Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZES0155171038 INTERMONEY GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 136,7635 0,01 0,72 4.887.407,70 125
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE AES0155142005 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 191,3321 0,02 4,69 1.569.251,65 24
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE EES0155142013 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 206,8546 0,02 5,11 376.433,01 34
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE IES0155142039 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 202,2611 0,02 4,94 21.352.128,60 132
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FIES0154943007 FINLETIC CAPITAL SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 17,0437 0,64 -10,03 46.242.805,05 127
INVERACTIVO CONFIANZAES0147131033 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 16,3272 0,01 2,46 47.927.648,71 100
INVERBANSERES0155844030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 54,8339 0,51 3,10 99.018.247,02 100
INVERGLOBAL, AES0173295009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 10,7697 0,42 2,02 11.184.714,15 112
INVERGLOBAL, AES0173295017 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 10,6546 0,41 1,62 1.026.271,82 19
INVERSABADELL 25 BASEES0177124031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,5724 0,19 -1,59 369.593.335,57 19.135
INVERSABADELL 25 EMPRESAES0177124049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,5935 0,19 -1,38 9.001.551,66 15
INVERSABADELL 25 PLUSES0177124007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,4060 0,19 -1,38 284.538.728,78 1.648
INVERSABADELL 25 PREMIERES0177124015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,7282 0,19 -1,30 17.879.098,67 14
INVERSABADELL 25 PYMEES0177124056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,1855 0,19 -1,50 19.624.221,93 514
INVERSABADELL 50 BASEES0174391039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 10,5778 0,33 -4,15 156.161.913,29 8.338
INVERSABADELL 50 EMPRESAES0174391047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 29/04/2025 11,5875 0,33 -3,93 555.727,51 1
INVERSABADELL 50 PLUSES0174391005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 11,3946 0,33 -3,93 82.938.164,92 477
INVERSABADELL 50 PYMEES0174391054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 29/04/2025 11,1915 0,33 -4,05 8.396.400,87 234
INVERSABADELL 70 PREMIERES0174434011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2015 9,2802 - - 2.446.681,43 1
INVERSABADELL 70 BASEES0174434037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 11,6526 0,45 -5,98 39.644.481,14 2.580
INVERSABADELL 70 EMPRESAES0174434045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
INVERSABADELL 70 PLUSES0174434003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 12,5541 0,45 -5,76 19.802.286,55 95
INVERSABADELL 70 PYMEES0174434052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 12,3355 0,45 -5,89 1.836.650,34 46
INVERTRES FONDO 1ES0156038038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 25/04/2025 18,4554 0,67 -4,28 9.162.675,41 111
JAPAN DEEP VALUE FUNDES0156673008 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 21,5268 -0,07 -2,50 42.150.560,25 1.408
JB INVERSIONESES0156473003 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 6,5678 0,32 -1,83 107.592.356,62 211
JDS CAPITAL GROWTH & VALUEES0156435002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 15,9747 0,47 -8,33 29.484.935,33 327
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIAES0156453005 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 25/04/2025 9,6114 0,27 -1,02 24.447.959,00 207
JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUNES0156581003 J.P. MORGAN GESTION 28/02/2023 1.425,7003 - - 224.132,40 112
KALAHARIES0160623007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 16,9929 0,01 10,50 10.847.418,07 106
KAPPA, FIES0156506000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,6976 0,03 -0,48 40.238.799,67 117
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOSES0156501035 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 10,3560 0,01 1,08 36.071.186,72 3
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS GES0156501027 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA - - - - - -
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS RES0156501019 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 10,8434 0,01 0,97 5.627.069,84 14
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, IES0156501001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,9029 0,01 1,06 75.529.830,38 777
KUTXABANK 0/100 CARTERASES0113053005 KUTXABANK GESTION, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 2,8591 -0,10 4,00 627.527.857,53 92.799
KUTXABANK BOLSAES0114388038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 26,9535 -0,22 15,62 38.399.874,86 1.279
KUTXABANK BOLSA CL.CARTERAES0114388004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 28,9554 -0,21 16,05 93.612.556,44 7.193
KUTXABANK BOLSA EEUUES0113191037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,3932 0,81 -10,52 21.397.814,68 1.804
KUTXABANK BOLSA EEUU CL.CARTERAES0113191003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 14,3883 0,81 -10,19 1.450.413.621,54 95.396
KUTXABANK BOLSA EMER.CL.CARTERAES0114233002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,1534 0,14 -5,10 722.034.452,48 95.393
KUTXABANK BOLSA EUROZONAES0114221031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 7,7345 0,26 2,92 30.066.747,52 1.510
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CL.CARTERAES0114221007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 8,3086 0,27 3,31 497.358.076,42 95.396
KUTXABANK BOLSA INTER.CL.CARTERAES0113987004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,6058 0,31 -7,48 429.414.691,84 8
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONALES0113987038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,6659 0,30 -7,82 21.627.284,52 1.810
KUTXABANK BOLSA JAPONES0114232038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 5,7288 0,36 -9,07 5.517.999,13 586
KUTXABANK BOLSA JAPÒN CL.CARTERA.ES0114232004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 6,1573 0,36 -8,72 419.871.770,30 95.395
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECO.CL.CARTERAES0114222005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,5528 0,77 -10,38 568.720.619,26 95.397
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIAES0114222039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 7,9680 0,77 -10,71 64.080.527,45 4.145
KUTXABANK BOLSA SECTORIALES0114237037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,2474 0,56 0,34 3.602.823,48 266
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación