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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 10/05/2024 647,1149 -0,03 1,04 8.503.777,31 172
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/05/2024 1.040,2501 0,12 1,12 5.635.234,44 71
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2024 106,7909 -0,06 1,95 12.062.086,87 13
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2024 106,4063 -0,06 1,88 62.676.359,30 264
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2024 14,1859 0,40 6,88 51.818.078,51 2.146
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/05/2024 13,8500 0,40 7,10 2.816.197,56 215
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 15/05/2024 19,1990 0,25 4,07 19.861.485,97 230
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 15/05/2024 19,1801 0,26 3,90 2.013.708,79 18
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 136,2691 - - 2.023.389,96 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 134,2339 - - 20.665.872,94 17
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 130,0385 - - 2.033.169,64 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 129,4797 - - 811.363,42 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 132,6510 - - 1.557.503,80 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 120,6805 - - 1.421.139,48 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 29/12/2023 124,0792 - - 10.829.448,06 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 29/12/2023 113,9004 - - 10.257.821,48 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 29/12/2023 112,4974 - - 3.332.827,13 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 29/12/2023 125,2653 - - 1.132.687,71 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2024 12,0400 0,48 8,52 14.793.561,70 29
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/05/2024 12,7243 0,47 8,23 81.774,65 105
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 10/05/2024 10,2560 - 1,29 1.209.377,32 50
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE CARTERAES0110251016 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 10/05/2024 10,3144 - 1,40 2.368.689,52 15
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE PLUS, FIES0110251024 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 10/05/2024 10,2652 - 1,17 18.747.272,42 292
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV AES0110233006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2024 15,6368 0,09 7,85 5.973.084,95 576
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV BES0110233014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2024 16,2546 0,09 8,03 14.971.196,20 192
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV CARTERAES0110233022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2024 14,3210 0,10 8,37 355.875,05 60
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV PLUSES0110233030 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2024 13,1815 0,09 8,03 2.153.786,43 87
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV AES0126459009 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/05/2024 12,5747 0,06 5,11 12.012.674,29 983
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV BES0126459017 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/05/2024 13,3259 0,06 5,39 32.512.261,00 443
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV CARTERAES0126459025 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/05/2024 12,5168 0,06 5,60 424.553,88 55
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV PLUSES0126459033 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/05/2024 12,0980 0,06 5,39 2.954.040,42 109
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE CARTERAES0110249010 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/05/2024 10,2759 - 3,25 1.863.092,11 131
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE PLUSES0110249028 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/05/2024 10,1394 - 3,08 4.823.476,12 196
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FIES0110234004 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 10/05/2024 10,1938 - -0,93 29.033.293,29 710
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL CARTERAES0110253004 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 12/05/2024 10,8330 0,01 4,92 9.384,79 1
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST CARTERAES0110253046 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2024 10,7193 0,01 4,24 496.145,45 2
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST PLUSES0110253053 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DISTRIB AES0110253020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2024 10,5526 0,01 3,80 199.206,19 8
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE AES0110253038 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 12/05/2024 22,2931 0,01 4,50 20.784.135,00 1.075
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE PLUSES0110253012 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 12/05/2024 10,3156 0,01 4,81 31.559,47 2
ARQUIA BANCA LID FUT AES0110247006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2024 11,1720 -0,01 14,64 4.112.074,83 334
ARQUIA BANCA LID FUT CARTES0110247014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2024 13,0109 -0,01 14,98 829.922,58 134
ARQUIA BANCA LID FUT PLUSES0110247022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2024 10,3076 -0,01 14,83 663.726,10 30
ARQUIA BANCA LID GLB CARES0110256015 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/05/2024 13,6853 - 13,36 4.455.606,57 137
ARQUIA BANCA LID GLB PLUSES0110256023 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/05/2024 13,5681 - 13,22 2.084.712,93 85
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES AES0110256007 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/05/2024 15,3371 - 13,03 19.894.892,71 913
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación