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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA RF PRIVADA 2025 CLASE B, FIES0184010017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3086 0,02 1,24 12.955,82 1
IBERCAJA SANIDADES0147195038 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/05/2025 14,3327 -0,37 -11,53 90.508.548,70 6.016
IBERCAJA SANIDAD CLASE BES0147195004 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 16,4940 -0,37 -11,18 181.752.728,28 10.921
IBERCAJA SELECCION B, PRIVADA 30ES0175406000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 6,8295 0,45 -1,10 212.489.750,59 1.584
IBERCAJA SELECCION BOLSAES0147077038 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/05/2025 14,9252 -0,22 -3,17 129.944.659,27 5.131
IBERCAJA SELECCION BOLSA CLASE BES0147077004 IBERCAJA GESTION 28/05/2025 14,4269 -0,22 -2,97 12.744,85 7
IBERCAJA SELECCION CAPITALES0147197034 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,9550 -0,14 -1,30 482.282.892,16 12.445
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAES0147149035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,2026 -0,06 -0,15 1.787.046.748,39 42.810
IBERCAJA SMALL CAPSES0130708037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 14,7059 0,12 13,97 15.797.288,00 1.355
IBERCAJA SMALL CAPS CLASE BES0130708003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,8551 0,12 14,44 98.879.062,55 8.014
IBERCAJA TECNOLOGICOES0147644035 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 7,7479 -0,45 -8,35 158.674.415,15 7.809
IBERCAJA TECNOLOGICO CLASE BES0147644001 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 8,8481 -0,44 -7,99 486.870.301,58 12.377
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL BPES0147228003 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 123,2821 - - 1.708.050,86 18
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL IES0147228011 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 123,4500 - - 12.339.052,63 16
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL SES0147228029 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERIAN VALUEES0147229001 DUX INVERSORES GLOBAL 29/05/2025 16,3881 0,16 23,54 6.848.857,71 110
ICARIA CAPITAL DINAMICO CLASE A, FIES0147474003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 54,6001 0,09 -2,12 1.264.206,71 184
ICARIA CAPITAL DINÁMICO CLASE B, FIES0147474011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 51,1484 0,09 -1,88 1.055.377,13 1
ICARIA PATRIMONIO FIL CLASE AES0147415006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,0000 - - 300.000,00 1
ICARIA PATRIMONIO FIL CLASE IES0147415014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
IF GLOBAL MANAGEMENTES0147492005 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 11,4177 0,59 -0,56 17.067.352,15 142
IGVFES0147411005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 8,7284 0,12 -1,54 1.426.354,43 89
IM 93 RENTAES0130588033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 14,8078 -0,03 1,62 510.292,52 97
IMANTIA CORTO PLAZO INSTITUCIONALES0107432009 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 23/01/2024 7,0954 -0,03 - 56.510.742,11 280
IMANTIA CORTO PLAZO MINORISTAES0107432033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 23/01/2024 6,8464 -0,03 - 29.978.920,71 2.807
IMANTIA DECIDIDOES0107512032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 08/11/2023 58,7818 -0,44 - 37.754.833,36 4.404
IMANTIA DEUDA SUBORDINADAES0107531032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/03/2020 13,4742 -0,12 - 12.176.342,65 915
IMANTIA F.F. FLEXIBLE MINORISTAES0107516033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 11/07/2024 1.792,7663 0,14 - 43.413.215,45 3.254
IMANTIA FLEXIBLEES0106949037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 28/05/2025 28,5450 -0,28 -3,83 54.438.552,33 5.291
IMANTIA FONDEPOSITO DES0106933015 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 15/06/2021 12,0437 0,00 - 188.938,48 1
IMANTIA FONDEPOSITO INSTITUC.ES0106933007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,9429 0,01 0,99 187.876.230,56 170
IMANTIA FONDEPOSITO INSTITUCIONALES0106933023 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,8923 0,01 1,05 72.463.772,12 7.241
IMANTIA FONDEPOSITO MINORISTAES0106933031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 12,3951 0,01 0,88 1.802.786.463,71 26.806
IMANTIA GLOBAL MODERADOES0169082031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 29/11/2021 13,1703 -0,14 - 2.991.714,73 169
IMANTIA IBEX 35ES0149051007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 13/06/2024 16,8055 -0,30 - 8.207.438,47 668
IMANTIA R.F. FEXIBLE INSTITUC.ES0107516009 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/03/2023 1.796,3025 -0,06 - 3.519.143,24 2
IMANTIA R.V. ZONA EUROES0107492037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/11/2021 8,5214 -0,15 - 7.270.199,56 930
IMDI FUNDS / IMDI AZULES0147868030 INTERMONEY GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,1794 0,03 0,49 5.985.421,75 161
IMDI FUNDS / IMDI OCREES0147868022 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 14,7656 -0,11 -0,53 3.888.165,73 93
IMDI FUNDS / IMDI ROJOES0147868014 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 16,6611 -0,21 -1,25 5.116.564,29 173
IMDI FUNDS / IMDI VERDEES0147868006 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 13,0414 -0,06 -0,36 9.099.131,33 149
IMPASSIVE WEALTH, FIES0147897005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 147,1469 -0,22 1,08 21.007.266,98 563
INAMTIA GLOBAL CONSERVADORES0106951033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 29/11/2021 11,2561 -0,15 - 11.743.072,91 607
INDEXA RV INTERNACIONALES0148019005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,0227 -0,03 - 300.681,83 1
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FIES0148181003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 15,0836 0,07 -1,89 16.788.450,35 978
ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR´S500ES0152769032 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 29/05/2025 34,4040 -0,25 -8,50 940.045.918,33 55.401
ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50ES0152771038 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 24,5039 -0,13 11,60 245.715.504,24 15.138
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVES0152747004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 12,6899 0,22 1,55 82.904.752,61 5.575
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICES0152743003 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 17,1423 0,26 1,24 169.124.084,94 10.828
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35ES0152741031 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 28,3776 0,12 23,58 294.875.998,71 18.851
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación