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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL ECONOMIA VERDE CARTERAES0138529013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 14,1056 0,30 -4,63 13.663.158,52 13.474
SABADELL ECONOMIA VERDE EMPRES0138529021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 13,8796 0,30 -4,73 985.760,49 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PLUSES0138529039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 13,8795 0,30 -4,73 51.341.741,48 318
SABADELL ECONOMIA VERDE PREMIERES0138529047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 14,0680 0,30 -4,65 2.340.294,33 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PYMEES0138529054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 13,6938 0,30 -4,81 12.205.125,06 346
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEX. PYMEES0105142055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 14,7829 2,06 -2,93 1.351.491,21 35
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BES0105142030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 14,0605 2,06 -3,03 12.575.730,11 888
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE CES0105142006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 15,4196 2,07 -2,63 8.667.337,20 9.404
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE PES0105142014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 14,8602 2,07 -2,84 8.688.572,34 55
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE RES0105142022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 15,6302 2,07 -2,66 2.422.594,36 1
SABADELL EMERGENTE MIXTO PLEXIBLE EES0105142048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 15,1434 2,07 -2,84 536.829,56 1
SABADELL EQUILIBRADO BASEES0174436008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 09/05/2025 12,2275 0,08 -2,21 216.928.897,26 9.166
SABADELL EQUILIBRADO CARTERAES0174436016 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 09/05/2025 12,8085 0,08 -2,01 102.824,96 6
SABADELL EQUILIBRADO EMPRESAES0174436057 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 09/05/2025 12,5504 0,08 -2,14 3.766.056,42 7
SABADELL EQUILIBRADO PLUSES0174436024 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 09/05/2025 12,4809 0,08 -2,14 242.968.824,07 1.227
SABADELL EQUILIBRADO PREMIERES0174436032 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 09/05/2025 12,8712 0,08 -2,02 21.439.154,48 14
SABADELL EQUILIBRADO PYMEES0174436040 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 09/05/2025 12,4297 0,08 -2,18 12.642.182,36 272
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO BASEES0111092039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2025 24,1083 1,76 14,24 67.911.004,85 4.363
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO CARTERAES0111092005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2025 26,7222 1,77 14,78 19.748.897,06 11.448
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO EMPRESAES0111092047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2025 25,9037 1,76 14,45 947.202,76 1
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PLUSES0111092013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2025 25,3488 1,76 14,45 30.325.700,00 153
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PREMIERES0111092021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2025 26,9290 1,77 14,70 5.237.934,74 4
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PYMEES0111092054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2025 25,3405 1,76 14,34 2.733.815,41 68
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASEES0138983038 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 31,3723 6,42 -6,43 169.291.091,03 7.872
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTEES0138983004 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 35,0658 6,43 -5,95 267.781.356,48 15.422
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA EMPREES0138983053 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 33,9366 6,43 -6,22 2.583.196,10 3
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUSES0138983012 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 33,3193 6,43 -6,22 96.072.155,82 455
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMIES0138983020 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 35,1812 6,43 -6,04 2.323.312,41 2
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PYMEES0138983046 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 33,0420 6,42 -6,32 10.544.029,93 226
SABADELL EURO YIELD BASEES0184976035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 12/05/2025 20,6255 0,02 0,31 33.171.078,38 2.257
SABADELL EURO YIELD CARTERAES0184976001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 12/05/2025 21,8265 0,02 0,56 82.915.824,81 11.708
SABADELL EURO YIELD EMPRESAES0184976043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2023 18,9244 -0,03 - 527.369,26 1
SABADELL EURO YIELD PLUSES0184976019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 12/05/2025 21,3603 0,02 0,44 19.237.626,51 108
SABADELL EURO YIELD PREMIERES0184976027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2022 20,4313 0,01 - 3.377.580,47 1
SABADELL EURO YIELD PYMEES0184976050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 12/05/2025 21,2893 0,02 0,37 2.381.428,56 64
SABADELL EUROACCIÓN BASEES0111098036 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 12/05/2025 21,7502 1,86 8,41 43.239.081,57 3.833
SABADELL EUROACCIÓN CARTERAES0111098002 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 12/05/2025 23,6657 1,87 8,82 72.825.261,05 15.343
SABADELL EUROACCION EMPRESAES0111098044 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 12/05/2025 23,1606 1,87 8,61 697.378,57 1
SABADELL EUROACCIÓN PLUSES0111098010 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 12/05/2025 22,8487 1,87 8,61 11.790.274,10 52
SABADELL EUROACCIÓN PREMIERES0111098028 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/06/2022 16,8669 -0,43 - 1.274.414,97 1
SABADELL EUROACCION PYMEES0111098051 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 12/05/2025 22,6272 1,87 8,51 532.806,23 15
SABADELL EUROPA BOLSA ESG BASEES0183339037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 12,8274 1,46 4,60 37.738.318,65 2.636
SABADELL EUROPA BOLSA ESG CARTERAES0183339003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 14,2173 1,47 5,10 71.743.199,68 11.690
SABADELL EUROPA BOLSA ESG EMPRESAES0183339045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 13,7656 1,47 4,79 590.119,00 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PLUSES0183339011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 13,4860 1,47 4,79 10.822.133,47 65
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PREMIERES0183339029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 14,3156 1,47 5,02 1.213.517,08 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PYMEES0183339052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 13,4839 1,47 4,70 1.636.205,52 53
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZOES0173830037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 12/05/2025 8,4639 -0,11 0,90 21.596.349,25 2.117
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 FIES0175091000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 12/05/2025 10,3866 -0,05 1,33 98.236.971,88 4.290
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FIES0140982036 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 12/05/2025 9,0404 -0,02 0,72 104.447.423,60 3.457
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación