74 3
GC HIGH CONVICTION FI/PT AES0134751009 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 1,2246 0,21 -7,91 18.330.442,52 53
GC HIGH CONVICTION FI/PT BES0134751017 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 1,1910 0,21 -8,04 5.496.758,65 69
GC HIGH CONVICTION FI/PT CES0134751025 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 1,1815 0,21 -8,27 4.545.567,66 53
GCO ACCIONESES0126906033 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 97,5615 -0,05 14,81 215.315.735,84 472
GCO BOLSA USA F.I.ES0141073009 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,7143 0,76 -13,19 65.199.826,83 159
GCO EUROBOLSAES0138437035 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 9,7809 -0,14 5,64 77.642.748,65 225
GCO GLOBAL 50ES0138321031 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 10,9686 0,21 -2,39 119.615.730,09 475
GCO INTERNACIONALES0138701034 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 17,1528 0,44 -6,17 241.483.200,92 523
GCO MIXTOES0138478039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 11,1736 0,13 -1,13 179.926.096,33 148
GDP WORLD CORPORATE BONDSES0141102006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,4664 0,05 1,01 15.956.245,00 164
GDP WORLD EQUITYES0132236003 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 15,9481 0,42 -5,64 24.894.944,88 220
GDP WORLD GOVERNMENT BONDSES0134752007 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,5078 0,19 2,05 7.689.015,70 128
GESCONSULT / CORTO PLAZO,CLASE IES0138922069 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 29/04/2025 767,4870 0,02 1,18 111.198.242,40 333
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL AES0138922044 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,8183 0,76 -8,74 3.189.642,52 121
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL IES0138922077 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,5284 0,76 -8,59 595.794,77 15
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE AES0138922085 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/06/2023 10,1393 -0,01 - 2.284,78 1
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE IES0138922093 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2023 9,6547 0,01 - 2.123,59 1
GESCONSULT CORTO PLAZOES0138922036 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 29/04/2025 759,1688 0,02 1,08 244.250.684,77 3.875
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONAES0138911039 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/04/2025 23,4456 0,14 2,24 4.571.261,61 324
GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-BES0175604000 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 27,4568 0,13 1,90 2.545.693,62 79
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIB. CES0175604018 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/07/2021 33,4200 -0,52 - 197.963,36 1
GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-AES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 25,8930 0,13 1,74 5.735.251,76 219
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL AES0140986011 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,1283 -0,11 1,48 8.822.547,70 181
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL IES0140986003 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 10,9427 -0,11 1,68 13.476.512,19 22
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL RES0140986037 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,2881 -0,11 1,47 1.477.901,89 20
GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE BES0138217007 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA EURO 26/09/2023 28,6754 -0,10 - 2.882.703,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLEES0138217031 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA 29/04/2025 28,3690 -0,01 0,98 6.260.100,73 423
GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USDES0138922028 GESCONSULT 29/04/2025 9,9452 -0,02 -0,65 39.601,82 1
GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023ES0138922002 GESCONSULT 29/04/2025 10,6884 0,01 0,83 6.668.712,64 121
GESCONSULT RENTA VARIABLEES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/04/2025 63,5701 0,07 11,04 10.247.856,13 347
GESCONSULT RENTA VARIABLE-CLASE BES0137381002 GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO 18/05/2022 55,6147 -0,42 - 999.571,03 1
GESEM, FI/AGRESIVO FLEXIBLEES0142046038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 12,2940 -0,07 -7,34 6.462.026,59 56
GESEM, FI/CONSERVADOR FLEXIBLEES0142046020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA 28/04/2025 9,6783 0,06 0,20 6.601.281,83 19
GESEM, FI/FARO GLOBAL HIGH YIELDES0142046012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 11,0229 0,15 1,99 3.405.615,32 40
GESEM, FI/GESTIóN FLEXIBLEES0142046004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 11,4115 0,11 1,25 4.020.511,28 162
GESINTER CHINA INFLUENCE, FIES0155817036 GESINTER GLOBAL 28/04/2025 4,4026 -0,13 -2,55 4.339.961,23 138
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FIES0155853031 GESINTER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 13,0669 0,35 2,33 15.060.815,14 235
GESINTER GOLDEN FOCUS FILES0141953002 GESINTER GLOBAL 29/04/2025 119,0991 1,85 1,61 4.880.502,67 39
GESINTER WORLD SELECTION, FIES0155715032 GESINTER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 4,5208 0,48 -6,85 5.058.408,91 110
GESIURIS BALANCED EUROES0133461030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 25,3145 0,18 1,89 7.774.246,14 99
GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA FILES0141954000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 0,9863 0,24 -3,19 84.167.523,76 8
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación