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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE AES0165240039 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/05/2025 196,6079 0,22 1,76 23.709.517,87 670
MUTUAFONDO MIXTO DOLARES0164745004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 104,2343 0,12 2,41 305.006.052,63 101
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLEES0131367007 MUTUACTIVOS 29/05/2025 181,2173 0,04 6,59 110.110.074,26 954
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIASES0164985006 MUTUACTIVOS 18/02/2020 101,9698 0,00 - 282.801,53 1
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE AES0164746002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 124,2783 0,04 - 10.039.320,73 718
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE LES0164746010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 126,2072 0,04 - 241.245,21 4
MUTUAFONDO R FIJA ESP CLASE DES0165182017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 13/01/2023 114,6797 -0,03 - 29.580,40 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS CES0165146020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 99,9508 -0,13 - 10.013.242,17 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS DES0165146012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 98,6230 -0,13 - 7.906,30 4
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLAES0165182009 MUTUACTIVOS 29/05/2025 124,9463 0,01 0,51 3.504.923,68 129
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA , CLASE LES0165182025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 126,0953 0,01 0,53 7.819.355,68 1
MUTUAFONDO SALUD - A - , FIES0131369003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 96,6532 -0,02 -6,90 6.109.963,66 375
MUTUAFONDO SALUD - L - , FIES0131369011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 97,4027 -0,02 -6,60 9.640.340,20 46
MUTUAFONDO SELECCIONES0165183007 MUTUACTIVOS 29/05/2025 113,4964 0,06 1,43 32.458.044,51 236
MUTUAFONDO SERIE AES0165237035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/05/2025 38,6237 0,11 1,71 503.236.742,97 5.315
MUTUAFONDO SERIE DES0165237001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 35,8617 0,11 1,63 150.637.927,16 2.804
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, CLASE LES0141222010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 347,7778 -0,29 -8,67 29.479.660,15 76
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE AES0141222036 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 343,4169 -0,30 -8,91 95.026.715,24 3.485
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE DES0141222002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2021 228,8555 0,30 - 200,58 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS AES0165241037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 460,9279 0,51 10,12 29.304.602,92 1.035
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS DES0165241003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2021 370,2945 0,45 - 329,06 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS FI,ES0165241011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 474,8387 0,51 10,39 21.846.083,39 29
MUTUAFONDO, CLASE LES0165237019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 38,8787 0,10 1,72 1.484.096.575,15 5.259
MUZAES0184893008 MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 19,3117 0,42 15,33 23.672.447,44 152
MYINVESTOR ACWIES0184894006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,0830 -0,01 -3,54 13.169.879,15 3.113
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FIES0156572002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 103,4947 -0,03 3,35 67.163.833,70 4.541
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE AES0165185002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,4567 -0,48 -5,42 9.678.485,90 3.375
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE DES0165185010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,3383 -0,48 -6,66 4.177.347,18 1.275
MYINVESTOR NASDAQES0165265002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,2627 0,36 -7,57 72.718.012,40 17.906
MYINVESTOR VALUE CLASE AES0165243009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,0967 0,01 6,52 15.156.280,27 1.044
MYINVESTOR VALUE CLASE BES0165243017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,0425 0,01 6,13 16.076.817,83 970
MYINVESTOR VALUE CLASE CES0165243025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,0236 -0,01 5,11 9.560.260,87 3.313
MYNVESTOR S&P500ES0165242001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,1902 -0,17 -8,01 24.695.719,70 7.073
NAO EUROPA RESPONSABLE, MES0165283021 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,3034 0,48 6,70 8.948.662,91 189
NAO RENTA VARIABLE EUROPA, DES0165283005 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 20,4145 0,48 7,05 2.525.631,65 41
NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FES0165283013 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 20,8714 0,48 7,20 10.435.697,57 2
NAO RENTA VARIABLE EUROPA, IES0165283039 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
NORAY MODERADOES0166344004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 119,2823 -0,03 0,63 248.942.891,69 839
NOVAFONDISAES0166453037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 08/05/2024 14,0797 0,00 - 13.352.415,05 197
NYALA FILES0166939001 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 115,1600 - -8,30 16.365.757,17 45
OCCIDENT BOLSA ESP.ES0116901036 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 50,1260 0,12 21,20 31.961.112,99 1.306
OCCIDENT BOLSA MUNDIALES0116881030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 18,3362 -0,47 -7,00 15.122.382,91 976
OCCIDENT EMERGENTESES0116882004 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,4984 -0,21 -1,71 5.340.875,53 238
OCCIDENT PATRIMONIOES0116903032 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 17,1527 -0,05 -0,08 9.665.631,20 846
OCCIDENT RENTA FIJA CPES0116889033 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 11,8823 0,06 1,16 9.752.369,38 958
ODA CAPITAL, FILES0167157009 BESTINVER GESTION GLOBAL 29/05/2025 15,7325 0,29 18,69 3.679.307,67 100
OHANA GLOBAL INVESTMENTSES0167198003 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/05/2025 12,3376 0,65 -1,35 17.269.123,39 114
OKAVANDO DELTA, IES0167211004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 25,5484 1,47 26,42 57.476.573,99 871
OKAVANGO DELTA, AES0167211038 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 22,6174 1,47 26,43 17.261.850,28 134
OLEA NEUTRALES0118537002 OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 19,4434 0,21 3,66 99.766.115,82 1.737
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación