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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. SES0165126030 MEDIOLANUM RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/04/2025 32,6785 0,02 0,65 433.221.541,68 18.124
MEDIOLANUM RENTA S-BES0165126014 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/04/2025 22,4734 0,02 0,65 2.629.810,27 139
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. LES0136453000 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,6922 0,00 - 3.984.574,87 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. SES0136453018 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,2063 0,00 - 7.062.704,58 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑAES0136453026 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 11,0504 0,01 - 4.936.612,11 1
MERCH FONTEMARES0138914033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 28,0635 0,10 1,38 49.982.618,81 708
MERCH UNIVERSALES0182105033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 65,7534 0,18 -2,87 69.035.591,88 1.521
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZOES0162331039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.543,8962 0,01 0,72 8.744.420,58 2.686
MERCH-EUROUNIONES0162211033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 29/04/2025 20,6002 0,25 -0,64 4.052.749,38 104
MERCHFONDOES0162332037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 117,7334 0,35 -11,99 117.799.074,02 2.665
MERCH-OPORTUNIDADESES0162305033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 9,8171 0,24 -13,06 6.348.440,49 276
MERCHRENTAES0162333035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 22,6007 0,00 0,51 3.185.460,11 231
META AMERICA USA AES0162368015 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 91,4626 0,65 1,86 3.705.520,01 343
META AMERICA USA IES0162368007 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 94,7828 0,65 1,96 2.059.692,02 3
META FINANZAS AES0162382016 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 99,5252 2,17 18,36 530.227,94 55
META FINANZAS IES0162382008 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 107,5856 2,17 18,45 3.173.209,89 3
METAVALORES0162735031 METAGESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 26/02/2025 740,6314 0,92 12,90 18.408.966,43 340
METAVALOR DIVIDENDO F.IES0162701009 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 77,2083 0,25 4,67 17.473.389,09 105
METAVALOR GLOBALES0162741005 METAGESTION GLOBAL 26/02/2025 88,2813 0,86 7,75 60.024.479,40 165
METAVALOR INTERNACIONALES0162757035 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/03/2023 67,6345 -0,89 - 13.476.868,98 631
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FIES0174763005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 98,0824 0,06 1,47 1.083.002.045,65 100
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FIES0174895005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 101,4211 0,03 -2,21 858.128.218,43 100
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND,FI- CARTERAES0173325004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,0925 0,13 0,74 24.271.044,05 100
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FIES0107944003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 90,2350 -0,13 0,43 1.070.852.892,17 100
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FIES0162632006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 100,7427 0,02 - 302.227,95 100
MI CARTERA RV ASIA DES- ADVISED BY CL SES0162369013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 105,0504 - - 214,04 100
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISEDCES0162369005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 105,0175 - -3,57 191.322.991,31 100
MI CARTERA RV EUROPA, FIES0175186008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 131,5560 0,43 4,71 337.476.270,02 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY - CARTERAES0162370003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 123,7168 -0,34 -10,99 1.478.869.844,33 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI- CL SELES0162370011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 123,4498 -0,35 - 303.113,10 100
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO CL IES0175835034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/05/2020 115,5724 0,31 - 98,93 100
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FIES0162773008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 4,9729 -0,01 -0,49 6.724.473,13 100
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FIES0162759007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 5,1370 0,13 -2,40 5.414.881,10 100
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FIES0162742003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 5,2680 0,21 -3,84 4.694.181,70 100
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FIES0162702007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 5,2940 0,27 -4,91 3.954.983,48 100
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FIES0162681003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 5,3551 0,30 -5,35 4.285.362,40 100
MICROBANK FONDO ECOLOGICOES0162853008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,8338 -0,21 -9,88 18.648.853,34 1.871
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PLUSES0162853016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 6,1077 -0,21 -9,77 5.561.675,24 90
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PREMIUMES0162853024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 6,2152 -0,21 -9,68 1.640.550,61 4
MICROBANK FONDO ÉTICO CARTERAES0138516010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 7,6600 0,14 -0,35 9.744.330,42 110
MICROBANK FONDO ÉTICO ESTANDARES0138516036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 9,8407 0,13 -0,67 91.873.181,85 4.058
MICROBANK FONDO ÉTICO EXTRAES0138516002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 7,5179 0,13 -0,54 31.571.629,59 94
MILLENIUM FUNDES0162915039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/04/2025 22,1080 0,02 2,64 23.790.015,16 361
MILLENNIAL FUNDES0162917001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 10,7179 0,80 -10,30 7.432.758,55 159
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑAES0183302035 MIRABAUD GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2021 12,1562 0,00 - 24.953,62 1
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL AES0163995006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 101,1947 - - 303.584,04 0
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL BES0164082010 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL CES0163995022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE AES0173367048 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 178,0436 0,36 6,17 8.427.283,10 371
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE CES0173367055 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 183,7354 0,36 6,35 315.586,38 10
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación