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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA SELECCION BOLSAES0147077038 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/04/2025 13,9977 0,76 -9,19 121.237.925,03 5.093
IBERCAJA SELECCION BOLSA CLASE BES0147077004 IBERCAJA GESTION 25/04/2025 13,5241 0,76 -9,04 11.947,27 7
IBERCAJA SELECCION CAPITALES0147197034 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 11,5033 0,41 -5,03 464.223.822,98 12.438
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAES0147149035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,0005 0,19 -2,12 1.762.330.171,20 43.010
IBERCAJA SMALL CAPSES0130708037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 13,5051 0,41 4,66 13.866.791,50 1.325
IBERCAJA SMALL CAPS CLASE BES0130708003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,5479 0,42 5,00 90.443.904,75 8.028
IBERCAJA TECNOLOGICOES0147644035 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 6,9556 -0,53 -17,72 140.283.407,07 7.679
IBERCAJA TECNOLOGICO CLASE BES0147644001 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,9368 -0,52 -17,46 435.480.299,52 12.375
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL BPES0147228003 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 123,2821 - - 1.708.050,86 18
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL IES0147228011 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 123,4500 - - 12.339.052,63 16
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL SES0147228029 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERIAN VALUEES0147229001 DUX INVERSORES GLOBAL 28/04/2025 15,0552 0,20 13,49 6.290.709,88 110
ICARIA CAPITAL DINAMICO CLASE A, FIES0147474003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 52,4307 0,21 -6,01 1.548.824,08 195
ICARIA CAPITAL DINÁMICO CLASE B, FIES0147474011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 49,0911 0,22 -5,83 1.012.927,17 1
ICARIA PATRIMONIO FIL CLASE AES0147415006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
ICARIA PATRIMONIO FIL CLASE IES0147415014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
IF GLOBAL MANAGEMENTES0147492005 INVERSIS GESTION GLOBAL 24/04/2025 11,0194 0,43 -4,02 16.484.526,45 142
IGVFES0147411005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 8,3654 0,00 -5,64 1.366.930,16 91
IM 93 RENTAES0130588033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 25/04/2025 14,4548 0,15 -0,80 504.815,16 99
IMANTIA CORTO PLAZO INSTITUCIONALES0107432009 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 23/01/2024 7,0954 -0,03 - 56.510.742,11 280
IMANTIA CORTO PLAZO MINORISTAES0107432033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 23/01/2024 6,8464 -0,03 - 29.978.920,71 2.807
IMANTIA DECIDIDOES0107512032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 08/11/2023 58,7818 -0,44 - 37.754.833,36 4.404
IMANTIA DEUDA SUBORDINADAES0107531032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/03/2020 13,4742 -0,12 - 12.176.342,65 915
IMANTIA F.F. FLEXIBLE MINORISTAES0107516033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 11/07/2024 1.792,7663 0,14 - 43.413.215,45 3.254
IMANTIA FLEXIBLEES0106949037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 27/04/2025 26,7532 -0,01 -9,87 51.696.972,73 5.321
IMANTIA FONDEPOSITO DES0106933015 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 15/06/2021 12,0437 0,00 - 188.938,48 1
IMANTIA FONDEPOSITO INSTITUC.ES0106933007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 12,9199 0,02 0,81 181.482.216,88 164
IMANTIA FONDEPOSITO INSTITUCIONALES0106933023 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 12,8674 0,02 0,86 68.592.225,16 6.943
IMANTIA FONDEPOSITO MINORISTAES0106933031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 12,3759 0,01 0,72 1.723.606.001,54 26.040
IMANTIA GLOBAL MODERADOES0169082031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 29/11/2021 13,1703 -0,14 - 2.991.714,73 169
IMANTIA IBEX 35ES0149051007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 13/06/2024 16,8055 -0,30 - 8.207.438,47 668
IMANTIA R.F. FEXIBLE INSTITUC.ES0107516009 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/03/2023 1.796,3025 -0,06 - 3.519.143,24 2
IMANTIA R.V. ZONA EUROES0107492037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/11/2021 8,5214 -0,15 - 7.270.199,56 930
IMDI FUNDS / IMDI AZULES0147868030 INTERMONEY GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 11,0472 -0,01 -0,70 5.908.358,22 163
IMDI FUNDS / IMDI OCREES0147868022 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 14,1911 0,07 -4,40 3.703.773,62 93
IMDI FUNDS / IMDI ROJOES0147868014 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 15,7970 0,12 -6,38 4.852.364,09 174
IMDI FUNDS / IMDI VERDEES0147868006 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 12,7111 0,03 -2,88 8.657.893,82 150
IMPASSIVE WEALTH, FIES0147897005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 141,5221 0,23 -2,78 19.394.817,51 555
INAMTIA GLOBAL CONSERVADORES0106951033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 29/11/2021 11,2561 -0,15 - 11.743.072,91 607
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FIES0148181003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 14,3525 0,12 -6,65 16.358.506,11 973
ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR´S500ES0152769032 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 28/04/2025 32,0107 -0,48 -14,87 862.058.200,50 54.743
ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50ES0152771038 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 23,3000 0,31 6,12 233.149.515,55 14.946
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVES0152747004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 12,5530 -0,03 0,46 82.401.897,56 5.600
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICES0152743003 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 16,4580 -0,05 -2,80 163.237.675,56 10.906
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35ES0152741031 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE NACIONAL 28/04/2025 26,9250 0,74 17,26 278.889.655,83 18.291
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADES0152739001 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 13,9775 -0,04 -0,68 226.478.053,07 13.960
ING DIRECT FONDO NARANJA R.FES0152772036 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 13,6274 0,00 0,94 556.111.105,10 37.864
INTERMONEY ATTITUDEES0154765004 INTERMONEY GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/02/2023 9,6546 -0,01 - 2.628.117,36 119
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI- CLASE AES0131385017 INTERMONEY GESTION GLOBAL 28/04/2025 11,0337 -0,03 -2,39 386.725,18 5
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI- CLASE IES0131385009 INTERMONEY GESTION GLOBAL 28/04/2025 12,3614 -0,02 -2,20 14.184.025,35 108
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación