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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7507 -0,02 0,92 120.150.411,62 4.554
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 6,0551 -0,02 -0,40 120.962.256,79 10.098
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,2251 -0,16 -0,61 82.399.614,78 5.184
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 7,1920 0,11 -0,33 42.592.562,19 4.148
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 7,9207 -0,08 0,05 1.013.847.101,10 23.113
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,2269 0,00 1,72 28.025.912,39 1.291
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,4363 0,73 -4,92 4.922.923,86 443
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,8474 0,23 -11,40 42.028.553,03 3.876
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 16,2677 0,14 -8,63 11.528.199,63 1.115
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 16,4704 0,15 -8,23 11.808.174,64 5.279
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 24,8133 0,51 9,78 10.156.646,99 773
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 10,0725 0,46 2,34 38.844.779,73 2.652
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 10,1978 0,48 2,79 10.349.054,96 5.279
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,4046 0,01 0,68 16.034.642,07 859
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 11,3221 0,00 0,99 46.245.391,30 2.203
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,4554 0,03 -11,15 6.254.376,50 5.279
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,3843 0,03 -11,44 166.214.087,70 15.342
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,2563 -0,02 0,91 92.460.963,97 2.692
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3867 -0,01 0,90 225.902.645,11 6.260
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3888 0,00 0,79 51.106.760,98 1.271
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3885 -0,02 1,02 205.891.220,76 5.880
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 7,8670 0,00 0,56 7.925.149,17 400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,0961 -0,04 1,19 213.848.982,20 5.003
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,2959 -0,07 1,54 119.409.420,71 3.622
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,2251 -0,12 1,45 100.987.149,02 2.622
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, F.I.ES0181133002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,0976 -0,08 - 341.187.970,83 7.927
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 7,0029 0,02 1,59 102.643.772,12 3.364
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,0879 -0,15 1,09 213.956.034,46 5.399
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 7,8145 0,05 -0,70 123.433.721,31 10.284
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,4112 0,15 -6,70 2.714.378,40 5.279
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,3079 0,13 -7,10 2.536.846,84 378
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 6,1755 0,01 0,78 49.120.295,70 2.412
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 11,7505 -0,05 1,28 212.456.587,99 6.678
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 9,7974 0,01 0,78 25.506.789,04 1.220
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,2591 0,01 0,66 4.422.912,69 106
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 6,2575 -0,19 -0,05 28.369.655,75 5.280
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 12,3815 -0,04 1,25 241.928.575,25 7.559
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 7,6941 0,01 0,73 35.665.506,67 1.486
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 9,1365 0,01 0,74 35.594.786,85 1.669
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 12,8096 -0,04 1,50 23.752.657,99 1.056
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 11,1799 -0,08 1,65 12.576.856,65 572
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 6,2041 0,06 -0,40 17.512.786,69 5.280
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 6,1435 0,03 -0,54 23.109.197,41 5.280
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 6,1987 0,06 -0,92 459.783.804,91 9.901
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 7,3008 -0,06 -0,99 370.091.026,21 8.333
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FIES0157328008 CAJA LABORAL GESTION GLOBAL 28/04/2025 8,3205 0,31 -2,85 34.642.677,52 730
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FIES0158674004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 7,6889 0,26 -1,32 262.308.499,51 5.313
LAMBDA UNIVERSALES0157626005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 11,0474 -0,15 -8,44 16.469.953,95 122
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CL. INSTITUCIONAES0155201009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 99,0007 -0,07 -11,82 2.191.127,21 16
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CLASE RETAILES0155201017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 98,2181 -0,07 -11,97 24.680.077,28 416
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación