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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ALTERNA RENTA FIJA GLOBALES0157105000 ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 9,7181 -0,02 1,16 36.990.051,88 220
ALTERNATIVE CINVEST, FILES0108691009 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 12,6623 - -1,96 4.186.478,79 28
AMANTIA R.R. IBERIAES0107472039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 29/11/2021 21,0554 -0,16 - 18.530.557,29 2.374
AMEINON RENTA FIJAES0109191009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,5049 0,04 0,47 7.143.286,05 124
AMISTRA GLOBAL, FIES0109213001 AMISTRA. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 0,8662 1,12 1,80 22.368.711,48 145
AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE IES0126542036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. MONETARIO 28/04/2025 13.094,6122 0,00 0,31 14.228.676,72 118
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 678,6948 0,09 1,17 9.323.977,52 167
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 1.065,0325 0,26 -2,33 4.963.017,27 62
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 112,1269 0,04 0,72 12.811.036,54 16
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 111,5208 0,04 0,66 102.781.478,40 385
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,1195 -0,02 -9,89 48.575.285,83 2.150
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,8577 -0,01 -9,73 1.692.163,93 32
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 19,5862 0,14 -1,49 24.085.511,57 251
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 19,4337 0,14 -1,76 2.014.154,91 18
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAES0142233032 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 14,8134 -0,25 0,25 6.253.250,99 20
ANTA QUALITY RENTA FIJA 03 CLASE AES0109287005 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,2545 0,01 0,75 21.699.144,89 58
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE BES0109287013 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,2737 0,01 0,83 959.396,24 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE C, FIES0109287021 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,0760 0,02 0,84 50,38 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE AES0165327000 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,0254 -0,32 -1,04 14.157.696,70 111
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE BES0165327018 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,1438 -0,30 -0,58 100,94 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE C, FIES0165327026 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,8475 -0,31 -0,79 491.933,87 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL AES0109266009 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,0955 0,86 -6,88 4.389.673,95 123
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL BES0109266017 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,1372 0,86 -6,71 814.439,69 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL. CES0109266025 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,3260 0,87 -6,33 46,63 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 149,0207 - - 2.911.019,75 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 145,7902 - - 29.617.143,80 21
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 140,7869 - - 2.908.216,61 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 139,8747 - - 1.159.186,01 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 143,2302 - - 2.247.043,35 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 129,5914 - - 2.048.627,10 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE AES0109667008 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,6749 - - 757.257,92 14
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE BES0109667016 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,6749 - - 189.314,44 1
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE CES0109667024 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE DES0109667032 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE EES0109667040 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE FES0109667057 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,2260 - - 89.523,44 5
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE GES0109667065 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,7969 - - 137.419,38 8
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE HES0109667073 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,7969 - - 100.932,18 2
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE IES0109667081 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,3591 - - 70.770,25 1
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 124,8990 - - 10.013.099,90 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 113,9605 - - 9.397.310,48 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 112,0959 - - 3.035.420,39 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 126,7518 - - 1.054.512,50 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,5050 0,76 -11,59 14.654.535,61 30
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,8050 0,76 -11,58 90.861,87 114
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 10,4861 0,00 0,49 15.774.806,50 324
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación