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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LAREDO INVERSION LIBREES0158644007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2019 9,2647 - - 291.502,30 24
LEASETEN IIIES0158021032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/05/2018 11,3935 0,00 - 623.267,11 100
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IIIES0110955004 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,4877 0,01 0,74 24.269.925,71 800
LIBERBANK RENDIMIENTO GRTZD IIES0110951037 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 8,3221 0,02 0,77 50.901.693,89 1.960
LIBERTY EURO RENTAES0179171030 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 12,2826 - 0,62 7.867.228,48 104
LIBERTY EURO STOCK MARKETES0179172038 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 16,6248 - 5,81 22.251.536,56 102
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE IES0158567018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 29/04/2025 1.203,0232 0,26 6,78 65.698.377,09 2
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE RES0158567000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 29/04/2025 12,2058 0,25 6,64 8.129.001,16 269
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO FIES0158568008 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,7149 0,00 1,09 32.529.028,82 204
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE IES0158572018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 1.103,2698 0,07 3,13 104.652.955,03 2
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0158572000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 11,1138 0,07 3,06 8.586.662,32 256
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE IES0171218011 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 1.240,2765 0,27 8,06 73.299.991,58 1
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE RES0171218003 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 12,4763 0,27 7,92 5.874.795,84 202
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUNDES0158707002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,1304 0,29 -9,56 2.011.324,62 68
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE EES0159259003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/04/2025 240,3814 0,41 4,42 244.923.972,28 411
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE MES0159259011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/04/2025 211,4131 0,40 4,00 274.599.190,19 5.872
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE PES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/04/2025 222,5947 0,40 4,17 626.304.518,51 2.939
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE EES0159201005 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/04/2025 256,8547 0,54 16,59 63.310.615,21 233
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE MES0159201013 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/04/2025 225,9455 0,54 16,12 39.946.791,63 1.419
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE PES0159201021 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 29/04/2025 237,8044 0,54 16,31 84.454.991,06 584
MAGALLANES IMPACTO CLASE AES0159260001 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 28/02/2025 106.233,8947 - 1,58 332.345,22 0
MAGALLANES IMPACTO CLASE CES0159260019 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 28/02/2025 107.522,0531 - 1,58 3.445.826,78 0
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.BES0159202011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 151,0694 0,63 7,46 86.715.136,99 1.734
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.CES0159202003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 147,3543 0,63 7,32 17.161.569,80 216
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FIES0126969007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 11,8968 0,25 -5,02 6.756.009,49 207
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO F.I.ES0160482008 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 6,7872 0,02 1,09 159.787.286,63 109
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZOES0160634038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/03/2025 16,2348 0,03 0,50 151.978.636,26 14.711
MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CES0160634004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/03/2025 16,4371 0,02 0,60 4.136.901,78 5
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10ES0138956034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/06/2016 1.360,0375 - - 2.835.576,46 345
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12ES0138708039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 14/09/2018 15,5129 0,00 - 4.801.527,50 547
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3ES0138777034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 15/11/2016 8,6398 0,00 - 5.129.810,64 639
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4ES0138394038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 10/09/2019 8,2428 0,05 - 3.743.311,48 518
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5ES0138395035 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 08/09/2017 8,7090 0,00 - 4.467.547,26 656
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7ES0138353034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,1283 0,00 - 8.534.521,86 869
MARANGO EQUITY FUNDES0166932006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 14,5372 0,99 -14,40 17.119.780,97 169
MARCH CARTERA CONSERVADORAES0123541007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 28/04/2025 6,0545 -0,03 -1,50 213.420.603,19 597
MARCH CARTERA CONSERVADORA FI CLASE IES0123541015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 1.014,3664 -0,03 -1,47 44.865.256,75 1
MARCH CARTERA DECIDIDAES0160747004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 28/04/2025 1.118,2334 0,07 -6,08 35.852.818,24 220
MARCH CARTERA DECIDIDA FI CLASE IES0160747012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 1.100,6425 0,08 -5,88 8.319.023,27 1
MARCH CARTERA DEFENSIVA FI CLASE IES0160921005 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 1.019,7869 -0,01 -0,42 5.979.117,06 1
MARCH CARTERA MODERADAES0123549000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 5,8359 0,00 -3,31 166.615.664,91 272
MARCH CARTERA MODERADA FI CLASE IES0123549018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 983,0714 0,00 -3,14 8.694.246,48 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / BES0175426032 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 8,6546 -0,05 0,73 24.718.274,54 46
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / LES0175426016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 8,6862 -0,05 0,74 903.053,93 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30/ AES0175426008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 28/04/2025 8,3405 -0,05 0,55 779.067,46 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE AES0160982031 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 1.099,7148 0,43 -4,24 35.009.321,62 121
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE CES0160982007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,0106 0,43 -3,86 1.595.317,78 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE SES0160982015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,7135 0,43 -3,86 6.535.178,94 1
MARCH PAGARÉS FI CLASE AES0160873008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,4870 0,01 0,99 568.911.070,56 11
MARCH PAGARÉS FI CLASE CES0160873024 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,8648 0,01 1,13 29.131.512,45 5
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación