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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 6,3374 -0,03 1,30 471.137.699,74 9.860
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,4001 -0,05 0,36 376.079.964,74 8.319
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FIES0157328008 CAJA LABORAL GESTION GLOBAL 28/05/2025 8,7383 -0,07 2,03 36.149.604,85 722
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FIES0158674004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 7,9854 -0,06 2,48 271.998.880,44 5.288
LAMBDA UNIVERSALES0157626005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/05/2025 11,4853 -0,02 -4,81 17.096.746,43 122
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CL. INSTITUCIONAES0155201009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 106,1954 -0,03 -5,41 2.350.362,72 16
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CLASE RETAILES0155201017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 105,3125 -0,03 -5,61 25.724.611,29 406
LAREDO INVERSION LIBREES0158644007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2019 9,2647 - - 291.502,30 24
LEASETEN IIIES0158021032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/05/2018 11,3935 0,00 - 623.267,11 100
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IIIES0110955004 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 6,4968 0,01 0,88 24.230.716,50 801
LIBERBANK RENDIMIENTO GRTZD IIES0110951037 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 8,3336 0,00 0,91 37.457.419,70 1.469
LIBERTY EURO RENTAES0179171030 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,3008 0,06 0,77 7.636.243,69 104
LIBERTY EURO STOCK MARKETES0179172038 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 17,4575 -0,14 11,11 23.195.888,42 102
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE IES0158567018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 29/05/2025 1.256,3646 -0,02 11,51 89.419.078,49 2
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE RES0158567000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 29/05/2025 12,7428 -0,03 11,33 8.498.499,05 270
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO FIES0158568008 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,7406 0,04 1,33 32.719.077,44 208
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE IES0158572018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.129,2496 0,19 5,56 107.117.327,20 2
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0158572000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 11,3736 0,19 5,47 9.065.623,79 264
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE IES0171218011 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 1.307,6454 -0,04 13,93 77.281.471,80 1
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE RES0171218003 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 13,1497 -0,04 13,74 6.187.544,88 201
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUNDES0158707002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,6055 0,36 -4,85 2.614.194,16 83
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE EES0159259003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/05/2025 260,5653 0,04 13,19 265.570.674,70 411
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE MES0159259011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/05/2025 228,9293 0,04 12,61 297.275.539,65 5.877
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE PES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/05/2025 241,1522 0,04 12,85 682.172.686,71 2.958
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE EES0159201005 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/05/2025 274,6296 0,54 24,66 67.639.568,24 231
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE MES0159201013 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/05/2025 241,3333 0,54 24,03 44.300.669,56 1.435
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE PES0159201021 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/05/2025 254,1042 0,54 24,28 89.993.760,04 583
MAGALLANES IMPACTO CLASE AES0159260001 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 106.855,1884 - 2,17 329.894,55 0
MAGALLANES IMPACTO CLASE CES0159260019 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 108.150,9617 - 2,17 3.420.419,22 0
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.BES0159202011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 160,8876 0,30 14,44 91.199.044,33 1.722
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.CES0159202003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 156,8986 0,30 14,27 18.274.748,42 216
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FIES0126969007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 12,2936 -0,06 -1,85 7.341.641,53 222
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO F.I.ES0160482008 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 6,7939 -0,02 1,19 159.872.099,09 109
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZOES0160634038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/03/2025 16,2348 0,03 0,50 151.978.636,26 14.711
MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CES0160634004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/03/2025 16,4371 0,02 0,60 4.136.901,78 5
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10ES0138956034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/06/2016 1.360,0375 - - 2.835.576,46 345
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12ES0138708039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 14/09/2018 15,5129 0,00 - 4.801.527,50 547
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3ES0138777034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 15/11/2016 8,6398 0,00 - 5.129.810,64 639
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4ES0138394038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 10/09/2019 8,2428 0,05 - 3.743.311,48 518
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5ES0138395035 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 08/09/2017 8,7090 0,00 - 4.467.547,26 656
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7ES0138353034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,1283 0,00 - 8.534.521,86 869
MARANGO EQUITY FUNDES0166932006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,5125 -0,13 -8,66 18.501.310,27 168
MARCH CARTERA CONSERVADORAES0123541007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,1517 - 0,08 216.123.127,05 594
MARCH CARTERA CONSERVADORA FI CLASE IES0123541015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 1.030,7966 - 0,12 45.774.466,16 1
MARCH CARTERA DECIDIDAES0160747004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 27/05/2025 1.177,1433 - -1,13 37.598.727,44 220
MARCH CARTERA DECIDIDA FI CLASE IES0160747012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 1.159,1777 - -0,88 8.761.452,19 1
MARCH CARTERA DEFENSIVA FI CLASE IES0160921005 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 1.029,0421 - 0,49 6.034.692,55 1
MARCH CARTERA MODERADAES0123549000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 6,0132 - -0,37 172.924.325,67 271
MARCH CARTERA MODERADA FI CLASE IES0123549018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 1.013,1140 - -0,18 8.959.942,18 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / BES0175426032 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 8,7059 -0,01 1,33 24.864.944,18 46
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación