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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MARCH PAGARÉS FI CLASE IES0160873016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.074,6523 0,01 1,02 301.427.592,68 5
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVOES0160921039 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 28/04/2025 11,6098 -0,01 -0,45 28.533.687,73 20
MARCH PORTFOLIO MAX 65, AES0118581034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 12,6974 0,03 -4,99 19.697.866,28 38
MARCH PORTFOLIO MAX 65, BES0118581000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 13,0257 0,03 -4,92 78.821.459,84 1
MARCH PORTFOLIO MAX 65, LES0118581018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/11/2022 11,9119 0,52 - 536.036,42 1
MARCH PREMIER RF CORTO PLAZO "A"ES0161032034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 969,2534 0,01 1,03 286.833.334,40 43
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS FI CL AES0160995009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,1995 0,01 1,42 71.179.416,70 2
MARCH RENTA FIJA 2025ES0160938009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,7083 0,00 0,82 58.594.915,51 6
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD0ES0160993004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 10,5675 0,01 0,70 44.986.117,31 1
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FIES0160815009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,4347 0,00 0,73 28.853.838,26 1
MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.ES0160816007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,3585 0,01 0,77 49.011.047,57 1
MARCH RENTA FIJA 2026 F.I.ES0160750008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 11,1731 0,01 1,01 48.700.296,31 4
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADOES0160994002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 10,7567 0,00 0,85 73.914.400,93 1
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO B, F.I.ES0161032026 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,4747 0,01 0,95 55.531.579,19 502
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO C, F.I.ES0161032000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 10,6606 0,01 1,12 127.411.819,82 51
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO S, F.I.ES0161032018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 10,6857 0,01 1,12 5.984.232,26 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE AES0160924017 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 9,7420 -0,07 0,13 4.994.300,58 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE BES0160924025 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 97,9677 -0,07 0,19 2.045.849,87 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE LES0160924009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 9,9850 -0,06 0,41 2.345.037,28 1
MARKHOR INVERSIONES GLOBALES0161013000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 12,9390 - 9,74 3.440.610,78 29
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 9,3162 -0,07 -2,03 1.002.034,29 187
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 9,8411 -0,07 -1,82 3.703.612,34 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 11,7108 0,11 0,07 96.679.945,44 1.625
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 11,4124 0,00 0,96 834.276.416,28 29.206
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,0311 0,00 0,30 194.225,62 15
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 11,8380 0,00 0,89 123.594.994,61 2.856
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 9,3179 0,00 0,28 723.419,17 44
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 11,5424 0,00 0,85 561.930.718,75 39.925
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 9,3190 0,00 0,27 3.416.293,21 236
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,2436 0,31 1,50 3.962.111,35 431
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,2527 0,30 1,24 5.439.119,86 394
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 9,5591 0,30 1,09 8.380.052,87 908
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 10,8397 0,01 0,89 137.427.533,28 960
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 29/04/2025 2.769,5643 0,01 0,79 235.101.772,00 11.472
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,3131 0,08 0,33 18.097.949,16 1.077
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 9,5303 0,08 0,33 2.746.204,17 127
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 16,2294 0,08 0,12 26.259.704,38 1.174
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,0485 0,08 0,12 836.835,67 48
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 15,2744 0,08 -0,01 31.977.519,89 6.578
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,8457 0,08 -0,01 567.392,65 56
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,0696 0,66 -6,70 2.840.172,95 307
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 6,7496 0,66 -7,27 1.322.000,56 113
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,4068 0,66 -6,93 49.126.219,73 90
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 6,2592 0,66 -7,50 873.050,68 44
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,0389 0,66 -7,07 711.347,46 176
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 5,9886 0,66 -7,63 345.381,90 37
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 11,7767 0,02 0,79 103.433.157,02 3.029
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,0235 0,02 0,79 2.987.442,26 110
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 33,7047 0,02 0,70 510.921.289,32 9.080
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 22,5947 0,02 0,70 3.311.714,23 93
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación