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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / LES0175426016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 8,7380 -0,01 1,34 908.442,50 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30/ AES0175426008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 28/05/2025 8,3871 -0,01 1,11 808.469,31 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE AES0160982031 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1.160,2028 -0,17 1,03 36.774.773,82 121
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE CES0160982007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,7393 -0,17 1,53 1.817.295,59 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE SES0160982015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,2016 -0,17 1,53 6.901.212,64 1
MARCH PAGARÉS FI CLASE AES0160873008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5066 0,02 1,18 586.047.355,46 12
MARCH PAGARÉS FI CLASE CES0160873024 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,8886 0,02 1,35 31.859.432,82 4
MARCH PAGARÉS FI CLASE IES0160873016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.076,7404 0,02 1,22 314.896.997,72 4
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVOES0160921039 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 27/05/2025 11,7083 - 0,40 29.177.251,86 20
MARCH PORTFOLIO MAX 65, AES0118581034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 13,1027 -0,07 -1,96 20.190.528,82 38
MARCH PORTFOLIO MAX 65, BES0118581000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 13,4464 -0,07 -1,85 81.367.438,06 1
MARCH PORTFOLIO MAX 65, LES0118581018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/11/2022 11,9119 0,52 - 536.036,42 1
MARCH PREMIER RF CORTO PLAZO "A"ES0161032034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 971,3175 0,05 1,24 300.858.459,23 42
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS FI CL AES0160995009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,2281 0,07 1,71 87.994.337,72 2
MARCH RENTA FIJA 2025ES0160938009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,7241 0,01 0,97 58.495.087,61 6
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD0ES0160993004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 10,5801 0,01 0,82 45.013.632,59 1
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FIES0160815009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,4469 0,00 0,84 21.127.172,66 1
MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.ES0160816007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,3736 0,01 0,91 49.072.524,78 1
MARCH RENTA FIJA 2026 F.I.ES0160750008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,1957 0,02 1,22 48.793.594,67 4
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADOES0160994002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 10,7710 0,02 0,98 74.012.141,01 1
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO B, F.I.ES0161032026 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,4953 0,04 1,15 55.562.283,90 501
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO C, F.I.ES0161032000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 10,6859 0,05 1,36 135.313.988,80 51
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO S, F.I.ES0161032018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 10,7110 0,05 1,36 5.920.084,92 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE AES0160924017 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 9,7576 - 0,28 5.106.778,49 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE BES0160924025 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 98,1395 - 0,37 2.049.436,84 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE LES0160924009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,0079 - 0,64 1.636.010,57 1
MARKHOR INVERSIONES GLOBALES0161013000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 12,5988 - 6,85 4.045.151,81 36
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 9,3249 -0,04 -1,94 1.002.972,40 187
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 9,8556 -0,04 -1,68 3.709.060,55 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 11,9437 0,28 2,06 98.895.560,86 1.639
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,4549 0,05 1,34 831.561.508,92 29.638
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0685 0,05 0,67 195.951,51 16
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,8801 0,05 1,25 125.630.686,97 2.870
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,3511 0,05 0,64 735.016,81 45
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,5821 0,05 1,19 566.783.316,50 40.336
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,3511 0,05 0,61 3.430.837,87 235
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,6864 -0,02 5,18 4.075.660,75 1
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,6170 -0,02 4,84 5.622.748,71 4
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 9,8954 -0,02 4,65 8.601.667,60 6
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 10,8673 0,01 1,15 138.481.259,92 941
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 29/05/2025 2.775,9257 0,01 1,03 243.344.480,57 11.764
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 12,3690 0,09 0,79 18.430.106,50 1.068
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 9,5737 0,09 0,79 2.764.092,64 127
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 16,2945 0,09 0,52 27.880.553,03 1.174
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 12,0968 0,09 0,52 957.044,33 50
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 15,3306 0,09 0,35 32.154.313,48 6.554
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,8893 0,09 0,35 557.194,25 54
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,0332 -0,01 -7,08 2.802.249,16 1
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 6,7225 -0,01 -7,64 1.320.752,42 1
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 8,3682 -0,01 -7,36 753.680,85 1
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación