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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERAES0158862021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 19,3326 -0,08 0,60 14.468.769,17 9.705
SABADELL BONOS ESPAÑA EMPRESAES0158862047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
SABADELL BONOS ESPAÑA PLUSES0158862005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 18,9269 -0,08 0,49 2.246.422,14 9
SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIERES0158862013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 19,3195 -0,08 0,55 738.718,60 1
SABADELL BONOS ESPAÑA PYMEES0158862054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 18,9958 -0,08 0,47 135.092,23 2
SABADELL BONOS EURO BASEES0173828031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 9,4696 -0,11 -0,31 15.629.787,19 1.099
SABADELL BONOS EURO CARTERAES0173828007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 10,1158 -0,11 -0,02 258.064.473,54 15.419
SABADELL BONOS EURO EMPRESAES0173828049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 18/09/2024 9,9991 -0,29 - 499.458,44 1
SABADELL BONOS EURO PLUSES0173828015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 9,9625 -0,11 -0,13 6.937.835,94 39
SABADELL BONOS EURO PREMIERES0173828023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 21/12/2017 10,7052 -0,06 - 15.852.891,14 2
SABADELL BONOS EURO PYMEES0173828056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 9,8437 -0,11 -0,22 678.066,18 18
SABADELL BONOS FLOTANTES BASEES0174356008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 10,4324 0,00 0,73 31.257.068,41 1.148
SABADELL BONOS FLOTANTES CARTERAES0174356016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 10,6827 0,01 0,94 100.713.646,24 10.334
SABADELL BONOS FLOTANTES EMPRES0174356024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 10,5642 0,01 0,85 13.960.910,24 24
SABADELL BONOS FLOTANTES PLUSES0174356032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 10,5641 0,01 0,85 82.483.729,99 382
SABADELL BONOS FLOTANTES PREMIERES0174356040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 10,6455 0,01 0,92 28.756.576,07 11
SABADELL BONOS FLOTANTES PYMEES0174356057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 13/05/2025 10,4980 0,01 0,79 6.495.644,80 156
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO BASEES0114626007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,2927 0,11 - 2.430.015,16 179
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO CARTERAES0114626056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,6312 0,11 - 53.680.947,43 8.068
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO EMPRESAES0114626049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,3983 0,11 - 855.589,19 2
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PLUSES0114626031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,4066 0,11 - 1.668.409,31 10
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PREMIERES0114626023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 11/03/2024 10,4951 -0,27 - 978.287,64 1
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PYMEES0114626015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,3518 0,11 - 613.385,42 14
SABADELL CONSOLIDA 85ES0114627005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/12/2023 9,8787 0,28 - 2.017.999,83 85
SABADELL CONSOLIDA 90ES0174314007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/12/2024 10,5993 0,23 - 3.493.399,75 168
SABADELL CONSOLIDA 94, FIES0111203008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/05/2025 10,3060 0,12 -0,03 118.719.998,81 3.445
SABADELL DINÁMICO BASEES0107489009 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 12/05/2025 15,1696 3,19 -1,61 72.579.579,93 3.814
SABADELL DINÁMICO CARTERAES0107489017 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2020 10,7881 0,66 - 4.803,62 1
SABADELL DINÁMICO EMPRESAES0107489058 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 12/05/2025 15,4280 3,19 -1,54 2.385.746,38 3
SABADELL DINÁMICO PLUSES0107489025 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 12/05/2025 15,4572 3,19 -1,54 47.242.055,58 237
SABADELL DINÁMICO PREMIERES0107489033 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 12/05/2025 15,9054 3,19 -1,41 9.870.055,53 3
SABADELL DINÁMICO PYMEES0107489041 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 12/05/2025 15,3961 3,19 -1,57 5.357.224,97 115
SABADELL DÓLAR FIJO BASEES0138950037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2025 15,8429 -0,82 -5,80 7.447.911,38 843
SABADELL DOLAR FIJO CARTERAES0138950003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2025 17,0453 -0,81 -5,49 40.032.932,37 13.906
SABADELL DÓLAR FIJO EMPRESAES0138950045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/12/2021 17,8102 0,56 - 487.688,83 1
SABADELL DÓLAR FIJO PLUSES0138950011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2025 16,6637 -0,82 -5,63 4.042.292,79 22
SABADELL DÓLAR FIJO PREMIERES0138950029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/07/2024 17,1989 -0,08 - 842.381,36 1
SABADELL DÓLAR FIJO PYMEES0138950052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2025 16,5220 -0,82 -5,71 357.404,97 13
SABADELL ECONOMIA DIGITAL BASEES0138528007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 21,9889 5,07 -6,70 192.554.312,47 10.691
SABADELL ECONOMIA DIGITAL CARTERAES0138528015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 23,1016 5,07 -6,43 35.176.914,87 15.222
SABADELL ECONOMIA DIGITAL EMPRESAES0138528023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/12/2021 19,3006 3,58 - 346.300,49 1
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PLUSES0138528031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 22,6770 5,07 -6,53 84.050.841,22 446
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PREMIERES0138528049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 23,0306 5,07 8,24 2.787.084,63 2
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PYMEES0138528056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 22,3320 5,07 -6,61 20.322.993,55 419
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT CARTES0141230013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/09/2022 9,5540 -2,15 - 286.621,40 1
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT EMPRES0141230021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PLUSES0141230039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,3369 -1,00 -11,70 949.940,21 9
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PYMEES0141230054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,2610 -1,00 -11,77 762.312,05 33
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH/PT PREMIERES0141230047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,4132 -1,00 - 820.319,97 1
SABADELL ECONOMIA VERDE BASEES0138529005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 13,9805 3,48 -1,59 110.736.813,58 7.290
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación