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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FIES0111017002 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 08/05/2025 11,2960 0,01 0,86 132.257.657,35 4.810
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28ES0111018000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 08/05/2025 10,6925 0,07 1,41 66.152.351,72 1.838
SABADELL GARANTIA EXTRA 29ES0111019008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 08/05/2025 9,9250 -0,03 0,87 132.350.124,15 3.999
SABADELL GARANTÍA EXTRA 30ES0175089004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 08/05/2025 12,9891 0,00 1,26 85.964.104,02 4.155
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32ES0111094001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2025 11,5763 0,00 0,04 104.302.283,95 3.887
SABADELL GARANTIA FIJA 16ES0175095001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 08/05/2025 11,0328 0,00 0,89 247.381.177,24 7.489
SABADELL GARANTIA FIJA 17ES0111020006 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 08/05/2025 9,7198 -0,14 1,56 76.212.364,49 2.125
SABADELL GARANTIA FIJA 18ES0111021004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 08/05/2025 10,4379 -0,04 0,81 954.312.372,22 20.053
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FIES0138632007 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/04/2024 10,2314 0,01 - 192.569.699,57 3.397
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FIES0138633005 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/04/2025 10,4374 0,00 0,36 131.141.684,80 2.770
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FIES0138634003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 08/05/2025 10,5781 0,00 0,69 427.693.703,91 6.998
SABADELL HORIZONTE 10 2025ES0138635000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,5377 -0,01 0,76 149.382.167,38 3.362
SABADELL HORIZONTE 2026 BASEES0175096009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 11,6468 0,02 1,08 12.303.173,45 315
SABADELL HORIZONTE 2026 CARTERAES0175096017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/06/2020 10,1074 0,75 - 303.221,53 1
SABADELL HORIZONTE 2026 EMPRESAES0175096025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 11,8822 0,02 1,22 532.423,04 1
SABADELL HORIZONTE 2026 PLUSES0175096033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 11,8822 0,02 1,22 45.885.544,27 272
SABADELL HORIZONTE 2026 PREMIERES0175096041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 12,0019 0,02 1,29 4.155.293,25 4
SABADELL HORIZONTE 2026 PYMEES0175096058 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 11,7637 0,02 1,15 729.843,29 15
SABADELL INTERÉS EURO BASEES0174403032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,6071 -0,06 1,41 250.122.583,12 14.376
SABADELL INTERÉS EURO CARTERAES0174403008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,9606 -0,06 1,63 398.385.568,65 15.143
SABADELL INTERÉS EURO EMPRESAES0174403016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,7710 -0,06 1,52 6.807.829,72 15
SABADELL INTERÉS EURO PLUSES0174403024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,7717 -0,06 1,52 178.975.953,23 1.003
SABADELL INTERÉS EURO PREMIERES0174403040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,9828 -0,06 1,61 17.207.584,74 11
SABADELL INTERÉS EURO PYMEES0174403057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,6887 -0,06 1,46 15.821.156,13 483
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC Y SOLI. BASEES0182543001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 1.362,0270 0,09 2,10 24.056.127,83 1.069
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. CARTERAES0182543050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 1.480,7276 0,09 2,42 431.996,50 1
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. EMPRESAES0182543043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 1.455,6617 0,09 2,33 3.207.197,57 6
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PLUSES0182543035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 1.455,6063 0,09 2,33 40.623.378,85 208
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PREMIERES0182543027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 1.472,5661 0,09 2,38 17.275.564,15 11
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PYMEES0182543019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 1.397,0328 0,09 2,17 2.422.648,64 53
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 BASEES0182544009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 10,2806 0,08 -1,19 76.029.724,84 2.833
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 EMPRESAES0182544017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 10,5841 0,08 -1,04 2.707.542,33 4
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PLUSES0182544025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 10,5847 0,08 -1,04 111.819.297,06 689
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PREMIERES0182544033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 10,7576 0,08 -0,95 4.140.193,68 3
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PYMEES0182544041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 10,4147 0,08 -1,12 1.947.294,21 48
SABADELL PRUDENTE BASEES0111187003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 11,2892 0,14 -0,57 793.933.161,85 33.956
SABADELL PRUDENTE CARTERAES0111187011 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 11,7836 0,14 -0,38 53.480,54 5
SABADELL PRUDENTE EMPRESAES0111187052 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 11,5689 0,14 -0,51 22.437.197,39 44
SABADELL PRUDENTE PLUSES0111187029 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 11,5198 0,14 -0,51 709.413.861,83 4.037
SABADELL PRUDENTE PREMIERES0111187037 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 11,8384 0,14 -0,40 78.237.166,44 51
SABADELL PRUDENTE PYMEES0111187045 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 11,4545 0,14 -0,54 37.253.275,58 943
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESAES0173829021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,8606 0,00 0,93 131.473.223,09 202
SABADELL RENDIMIENTO PYMEES0173829062 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,8038 0,00 0,88 76.626.805,87 1.818
SABADELL RENDIMIENTO - ZES0173829070 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,8561 0,00 1,10 806.449.586,05 6
SABADELL RENDIMIENTO BASEES0173829039 SABADELL ASSET MANAGEMENT MONETARIO 08/05/2025 9,7364 0,00 0,83 1.064.869.651,41 40.837
SABADELL RENDIMIENTO CANALIZADORES0173829005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,0440 0,00 1,05 5.659.548,90 62
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAES0173829013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,0180 0,00 1,05 2.015.320,62 376
SABADELL RENDIMIENTO PLUSES0173829047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,8606 0,00 0,93 1.592.322.796,37 8.209
SABADELL RENDIMIENTO PREMIERES0173829054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 9,9840 0,00 1,03 424.175.729,84 252
SABADELL RENDIMIENTO SUPERIORES0173829088 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,1055 0,00 1,04 52.811.096,87 4
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación