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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO IES0138233004 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 25/04/2025 171,0846 0,37 -0,08 5.593.925,74 7
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR AES0164837009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 174,7777 0,40 -1,44 46.357.104,48 1.156
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR RES0164837017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 137,6083 0,40 -1,45 9.624.956,92 20
GVC GAESCO T.F.T.ES0138984036 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/04/2025 14,7726 0,74 -2,04 30.938.019,36 1.315
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT AES0164838007 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 02/04/2025 8,9050 -1,03 12,65 5.008.124,20 461
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT IES0164838015 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 02/04/2025 9,1134 -1,03 12,82 1.069.485,93 5
GVC GESCO PLUS/PT AES0143632000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 8,3605 0,02 -4,32 630.918,03 100
GVC GESCO PLUS/PT IES0143632018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 8,7977 0,02 -3,87 3.151.502,78 1
GVC GESCO PLUS/PT PES0143632026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 8,6198 0,02 - 593.652,90 2
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT AES0164839005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 88,6593 0,12 -17,93 6.594.610,65 618
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT EES0164839013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 90,5741 0,13 -17,61 3.735.365,47 6
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT IES0164839021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 90,4932 0,13 -17,63 1.007.231,20 1
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT PES0164839039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVCGAESCO BOLSALIDER AES0115068035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 12,0713 1,16 8,78 8.356.455,60 610
GVCGAESCO BOLSALIDER IES0115068001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 04/09/2024 12,2889 -0,68 - 231.070,48 1
GVCGAESCO BOLSALIDER PES0115068019 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/03/2025 13,6447 -0,12 16,25 3.610,23 1
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE AES0113319034 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 14,3733 0,97 0,64 27.917.487,18 1.694
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE IES0113319018 GVC GAESCO GESTION 25/04/2025 17,1830 0,97 1,05 1.022.626,96 3
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE PES0113319000 GVC GAESCO GESTION 25/04/2025 15,6308 0,97 0,86 2.052.626,26 5
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE F, FIES0141116006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 230,4018 -0,05 -9,40 48.827.560,51 178
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE I , FIES0141116014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 265,7899 -0,04 -9,09 8.322.689,72 89
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE R, FIES0141116030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 221,6197 -0,04 -9,27 50.381.059,27 4.104
HARMATAN CARTERA CONSERVADORAES0154974036 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 25/04/2025 12,7604 0,11 -0,88 46.214.112,29 592
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL GDES0156136055 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 11,1385 0,00 1,07 3.405.921,81 37
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL RES0156136063 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 11,1026 0,00 1,02 6.981.581,27 46
HIGH RATE, FIES0144886035 INTERMONEY GESTION GLOBAL 25/04/2025 27,1950 0,23 -1,59 69.892.347,60 116
HOROS VALUE IBERIAES0146311008 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 142,6988 1,20 12,26 10.532.328,60 644
HOROS VALUE INTERNACIONALES0146309002 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 163,9230 0,34 1,32 143.885.219,07 5.133
HYPERION CARTERA FIL OROES0146669009 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 11,2099 - 1,22 144.722,97 5
HYPERION CARTERA FIL PLATINOES0146669017 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL - - - - - -
HYPERION CARTERA FIL SEMILLAES0146669025 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 11,2105 - 1,33 4.496.014,28 21
IBERCAJA AHORRO RF CLASE A, F.I.ES0146791001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 7,3248 0,00 1,08 463.901.376,47 15.103
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE A F.I.ES0147076030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 11,4669 -0,69 - 14.660.372,88 1.545
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE B F.I.ES0147076006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 12,6969 -0,69 - 24.374,52 9
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE AES0146822004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/04/2025 6,8765 0,38 -3,69 5.179.473,41 424
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBL CLASE BES0184008011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 6,4980 -0,02 -2,10 6.602.246,17 854
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE CLASE AES0184008003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 6,3707 -0,03 -2,27 95.014.242,21 4.715
IBERCAJA CONSERVADOL CL.. PREMIUMES0146792033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,9544 0,00 - 14.781.139,52 10
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE AES0158215006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 5,9840 0,03 1,09 468.602.887,05 11.679
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE BES0158215014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,0532 0,03 1,20 468.784.176,88 16.459
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE CES0158215022 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,0511 0,03 1,20 344.469.025,69 1.355
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE BES0147045027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 8,3130 0,03 1,26 223.534.821,90 12.393
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE CES0147045035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 8,3091 0,03 1,26 213.238.965,43 917
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, CL AES0147045001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 8,1870 0,02 1,13 322.298.969,97 8.971
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLEES0162895009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,1179 0,03 - 28.119.161,49 565
IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS F.I.ES0144255009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 6,4057 0,32 0,06 16.011.999,29 165
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE A, F.IES0146824000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,6994 0,32 -0,05 102.348.848,77 5.561
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE BES0146824018 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,4740 0,33 0,30 221.345.856,39 7.477
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2026, F.I.ES0144256007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,1410 0,01 0,80 46.737.255,03 1.516
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE A F.IES0147196036 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 26,6143 0,19 -3,20 12.772.086,06 1.177
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación