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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GTION BOUT VIII/PT SAP INC PLUSES0131445019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/02/2022 49,8121 0,00 - 0,54 1
GTION BOUT VIII/PT TITAN DYNES0131445027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 90,2126 -0,23 -15,68 1.643.965,55 166
GTION BOUT VIII/PT UNIV STRATES0131445035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 03/02/2022 19,4801 0,00 - 0,55 1
GTION BOUT VIII/PT VETUSTA INVES0131445092 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 155,8959 -0,14 -8,71 2.221.630,86 37
GTION BOUTIQUE VII/SEL MIXTO FLEXIBLE IES0131444160 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 9,5114 0,13 - 5.252.153,11 8
GTION BOUTIQUE VII/SEL MIXTO FLEXIBLE RES0131444152 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
GVC BLUE CHIPS RVMIES0143603001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,5003 0,13 -7,50 12.548.583,71 113
GVC BLUE CHIPS RFMI AES0143623009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 10,3002 0,06 -1,82 9.900.887,28 107
GVC BLUE CHIPS RFMI IES0143623017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/11/2021 10,2690 0,00 - 1.756.959,75 1
GVC GAES.OPORT.EMPRESAS INMOBI RV AES0143628008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 23,2127 0,07 0,02 7.781.175,20 445
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE 1ES0143630012 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 123,9569 0,28 3,10 9.781.818,17 2
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIBLE AES0143630004 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 116,2943 0,28 2,85 447.356,63 96
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE AES0157638000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,2275 0,68 -13,77 44.240.844,10 2.626
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE IES0157638018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 15,5944 0,70 -13,35 27.067.556,02 378
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE PES0157638026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,4741 0,69 -13,51 1.248.219,13 4
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME AES0143596007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,7275 -0,30 -6,09 2.790.844,93 185
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME IES0143596015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,0100 -0,30 -5,89 2.805.129,31 6
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME PES0143596023 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/01/2025 10,5025 0,11 0,17 607.701,42 1
GVC GAESCO CONSTANTFONSES0121776035 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 9,6345 0,01 0,74 191.585.868,26 11.724
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS AES0143631002 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 14,8407 0,79 10,08 34.599.570,59 1.184
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS EES0143631010 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 15,8240 0,79 10,45 4.536.317,38 361
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS IES0143631028 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 15,5534 0,79 - 255.462,28 1
GVC GAESCO EMERGENTFONDES0140628035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 28/04/2025 214,3656 0,02 -1,37 10.908.183,64 987
GVC GAESCO EUROPAES0140643034 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/04/2025 5,9793 0,82 6,31 24.246.250,33 1.200
GVC GAESCO FONDO DE FONDOSES0140633035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 18,3734 0,19 -4,69 37.268.352,65 1.709
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PES0140642036 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 1.415,0645 0,00 0,64 6.695.204,27 487
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT AES0143597005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,3143 0,46 -1,68 2.650.121,84 230
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT EES0143597013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,0750 0,47 -1,12 16.452.402,72 6
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT FES0143597021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT IES0143597039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/02/2023 11,9029 - - 2.905,49 1
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT PES0143597047 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,7013 0,47 -1,39 4.709.898,91 7
GVC GAESCO JAPÓNES0141113037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,5200 0,71 -2,97 9.654.273,11 700
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO AES0143604009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,3064 0,25 -4,34 10.134.005,43 410
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO IES0143604017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2024 10,1856 -0,84 - 4,72 1
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO AES0143624007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/08/2024 10,2070 -1,19 - 5.178.019,58 183
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO IES0143624015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO MULTINACIONAL AES0140634033 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 100,0671 0,33 -3,77 19.655.788,74 971
GVC GAESCO MULTINACIONAL IES0140634009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 108,2084 0,35 -3,31 1.436.737,64 4
GVC GAESCO MULTINACIONAL PES0140634017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 104,8651 0,34 -3,49 1.083.001,74 3
GVC GAESCO OPORT. EMP. INM. RV PES0143628016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2021 22,1211 -0,62 - 92.809,22 2
GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. IES0143628024 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 28,1331 0,08 0,50 717.466,66 4
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA AES0141114001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 12,2343 0,07 -2,59 20.650.950,11 813
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA IES0141114027 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 14,7048 0,08 -2,16 1.156.466,61 2
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA PES0141114019 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 13,4995 0,08 -2,35 881.923,77 3
GVC GAESCO RENTA FIJAES0169764034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 22,2389 -0,06 0,90 15.743.801,41 368
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE AES0157639008 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,9129 -0,07 0,87 101.468.080,18 2.332
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE IES0157639016 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 11,2984 -0,06 1,08 25.600.384,89 436
GVC GAESCO RENTA VALOR AES0143629006 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 118,9131 0,06 2,09 21.497.271,34 617
GVC GAESCO RENTA VALOR BES0143629014 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 101,3237 0,06 0,32 318.813,74 7
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO AES0138233038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/04/2025 162,5233 0,27 0,01 29.982.890,61 1.003
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación