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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE RES0119376004 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 25/04/2024 100,0898 -0,03 1,04 39.598.731,27 655
AFFINIUM INTERNACIONAL FIES0106072004 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/04/2024 81,4645 -0,38 -2,15 3.129.260,93 96
AGAVEES0106136007 DUX INVERSORES GLOBAL 25/04/2024 12,1955 -0,20 3,87 42.365.864,56 171
AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODEES0106928031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 09/05/2016 11,6254 0,25 - 20.542.351,24 1.344
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIES0107369003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/05/2016 14,0243 -0,03 - 14.839.037,42 789
AHORRO CORPORACION DOLARES0107436034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/07/2016 11,8769 0,00 - 2.356.393,48 206
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INES0106929039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/08/2023 50,4270 - - 56.827.975,62 6
ALBUS CARTERAES0107678023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2024 7,1200 -0,08 4,80 19.848.344,63 264
ALBUS EXTRAES0107678015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2024 9,6643 -0,08 4,63 148.514.535,97 948
ALBUS PLATINUMES0107678007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2024 11,0652 -0,08 4,73 81.463.225,13 81
ALFIL TÁCTICO, FIES0107726004 BESTINVER GESTION GLOBAL 25/04/2024 10,7963 -0,44 -0,37 11.502.182,30 100
ALGAR GLOBAL FUND, IES0140963010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2024 13,0933 -0,86 1,21 8.221.353,86 3
ALGAR GLOBAL FUND, RES0140963002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2024 12,9374 -0,90 1,08 5.102.968,60 344
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTOES0108191000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2024 13,1885 -0,32 2,42 3.714.522,51 142
ALIANZA FLEXIBLEES0108210008 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/04/2024 7,8590 0,49 0,85 7.436.410,40 99
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL CES0180709026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/02/2019 95,8428 0,16 - 1.930.906,58 1
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL IES0180709018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2024 115,0650 -0,06 2,04 7.273.338,53 6
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL RES0180709000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2024 106,1931 -0,06 1,91 43.872.071,07 642
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA FIES0108192008 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2024 15,2014 -0,50 7,03 11.447.762,57 122
ALLIANZ CARTERA BONOS 26ES0108193006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 25/04/2024 10,2260 -0,10 -0,90 27.917.220,77 1.070
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA FIES0108240005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2024 11,9927 -0,01 4,23 38.774.947,78 257
ALLIANZ CARTERA DINAMICA FIES0108232002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2024 15,1257 0,00 7,65 102.676.481,40 419
ALLIANZ CARTERA MODERADA FIES0108373004 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2024 10,8199 -0,04 2,40 53.121.666,16 278
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO FIES0108203003 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2024 9,8032 0,01 0,96 153.757.930,87 645
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85ES0108282007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2024 9,3406 -0,28 -0,09 15.919.574,44 46
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 28/03/2024 105,9869 - 1,61 45.631.251,93 616
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO - - - - - -
ALONDRA CAPITALES0108611007 DUX INVERSORES GLOBAL 20/05/2021 13,9288 1,07 - 1.711.039,75 91
ALOS MIXTO EUROES0108582000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2024 9,5339 0,00 -0,64 143.008,41 1
ALOS RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOSES0108582018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2024 9,9847 0,00 0,33 184.698,39 6
ALPHA INVESTMENTSES0139099008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2024 10,3309 -0,23 4,41 6.551.006,13 108
ALPHAVILLEES0108703002 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/10/2018 13,7265 - - 23.548.146,92 31
ALTAIR EUROPEAN CLASE DES0108637010 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE EURO 25/04/2024 133,9258 -0,68 5,25 462.335,59 29
ALTAIR EUROPEAN CLASE LES0108637028 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE EURO 25/04/2024 140,2703 -0,68 5,54 4.413.851,27 7
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIESES0108637002 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE EURO 25/04/2024 16,9539 -0,63 5,39 7.423.570,66 183
ALTAIR INVERSIONES IIES0108526007 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 25/04/2024 1,1425 -0,26 1,44 22.929.186,81 182
ALTAIR INVERSIONES II CLASE DES0108526015 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 25/04/2024 110,1504 -0,29 1,44 1.865.025,39 19
ALTAIR INVERSIONES II CLASE LES0108526023 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 25/04/2024 115,3858 -0,28 1,72 2.540.257,04 6
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE DES0108643018 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2024 101,6811 -0,19 -0,08 2.671.352,43 24
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE LES0108643026 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2024 104,2001 -0,19 0,06 2.655.821,92 7
ALTAIR PATRIMONIO II, FIES0108643000 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2024 1,0465 -0,17 0,04 25.426.788,34 306
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA CLASE DES0107574016 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2024 86,3084 -0,03 0,33 1.303.916,15 26
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA CLASE LES0107574024 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2024 87,7591 -0,03 0,43 461.597,44 2
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, CLASE AES0107574008 ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2024 9,1347 -0,03 0,38 3.379.323,98 102
ALTERNA GLOBALES0157105000 ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2024 9,3506 -0,03 0,66 5.687.084,63 104
ALTERNATIVE CINVEST, FILES0108691009 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/03/2024 11,9265 - 5,86 3.336.463,68 27
AMANTIA R.R. IBERIAES0107472039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 29/11/2021 21,0554 -0,16 - 18.530.557,29 2.374
AMEINON RENTA FIJAES0109191009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 25/04/2024 10,0723 -0,21 0,52 7.315.296,67 125
AMISTRA GLOBAL, FIES0109213001 AMISTRA. SGIIC GLOBAL 25/04/2024 0,8402 -0,45 1,61 22.030.332,88 147
AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE IES0126542036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. MONETARIO 24/04/2024 12.712,7337 0,01 1,17 13.575.571,03 116
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación